迈威生物:迈威生物关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688062        证券简称：迈威生物      公告编号：2026-011
      迈威（上海）生物科技股份有限公司

        关于 2025 年度募集资金存放与

            实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）董事会就2025 年度（以下简称“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于2021年12月7日出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3859号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）99,900,000股，发行价格为每股人民币34.80元，募集资金总额为人民币3,476,520,000.00元，扣除与本次发行有关费用（不含增值税）人民币173,087,827.60元后，实际募集资金净额为人民币3,303,432,172.40元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61474717_B01号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
                        募集资金基本情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                                2021 年首次公开发行股份

 募集资金到账时间                        2022 年 1 月 10 日

 本次报告期                              2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
                                        月 31 日

                  项目                              金额

 一、募集资金总额                                          347,652.00

 其中：超募资金金额                                        32,343.22

 减：直接支付发行费用                                      17,308.78

 二、募集资金净额                                          330,343.22

 减：

 以前年度已使用金额                                        200,033.78

 本年度使用金额                                            43,718.12

 暂时补流金额                                              74,563.48

 现金管理金额（注）                                                -

 银行手续费支出及汇兑损益                                        5.49

 其他-永久补充流动资金                                      18,944.20

 加：

 募集资金利息收入                                            7,855.13

 其他-以自有资金支付的发行费用                                  7.73

 三、报告期期末募集资金余额                                    941.01

注：公司募集资金现金管理系直接在募集资金专户中进行现金管理，不存在为进行现金管理而进行资金转入和转出。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

  （二）募集资金三方/四方监管协议情况

  2021年12月，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司与保荐机构
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“国泰海通证券”或“保荐机构”）、上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。详细情况请参见公司于2022年1月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

  2023年12月，公司与海通证券、招商银行股份有限公司上海荣科路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况参见公司于2023年12月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-051）。

  2024年4月，公司及子公司江苏泰康生物医药有限公司和江苏迈威康新药研发有限公司与海通证券、中信银行股份有限公司上海吴中路支行、招商银行股份有限公司上海荣科路支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况参见公司于2024年5月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-028）。

  2024年7月，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司与海通证券、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况参见公司于2024年8月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-038）。

  2024年10月，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司与海通证券、中信银行股份有限公司上海吴中路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况参见公司于2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威生物关于变更部分募集资金专用账户并重新签订四方监管协议的公告》（公告编号：2024-049）。

  2025年1月，公司与海通证券、中信银行股份有限公司上海吴中路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况参见公司于2025年1月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威生物关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-002）。

  2025年11月，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司和江苏泰康生物医药有限公司与国泰海通证券、中信银行股份有限公司上海吴中路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
详 细 情 况 参 见 公 司 于 2025 年 11 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《迈威生物关于开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2025-068）。

  上述募集资金三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （三）募集资金的专户存储情况

  截至2025年12月31日，本公司与子公司的募集资金专户存储情况如下：

                          募集资金存储情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                                    2021年首次公开发行股份

 募集资金到账时间                            2022 年 1 月 10 日

  账户名称      开户银行      银行账号    报告期末余  账户状态
                                                  额

 迈威（上海）生 上海银行股份

 物科 技股份有 有限公司浦东 03004818104          6.50 使用中

 限公司        科技支行

 迈威（上海）生 招商银行股份 121936890510

 物科 技股份有 有限公司上海 050                    - 已销户

 限公司        荣科路支行

 迈威（上海）生 中信银行股份 811020101240

 物科 技股份有 有限公司上海 1856216            333.08 使用中

 限公司        吴中路支行

 上海 朗润迈威 中国建设银行 310501823600

 生物 医药科技 股份有限公司 09111888                - 已销户

 有限公司      上海奉贤支行

 上海 朗润迈威 中信银行股份 811020101360

 生物 医药科技 有限公司上海 1832008              8.32 使用中

 有限公司      吴中路支行

 江苏 泰康生物 中信银行股份 811020101320

 医药有限公司  有限公司上海 1770065            500.68 使用中

                吴中路支行

 江苏 泰康生物 招商银行股份 121945715410        8.58 使用中

 医药有限公司  有限公司上海 010

                荣科路支行

 江苏 迈威康新 招商银行股份 523901684110

 药研 发有限公 有限公司上海 018                69.00 使用中

 司            荣科路支行

 迈威（上海）生 中信银行股份 811020101320

 物科 技股份有 有限公司上海 2001792            14.35 使用中