惠泰医疗:2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗      公告编号：2026-010

          深圳惠泰医疗器械股份有限公司

  2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰
医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在
上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为74.46 元/股，本次发行募集资金总额 1,241,248,200.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,150,717,825.25 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月4日出具信会师报字[2021]第ZA10001号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公
司于 2021 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳
惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

  截至 2025 年 12 月31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,114,522,816.77 元，
募集资金余额为人民币 95,846,163.4 元。明细如下：

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                                  2021 年首次公开发行股份

 募集资金到账时间                          2021 年 1 月 4 日

 本次报告期                                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

                  项目                                  金额

 一、募集资金总额                                                    124,124.82

 其中：超募资金金额                                                  31,022.78

 减：直接支付发行费用                                                  9,053.04

 二、募集资金净额                                                    115,071.78


  减：

  以前年度已使用金额                                                  105,535.28

  本年度使用金额                                                        5,917.00

  暂时补流金额                                                                -

  现金管理金额                                                                -

  银行手续费支出及汇兑损益                                                0.49

  结项补充流动资金                                                      1,459.90

  加：

  募集资金利息收入                                                        438.63

  募集资金现金管理投资收益                                              6,986.87

  三、报告期期末募集资金余额                                            9,584.62

  注：银行手续费支出及汇兑损益、结项补充流动资金、募集资金利息收入、募集资金现金管
  理投资收益均为截至 2025 年 12 月 31 日累计已发生金额。

      二、募集资金管理情况

      （一）募集资金管理制度情况

      为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的
  合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
  市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司的实际情
  况，制定了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集
  资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

      根据有关法律法规的规定，公司、实施募投项目的子公司湖南埃普特医疗器
  械有限公司、湖南惠泰医疗器械有限公司、上海宏桐实业有限公司、保荐机构中
  信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行于 2022 年 7 月陆续签订了
  《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对
  各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格按
  照监管协议的规定存放和使用募集资金。

                                              单位：万元 币种：人民币

发行名称                                                  2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间                                          2021 年 1 月 4 日

  账户名称          开户银行            银行账号          报告期末    账户状态
                                                              余额

 湖南埃普特医疗  杭州银行股份有限  4403040160000328274                  已注销
 器械有限公司    公司深圳龙岗支行

 湖南埃普特医疗  杭州银行股份有限  4403040160000328290                  待注销
 器械有限公司    公司深圳龙岗支行

 湖南埃普特医疗  杭州银行股份有限  4403040160000374534      1,668.04  待注销

 器械有限公司    公司深圳龙岗支行

湖南埃普特医疗  杭州银行股份有限  4403040160000415873                  使用中
 器械有限公司    公司深圳龙岗支行

湖南埃普特医疗  杭州银行股份有限  4403040160000374500      3,657.11  使用中
 器械有限公司    公司深圳龙岗支行

深圳惠泰医疗器  杭州银行股份有限  4403040160000323184                  已注销
械股份有限公司  公司深圳龙岗支行

深圳惠泰医疗器  杭州银行股份有限  4403040160000323192                  已注销
械股份有限公司  公司深圳龙岗支行

深圳惠泰医疗器  杭州银行股份有限  4403040160000323200          1.08  待注销
械股份有限公司  公司深圳龙岗支行

深圳惠泰医疗器  杭州银行股份有限  4403040160000325429        15.37  使用中
械股份有限公司  公司深圳龙岗支行

深圳惠泰医疗器  杭州银行股份有限  4403040160000374740        339.11  待注销
械股份有限公司  公司深圳龙岗支行

湖南惠泰医疗器  杭州银行股份有限  4403040160000336517          0.03  待注销
 械有限公司    公司深圳龙岗支行

上海宏桐实业有  招商银行股份有限

    限公司      公司上海徐汇滨江    121934093610702        3,903.12  待注销
                      支行

上海宏桐实业有  交通银行股份有限

    限公司      公司上海宜山路支  310066218013007903154        0.75  使用中
                        行

 注 1：上海宏桐实业有限公司账号为 121934093610702 的募集资金专户，其开户银行由于地 址搬迁，名称由招商银行股份有限公司上海天钥桥支行变更为招商银行股份有限公司上海徐 汇滨江支行。

 注 2：截至 2025 年 12 月 31 日，“血管介入类医疗器械研发项目”及“新型电生理消融标
 测系统研发项目”已完成且达到预定可使用状态，公司于 2026 年 3 月 23 日召开第三届董事
 会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的议案》，董事会同意将募投项目“血管介入类医疗器械研发项目” 及“新型电生理消融标测系统研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金
 额以资金转出当日募集资金专户余额为准），截至 2025 年 12 月 31 日，节余募集资金尚未
 转出，对应募集资金专项账户处于待注销状态。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

    截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使 用情况对照表》。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


    报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

        公司于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监
    事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
    管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.70 亿元（含本数）的暂时闲置
    募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财
    产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大
    额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适
    用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过
    之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，
    上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 1.70 亿元（含本数）。公
    司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于