威高血净:关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603014        证券简称：威高血净      公告编号：2026-013
      山东威高血液净化制品股份有限公司

 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的
                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等相关规定，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司 2025 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股 4,113.94 万股，募集资金总额为 109,019.43 万元，扣除各项发行费用后，
实际募集资金净额为 97,789.11 万元。该项募集资金于 2025 年 5 月 14 日全部到
位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到
位情况进行了审验，并于 2025 年 5 月 14 日出具了《验资报告》（安永华明（2025）
验字第 70065792_J02 号）。

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如
下：

                        募集资金基本情况表

                                                      单位：万元  币种：人民币

                发行名称                      2025 年首次公开发行 A 股股票

            募集资金到账时间                        2025 年 5 月 14 日

              本次报告期                  2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

                  项目                                    金额

一、募集资金总额                                                      109,019.43

其中：超募资金金额                                                        0.00

减：直接支付发行费用                                                  11,230.32

二、募集资金净额                                                      97,789.11
减：

以前年度已使用金额                                                        0.00

本年度使用金额                                                        48,030.93

暂时补流金额                                                              0.00

现金管理金额                                                          12,500.00

银行手续费支出及汇兑损益                                                  0.07

其他                                                                          -

加：

募集资金利息收入                                                        352.53

其他-未扣缴印花税                                                          24.45

三、报告期期末募集资金余额                                            37,635.10

    注：其他-未扣缴印花税为：发行费用中包含印花税 24.45 万元，因营业资金印花税按年
度申报且扣款将自动在基本户扣缴，该款项待申报后且扣缴后置换。上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

  公司及全资子公司威高血液净化制品（赣州）有限公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2025年12月31日，上述签署的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》均正常履行，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

                          募集资金存储情况表

                                                      单位：万元  币种：人民币

        发行名称                      2025 年首次公开发行 A 股股票

    募集资金到账时间                        2025 年 5 月 14 日

  账户名称          开户银行              银行账号        报告期末    账户
                                                              余额      状态

 山东威高血液  招商银行股份有限公

 净化制品股份    司威海分行营业部      535902311310088      9,946.84  使用中
  有限公司

 威高血液净化  中信银行股份有限公

制品（赣州）有  司威海火炬高技术产    8110601012401873957    1,378.36  使用中
  限公司        业开发区支行

 山东威高血液  威海银行股份有限公

 净化制品股份      司东城支行        817810201421007198    18,556.54  使用中
  有限公司
 山东威高血液  中国民生银行股份有

 净化制品股份  限公司威海分行营业        651235540        6,256.10  使用中
  有限公司            部

 山东威高血液  上海浦东发展银行股

 净化制品股份  份有限公司威海分行  20610078801400005539    1,497.26  使用中
  有限公司

                          合计                              37,635.10

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目资金使用情况

    公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    公司于2025年5月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，均同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币27,674.26万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项进行了专项鉴证，并出具了《山东威高血液净化制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2025）专字第70065792_J06）。

    截至2025年12月31日，募投项目先期投入及置换情况如下：

    （1）公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为24,010.74万元，其中：威高血液净化智能化生产建设项目7,675.47万元，透析器（赣州）生产建设项目14,951.09万元，威高新型血液净化高性能耗材产品及设备研发中心建设项目 786.90万元，威高血液净化数字化信息技术平台建设项目597.28万元；

    （2）已用自筹资金支付发行费用金额为3,663.52万元（不含增值税）。


                        募集资金置换先期投入表

                                                      单位：万元  币种：人民币

          发行名称                      2025 年首次公开发行 A 股股票

      募集资金到账时间                      2025 年 5 月 14 日

 募集资金投资项目  总投资额  自筹资金预    置换    置换完成  董事会审议

                                先投入金额    金额      日期      通过日期

 威高血液净化智能化                                    2025 年 5  2025 年 5 月

 生产建设项目        24,754.90      7,675.47  7,675.47  月 28 日      27 日

 透析器（赣州）生产  17,000.00    14,951.09  14,951.09  2025 年 5  2025 年 5 月

 建设项目                                                月 28 日      27 日

 威高新型血液净化高                                    2025 年 5  2025 年 5 月

 性能耗材产品及设备  20,629.09        786.90    786.90  月 28 日      27 日

 研发中心建设项目

 威高血液净化数字化                                    2025 年 5  2025 年 5 月

 信息技术平台建设项  7,093.51        597.28    597.28  月 28 日      27 日

 目

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司于2025年5月27日召开了第二届董事会第十