森特股份:森特股份关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603098        证券简称：森特股份        公告编号：2026-012
            森特士兴集团股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
                    专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，现将公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，公司于 2019 年
12 月公开发行面值总额 60,000.00 万元可转换公司债券，发行价为 100 元/张，债
券期限 6 年。根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金金额为 58,846.30 万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 58,777.06万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2019]8516 号《验资报告》。

                        募集资金基本情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                            2019 年公开发行可转换公司债券

 募集资金到账时间                          2019 年 12 月 25 日

 本次报告期                      2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

              项目                              金额

 一、募集资金总额                                          60,000.00

 其中：超募资金金额                                                0

 减：直接支付发行费用                                      1,222.94

 二、募集资金净额                                          58,777.06
 减：

 以前年度已使用金额                                        38,966.68

 本年度使用金额                                            1,033.72

 暂时补流金额                                              12,000.00

 现金管理金额

 银行手续费支出及汇兑损益                                      1.73

 其他-具体说明
 加：

 募集资金利息收入                                          1,077.04

 其他-具体说明

 三、报告期期末募集资金余额                                7,851.98

    注：合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成，下同。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，公司制定了《森特士兴集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2019 年公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存制度，公司分别在建设银行北京宣武支行、浙商银行北京分行、兴业银行北京经济技术开发区支
行设立了 3 个募集资金专用账户。2020 年 1 月 9 日，森特股份和保荐机构国信
证券与前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

                          募集资金存储情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                                        2019 年公开发行可转
                                                          换公司债券

 募集资金到账时间                                2019 年 12 月 25 日

 账户    开户银行            银行账号          报告期末  账户状
 名称                                              余额      态

 森 特 中国建设银行股

 士 兴 份有限公司北京 11050167360000001329        971.80  使用中
 集 团 宣武支行

 股 份 浙商银行北京分 1000000010120100897327    2,280.55  使用中
 有 限 行

 公司  兴业银行北京经 321130100100385927        4,599.63  使用中

        济技术开发区支

        行

 合计  -              -                        7,851.98    -

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

  2025 年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表 1“公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称              2019 年公开发行可转换公司债券

 募集资金到账时间      2019 年 12 月 25 日

 临时补充  临时补充  计划补充  董事会审  归还募集  归还募集

 流动资金  流动资金  流动资金  议通过日  资金日期  资金金额

  金额    起始日期    时长        期

                      自 董 事 会

 12,000.00 2025年4月 批 准 之 日 2025年4月 2026年4月 12,000.00

            29 日      起 不 超 过 22 日      9 日

                      12 个月

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  报告期内，公司不存在用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
  （六）超募资金用于在建项目及新项目

  报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

  （七）节余募集资金使用情况

  报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  （八）募集资金使用的其他情况

  报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。


  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，报告期内不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度《森特士兴集团股份有限公司关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]100Z1462 号），发表意见为：森特股份 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了森特股份 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

  七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

  经核查，保荐机构认为：2025 年度，森特股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形；受市场环境、公司新业务布局及 BIM 人才紧缺等客观因素影响，可转债研发中心项目和设计中心项目的投资进度未达到预期，公司于 2025
年 12 月 30 日履行了内部决策程序，将上述项目延期至 2026 年 12 月。若再次出
现影响项目实施进度的不利因素，募投项目短期内可能存在实施进度不及预期的风险。

  特此公告。

                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2026 年 4 月 20 日
 附表 1：

                                      公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

                                                                                          单位：万元 币种：人民币

发行名称                                                                                                2019 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账日期                                                                                              2019 年 12 月 25 日

本年度投入募集资金总额                                                                                                                                                          1,033.72

已累计投入募集资金总额