必创科技:关于参与投资设立产业基金的公告

证券代码：300667            证券简称：必创科技            公告编号：2021-055
债券代码：124003            债券简称：必创定转

            北京必创科技股份有限公司

          关于参与投资设立产业基金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、为加快北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的产业布局，增强公司中长期的核心竞争力，公司拟以自有资金与方正和生投资有限责任公司（以下简称“方正和生”）、无锡华鼎创业投资管理有限公司（以下简称“无锡华鼎”）等共同投资设立无锡产发和生光电感知股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记信息为准，以下简称“本基金”或“本合伙企业”），
并于 2021 年 8 月 5 日签订《无锡产发和生光电感知股权投资合伙企业（有限合
伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。基金为有限合伙制，该合伙企业的认缴出资总额为 20,100 万元，其中公司认缴出资额为 5,200 万元，出资比例为25.87%。

    2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、合作方基本情况

    1、普通合伙人：方正和生投资有限责任公司

    成立时间：2010 年 8 月 5 日

    注册地址：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 1 栋 2 单元 5-1 号


    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    注册资本：200,000 万元人民币

    法定代表人：何亚刚

    控股股东及实际控制人情况：方正证券股份有限公司持股 100%，为其控股
股东；北京大学为其实际控制人。

    主要投资领域：股权投资、私募基金管理

    经营范围：私募基金管理（不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；为客户提供财务顾问咨询服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）

    私募基金管理人登记：方正和生已在中国证券投资基金业协会履行了证券公司私募基金子公司管理人登记，会员编码（暨登记编号）：PT2600011619。

    关联关系或其他利益关系说明：方正和生与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人亦不存在一致行动关系，且未直接或以间接形式持有公司股份。
    2、普通合伙人：无锡华鼎创业投资管理有限公司

    成立时间：2014 年 05 月 21 日

    注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E1-202-14
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    注册资本：1,000 万元人民币

    法定代表人：李玲娟

    控股股东及实际控制人情况：无锡创业投资集团有限公司持股 100%，为其
控股股东；无锡市人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人。


    主要投资领域：股权投资、私募基金管理

    经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；财务咨询除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    关联关系或其他利益关系说明：无锡华鼎与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；除与无锡创业投资集团有限公司在本基金层面构成一致行动关系外，无锡华鼎与其他参与设立投资基金的投资人亦不存在一致行动关系，且未直接或以间接形式持有公司股份。
    3、有限合伙人：无锡创业投资集团有限公司

    成立时间：2000 年 10 月 26 日

    注册地址：无锡兴源北路 401 号

    公司类型：有限责任公司

    注册资本：125,210.08 万元人民币

    法定代表人：尹震源

    控股股东及实际控制人情况：无锡产发金服集团有限公司持股 99.69%，为
其控股股东；无锡市人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人。

    经营范围：对科技型企业的风险投资；投资管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    4、有限合伙人：无锡市新发产业投资有限公司

    成立时间：2020 年 07 月 01 日

    注册地址：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 G 栋（2 号楼）616

    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    注册资本：80,000 万元人民币


    法定代表人：鲁逸梅

    控股股东及实际控制人情况：无锡市新发集团有限公司持股 100%，为其控
股股东；无锡市人民政府为其实际控制人。

    经营范围：许可项目：职业中介活动；代理记账；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；房地产经纪；停车场服务；工程管理服务；分布式交流充电桩销售；财务咨询；资产评估；工商登记代理代办；信息技术咨询服务；企业管理；创业投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；税务服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    5、有限合伙人：天津金蜜蜂企业管理咨询有限公司

    成立时间：2016 年 04 月 27 日

    注册地址：天津市武清开发区福源道 18 号 543 室-80

    公司类型：有限责任公司(法人独资)

    注册资本：1,000 万元人民币

    法定代表人：唐海霞

    控股股东及实际控制人情况：北京信立方科技发展股份有限公司持股 100%
为其控股股东；唐海霞为其实际控制人。

    经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，市场调查，市场营销策划，企业形象策划，会议及展览展示服务，技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


    三、拟投资合伙企业的基本情况及合伙协议主要内容

    1、基本信息

    名称：无锡产发和生光电感知股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核定为准）

    注册地址：无锡市新吴区（以工商登记部门最终核定为准）

    基金规模：认缴出资总额为 20,100 万元人民币

    组织形式：有限合伙企业

    执行事务合伙人：方正和生投资有限责任公司

    经营范围：创业投资（以工商登记部门最终核定为准）

    各合伙人认缴出资情况：

                                                      认缴出资总额

            合伙人名称              合伙人性质                        认缴出资比例（%）
                                                        （万元）

    方正和生投资有限责任公司        普通合伙人                  4,000              19.90

  无锡华鼎创业投资管理有限公司      普通合伙人                    100              0.50

    无锡创业投资集团有限公司        有限合伙人                  5,000              24.88

    无锡市新发产业投资有限公司      有限合伙人                  5,000              24.88

    北京必创科技股份有限公司        有限合伙人                  5,200              25.87

  天津金蜜蜂企业管理咨询有限公司    有限合伙人                    800              3.98

                      合计                                      20,100              100

    2、出资方式

    所有合伙人均应以人民币现金转账方式对合伙企业出资。

    3、出资进度安排

  本合伙企业的全部认缴出资额分 3 次实缴到位，其中，(a) 全体合伙人首期
实缴出资比例为认缴出资额的 30%；(b) 第二期实缴出资比例为认缴出资额的40%；(c) 第三期实缴出资比例为认缴出资额的 30%。


  本基金的存续期限为 7 年，自本基金交割之日起算。自本基金交割日起至交割之日起满 3 年之日，为合伙企业的投资期。投资期结束后，本基金的剩余 4年存续期间为退出期。经过全体合伙人一致同意，合伙企业的退出期限可以延长2 次，每次延长 1 年。

    5、退出方式

    本基金投资退出的方式包括但不限于：(1)被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售上市公司股票退出；(2)本基金直接出让被投资企业股权或资产实现退出；(3)被投资企业解散、清算后，本基金就被投资企业的财产获得分配。

    6、会计核算方式

    执行事务合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律、法规规定的会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据。

    7、投资方向

    本基金将投资于中早阶段和具有较强上市退出预期的股权投资项目。

    本基金主要投资领域和投资范围为：主要投资于光电感知、科学仪器、激光应用、光通信等光电核心技术领域，也可投资于物联网、人工智能、大数据、半导体等新兴技术领域。

    8、管理和决策机制

    执行事务合伙人即为本基金的管理人，向本基金提供日常运营及投资管理服务。为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，执行事务合伙人为本基金设立投资决策委员会，负责项目投资、项目退出以及合伙企业运营的一切重大事项。
    投资决策委员会由 5 名成员组成。其中，方正和生有权推荐 3 名委员，无锡
创业投资集团有限公司有权推荐 1 名委员，公司有权推荐 1 名委员，每名委员享有一票表决权。投资决策委员会设主席 1 名，由管理人从投资决策委员会委员中指定。


    9、各投资人的合作地位及权利义务

    （1） 普通合伙人

    普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任。

    （2） 执行事务合