森特股份:森特股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：603098        证券简称：森特股份          公告编号：2026-015
            森特士兴集团股份有限公司

      关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开
第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，最高额度不超过 10 亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用。本议案尚需提交股东会审议。

  一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  （一）投资目的

  本次现金管理为购买理财产品或存款类产品，目的是为了提高资金的使用效率和增加收益。

  （二）产品种类

  选择适当时机，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

  （三）投资额度

  公司拟使用部分闲置资金，最高额度不超过 10 亿元进行现金管理，在此期限内额度可循环滚动使。

  （四）投资期限

  投资期限为自股东会审议并通过之日起不超过 12 个月。

  （五）实施方式

  在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该
项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

  （六）信息披露

  公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

  二、审议程序

  2026 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关
于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，最高额度不超过 10 亿元进行现金管理。该事项尚需提交公司股东会审议。

  三、对公司日常经营的影响

  公司最近一年又一期主要财务数据：

                                                            单位：元

          项目              2025 年 12 月 31 日    2025 年 9 月 30 日

        资产总额                5,693,090,614.10      5,484,891,518.70

        负债总额                2,768,141,654.38      2,573,095,105.85

 归属于上市公司股东的净资产      2,837,748,847.45      2,825,607,416.09

          项目                  2025 年度        2025 年 9 月 30 日

 经营活动产生的现金流量净额        207,976,322.93        94,998,828.35

  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司购买的理财产品流动性强，部分为可随时支取类型，可以根据公司资金需求情况灵活使用。截至目前，公司未发生因购买理财产品而导致流动资金周转困难的情形。

  四、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。

  （二）风险控制措施

  公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

  1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司暂时闲置自有资金情况，针对结构性存款或理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

  2.公司财务部建立台账,对理财产品进行管理，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  3.公司独立董事可以对自有资金进行现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

  公司最近 12 个月内尚未使用自有资金进行现金管理。

  特此公告。

                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2026 年 4 月 20 日