视涯科技:视涯科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的公告

证券代码：688781        证券简称：视涯科技      公告编号：2026-004
              视涯科技股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     募集资金项目周期：根据公司首次公开发行并上市相关规划，公司募投项目拟分三年投入。

     投资种类：协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。

     现金管理金额：不超过人民币 13.00 亿元（含本数），该额度是现金管
理上限金额，随着募集资金使用，募集资金现金管理金额会相应减少。

     审议程序：2026 年 4 月 2 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过
《关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》，公司保荐人国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意见。该事项无需提交股东会审议。

     特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，仍不排除该项投资受到市场波动的影响。

  一、  募集资金使用计划

  公司本次募集资金投资项目的具体情况如下表所示：


                                                                      单位：万元

 序号        投资方向          项目投资总额    募集资金拟投入金额    占比

      超高分辨率硅基 OLED

  1  微型显示器件生产线扩          160,888.80          160,888.80    79.86%
      建项目

  2  研发中心建设项目                40,568.45            40,568.45    20.14%

            合计                      201,457.25          201,457.25  100.00%

    （一）超高分辨率硅基 OLED 微型显示器件生产线扩建项目

    1、项目投资概算

    本项目总投资为 160,888.80 万元，包括扩产设备费用投入 115,031.70 万元、
 人员费用 27,429.24 万元、建安费用 9,016.02 万元、铺底流动资金 9,411.84 万元。
 具体情况如下表所示：

                                                                      单位：万元

  序号          投资内容              投资金额          占项目总投资比例

    1            设备费用                  115,031.70                    71.50%

    2            人员费用                  27,429.24                    17.05%

    3            建安费用                    9,016.02                      5.60%

    4          铺底流动资金                  9,411.84                      5.85%

              合计                        160,888.80                  100.00%

    2、项目实施进度安排

    本项目建设期为三年，第一年完成项目建安工程施工、设备采购及安装调试， 同时内部调配和对外招聘研发人员等进行项目开发和扩展；第二、第三年持续扩 充研发团队规模，并配合客户拓展工作增加项目收入，于第三年完成全部项目建 设。具体建设实施进度安排见下表：

      项目                Y1                  Y2                  Y3

                    Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4

建安工程施工
设备购置及安装调试
人员招聘及培训
系统调试及验证
项目收入实现

注：Y 代表年份，Q 代表季度。

  （二）研发中心建设项目

  1、项目投资概算

  研发中心建设项目包括“新一代硅基 OLED 驱动芯片技术研发项目”及“基于叠层白光 OLED 的高亮硅基微显示器件研发项目”。本项目总投资为 40,568.45万元，包括研发人员薪酬 29,407.49 万元、研发物料投入 7,160.00 万元、研发设备采购 3,302.50 万元与场地租赁费用 698.46 万元。具体情况如下表所示：

                                                                    单位：万元

 序号              投资内容                投资金额        占项目总投资比例

  1            研发人员薪酬                  29,407.49                72.49%

  2            研发物料投入                  7,160.00                17.65%

  3            研发设备采购                  3,302.50                  8.14%

  4            场地租赁费用                    698.46                  1.72%

                合计                          40,568.45              100.00%

  2、项目实施进度安排

  本项目建设期为三年，第一年完成项目设备采购及安装调试，同时内部调配和对外招聘研发人员等进行项目开发和扩展；第二、第三年持续扩充研发团队规模，并配合客户拓展工作增加项目收入，于第三年完成全部项目建设。其中，新一代硅基 OLED 驱动芯片技术研发项目进度安排见下表：

      项目                Y1                  Y2                  Y3

                  Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4

设备采购及安装
原材料采购
技术开发
人员招聘及培训
产品验证
注：Y 代表年份，Q 代表季度。

  基于叠层白光 OLED 的高亮硅基微显示器件研发项目进度安排见下表：

      项目                Y1                  Y2                  Y3


                  Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4

设备采购及安装
原材料采购
技术开发
人员招聘及培训
产品验证
注：Y 代表年份，Q 代表季度。

  二、  投资情况概述

  （一）投资目的

  根据公司募投项目整体实施进度规划，部分募集资金在项目分阶段投入前将产生阶段性闲置。为优化资金管理、提升短期财务收益，公司将科学合理地对募集资金进行阶段性现金管理，提高募集资金使用效率，不影响公司募集资金投资计划的正常进行。

  （二）投资金额

  公司及实施募投项目的子公司计划使用最高不超过人民币 13.00 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行阶段性现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该额度是现金管理上限金额，随着募集资金使用，募集资金现金管理金额会相应减少。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
  （三）资金来源

  公司本次发行并在科创板上市申请已于 2025 年 12 月 24 日经上海证券交易
所上市审核委员会审核同意，已取得中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 14
日出具的证监许可[2026]73 号文同意注册。根据注册批文，公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,000 万股，每股发行价格为人民币 22.68 元，募集资金总额为人民币 226,800.00 万元，扣除发行费用人民币 15,326.85 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 211,473.15 万元。

  上述资金已全部到位，经立信会计师审验并于 2026 年 3 月 20 日出具《视涯
科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA10357 号）。公司已开立
了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

  本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                    单位：万元

 序号          投资方向        项目投资总额    募集资金拟投入      占比

                                                      金额

        超高分辨率硅基 OLED

  1    微型显示器件生产线扩      160,888.80        160,888.80        79.86%
        建项目

  2    研发中心建设项目            40,568.45        40,568.45        20.14%

            合计                    201,457.25        201,457.25      100.00%

  （四）投资方式

  1、投资产品品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。同时可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。

  2、投资额度及期限：在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 13.00 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行阶段性现金管理，额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且该额度在授权期间可以滚动使用，到期后赎回或归还至募集资金专项账户。

  3、实施方式：公司董事会授权公司总经理在上述额度范围及有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。同时授权公司及相关子公司的财务部门具体实施相关事宜。

  4、信息披露：公司将按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
  5、现金