新劲刚:公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300629        证券简称：新劲刚        公告编号：2021-024
债券代码：124001        债券简称：劲刚定转

债券代码：124013        债券简称：劲刚定 02

        广东新劲刚新材料科技股份有限公司

    2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号--上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等规定，广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新劲刚新材料科技股份有限公司向文俊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1430 号）核准，广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将非公开发行人民币普通股（A 股）10,270,568 股，发行价格为每股 17.74元，募集资金为人民币 182,199,876.32 元；非公开发行 729,000 张可转换公司债券，面值为每张人民币 100 元，募集资金额为人民币 72,900,000 元，募集资金总额为人民币 255,099,876.32 元，扣除发行承销费及其他发行费用人民币3,603,468.57 元后，募集资金净额为人民币 251,496,407.75 元。上述募集资金已经到账，且到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020年 5 月 7 日出具了《广东新劲刚新材料科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2020]24553 号）。


  截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

                                                          单位：元

项          目                                        募集资金发生额

募集资金总额                                            255,099,876.32

减：发行费用                                              3,603,468.57

募集资金净额                                            251,496,407.75

减：累计使用募集资金                                    251,496,407.75

加: 2020年5月7日-2020年12月31日利息收入                      36,157.46

减: 2020年5月7日-2020年12月31日利息收入转出                  36,157.46

截止2020年12月31日募集资金余额                                      0

2020年12月31日募集资金账户实际结余金额                              0

其中：银行及证券保本理财产品

    银行定期存款

    活期存款余额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东新劲刚新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（简称《募集资金管理办
法》），公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十六次会议,审议通过了《关于开设非公开发行股票、可转换公司债券募集资金专项账户并授权董事长签署监管协议的议案》，公司在中国建设银行股份有
限公司佛山市分行（以下简称“建设银行佛山分行”）开设募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、建设银行佛山分行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以确保专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2020-044、2020-049）。

  2020 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 25,149.64 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。6 月 1 日，募集资金专户存放的募集资金已按计划支取完毕，相应
的募集资金专户也已被注销。具体内容见公司 2020 年 6 月 3 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2020-062）。

  截至 2020 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规
定行使权利及履行义务。
（二）募集资金专户存储情况

  截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

  1、开户银行：中国建设银行股份有限公司佛山市分行；

  2、募集资金专户账号：44050166729600000808；

  3、初始存放金额：251,496,407.75 元

  4、存款余额：0 元
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金的实际使用情况

  募集资金实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）公司募集资金投资项目先期投入及置换情况


  公司于2020年5月28日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 25,149.64 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
  公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了相应的核查意见,天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2020]29076 号）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况

  截止 2020 年 6 月 1 日，公司累计使用的募集资金 25,149.64 万元(未包含转
利息支出，含置换前期预先投入部分），用于置换预先已支付本次交易中的现金对价，包括向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请的并购贷款 20,000 万元，以及部分自有资金 5,149.64 万元。以上募集资金专户中的募集资金已按照募集资金用途支出完毕，且上述募集资金专户不再使用。公司已于近日办理完成募集资金专户的注销手续，并将专户中的余额 36,157.46 元人民币（募集资金产生的利息收入）全部转入公司基本账户，公司与保荐机构民生证券及建设银行佛山
分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容见 2020 年 6 月 3 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2020-062）。
（六）超募资金使用情况

  报告期内，公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向

  截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，不存在尚未使用
的募集资金
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至 2020 年 12 月 31 日，公司严格遵照《上市公司监管指引第 2 号--上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、报告的批准报出

  本报告已经公司董事会于 2021 年 3 月 8 日批准报出。

  特此公告。

                            广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

                                      2021 年 3 月 8 日

附件：

                                        募集资金使用情况对照表

  编制单位：广东新劲刚新材料科技股份有限公司                            截至日期：2020-12-31                                            货币单位：人民币万元

                募集资金总额                                25,149.64

                                                                                                本年度投入募集资金总额                      25,149.64

        报告期内变更用途的募集资金总额                          0

          累计变更用途的募集资金总额                            0

                                                                                                已累计使用募集资金总额                      25,149.64

        累计变更用途的募集资金总额比例                          0

                                                                    募集资金总体使用情况说明

    经中国证券监督管理委员会《关于核