西域旅游:2025年度财务决算报告

            西域旅游开发股份有限公司

            2025 年度财务决算报告

    西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年财务
 报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。现将公司 2025 年度财务决算（合并口径）的 相关情况报告如下：

    一、主要会计数据和财务指标

                                                                单位：万元

          项目            2025 年/2025 年末  2024 年/2024 年末    增减数    增减率

        营业收入              32,594.75          30,371.22      2,223.53  7.32%

        净利润                7,116.01          8,649.24      -1,533.23  -17.73%

归属于母公司股东的净利润      7,468.15          8,651.31      -1,183.16  -13.68%

扣非后归属于母公司股东净

                              7,479.31          8,569.44      -1,090.13  -12.72%
          利润

 基本每股收益（元/股）          0.48              0.56          -0.08    -14.29%

归属于普通股股东的净资产

                                9.73%            11.79%        -2.06%      -

        收益率

扣非后归属于普通股股东净

                                9.74%            11.68%        -1.94%      -

      资产收益率

      期末总股本            15,500.00          15,500.00          -        -

        资产总额              112,560.67        109,023.74      3,536.93  3.24%

        负债总额              32,536.87          31,334.40      1,202.47  3.84%

  归属于母公司股东权益        78,167.31          75,758.81      2,408.50  3.18%

归属于普通股股东每股净资

                                5.04              4.89          0.16    3.18%
      产（元/股）

      资产负债率              28.91%            28.74%        0.17%      -


      二、财务状况、经营成果、现金流量分析

      （一）资产负债构成及变动情况

      截至本报告期末，公司资产总额为 112,560.67 万元，较年初增
  加 3.24%；公司负债总额为 32,536.87 万元，较年初增加 3.84%。

                                                                    单位：万元

    项目      2025年期末  占比资产总额  2025年期初  占比资产总额  同比变动幅度

  流动资产：

货币资金          29,993.65    26.65%      28,140.73    25.81%        6.58%

应收账款            286.15      0.25%          202.02      0.19%        41.64%

预付款项            325.79      0.29%          455.86      0.42%        -28.53%

其他应收款          206.09      0.18%          111.89      0.10%        84.19%

存货                326.26      0.29%          268.38      0.25%        21.57%

其他流动资产      2,183.90      1.94%        1,992.07      1.83%          9.63%

流动资产合计      33,321.83    29.60%      31,170.94    28.59%        6.90%

 非流动资产：

长期股权投资      10,021.84      8.90%        9,661.10      8.86%          3.73%

投资性房地产        376.06      0.33%          390.85      0.36%        -3.79%

固定资产          37,478.11    33.30%      34,127.52    31.30%        9.82%

在建工程            324.63      0.29%        2,670.83      2.45%        -87.85%

使用权资产        7,101.56      6.31%        7,661.71      7.03%        -7.31%

无形资产          11,001.82      9.77%      11,697.16    10.73%        -5.94%

长期待摊费用      12,193.81    10.83%      10,613.24      9.73%        14.89%

递延所得税资产        98.94      0.09%            86.4      0.08%        14.51%

其他非流动资产      642.08      0.57%            944      0.87%        -31.98%

非流动资产合计    79,238.84    70.40%      77,852.80    71.41%        1.78%

资产总计        112,560.67    100.00%    109,023.74    100.00%        3.24%

  流动负债：    2025年期末  占比负债总额  2025年期初  占比负债总额  同比变动幅度

应付账款          7,402.02    22.75%        7,438.29    23.74%        -0.49%

预收款项              70.69      0.22%          171.83      0.55%        -58.86%

    项目      2025年期末  占比资产总额  2025年期初  占比资产总额  同比变动幅度

合同负债            100.92      0.31%          104.84      0.33%        -3.74%

应付职工薪酬      1,325.48      4.07%        1,153.06      3.68%        14.95%

应交税费              21.35      0.07%          68.58      0.22%        -68.87%

其他应付款        1,245.66      3.83%        1,098.83      3.51%        13.36%

一年内到期的非    5,387.82    16.56%        2,134.00      6.81%        152.48%
流动负债

其他流动负债          1.88      0.01%            1.1      0.00%        71.12%

流动负债合计      15,555.82    47.81%      12,170.53    38.84%        27.82%

 非流动负债：

长期借款          9,033.69    27.76%      10,698.04    34.14%        -15.56%

租赁负债          6,829.00    20.99%        7,217.48    23.03%        -5.38%

递延收益          1,111.82      3.42%        1,239.60      3.96%        -10.31%

递延所得税负债        6.55      0.02%            8.75      0.03%        -25.17%

非流动负债合计    16,981.06    52.19%      19,163.87    61.16%        -11.39%

负债合计          32,536.87    100.00%      31,334.40    100.00%        3.84%

      变动较大的主要项目说明如下：

      1、应收账款期末余额 286.15 万元，较上期增加 41.64%，系报
  告期租赁摊位租金尚未收回。

      2、其他应收款期末余额 206.09 万元，较上期增加 84.19%，系
  报告期代收代付款增加所致。

      3、在建工程期末余额 324.63 万元，较上期下降 87.85%，系报
  告期遇见赛湖、房车营地等项目完工转相应资产。

      4、其他非流动资产期末余额 642.08 万元，较上期下降 31.98%，
  系上期子公司调换的固定资产本期已验收转固所致。

      5、预收款项期末余额 70.69 万元，较上期下降 58.86%，系上年
  收到摊位租金收入所致。

      6、一年内到期的非流动负债期末余额 5,387.82 万元，较上期
增加 152.48%，系报告期内增加一年内到期的长期借款所致。

  （二）经营成果分析

  2025 年公司营业收入为 32,594.75 万元，与 2024 年度略有增长，
实现归属于母公司所有者的净利润 7,468.15 万元，同比 2024 年度减少 13.68%。主要数据如下：

                                                                单位：万元

                项目                    2025 年度  2024 年度  同比变动幅度

            一、营业总收入              32,594.75  30,371.22      7.