新劲刚:关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：300629        证券简称：新劲刚        公告编号：2021-058
债券代码：124001        债券简称：劲刚定转

债券代码：124013        债券简称：劲刚定02

      广东新劲刚新材料科技股份有限公司

 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金
                  管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议于 2021 年 6 月 22 日召开，审议通
过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过10 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险等级不高于 R3（中风险）的理财产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，上述最高额度可由公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用，同时提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。

    一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    （一）现金管理的目的

  为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务
的前提下，公司及全资子公司计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买风险等级不高于 R3（中风险）的理财产品，以增加公司收益，实现股东利益最大化。


    （二）现金管理额度

  公司及全资子公司拟使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述最高额度内的资金可以滚动使用。

    （三）现金管理投资品种

  为控制风险，公司及全资子公司拟购买风险等级不高于 R3（中风险）的理财产品。

    （四）投资期限

  单项投资产品期限最长不超过一年。

    （五）决议有效期

  自公司股东大会相关决议通过之日起一年内有效。

    （六）实施方式

  授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施和管理。

    （七）信息披露

  公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

    二、投资风险、风险措施控制

    （一）投资风险

  1、尽管理财产品属于风险等级较低、流动性较好的投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。

    （二）风险控制措施

  1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买
的审批和执行程序，确保投资产品购买事宜的有效开展和规范运行。


  2、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
  3、公司独立董事、监事会有权对公司及全资子公司购买的投资产品进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、对公司的影响分析

  公司及全资子公司本次在不影响公司正常经营业务的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高流动资金使用效率，有利于增加公司收益，实现股东利益最大化。

    四、相关审核及批准程序及专项意见

    1、董事会审议情况

  公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过10 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险等级不高于 R3（中风险）的理财产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，上述最高额度可由公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用，同时提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。

    2、监事会审议情况

  公司第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司在不影响正常经营发展的情况下，使用不超过 10 亿元暂时闲置自有资金购买风险等级不高于R3（中风险）的理财产品，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。

    3、独立董事意见

  公司独立董事对《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，并发表明确同意意见：“全体独立董事一致同意，公司
及全资子公司在不影响公司正常经营发展的情况下，按照严格控制风险、保证资金安全性的原则下，使用不超过 10 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。并同意将《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，使用期限自公司股东大会通过之日起 12个月内。”

  4、独立财务顾问意见

  经核查，独立财务顾问认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表了同意意见，并将提交至公司股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序。公司使用闲置自有资金进行现金管理，投资风险等级不高于 R3（中风险）的理财产品，不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、备查文件

  1、第三届董事会第三十四次会议决议；

  2、第三届监事会第二十九次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

  4、民生证券股份有限公司关于公司及其全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

                              广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 6 月 22 日