江丰电子:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300666        证券简称：江丰电子        公告编号：2022-133
债券代码：123123        债券简称：江丰转债

          宁波江丰电子材料股份有限公司

  2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）就 2022年半年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：

    一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到账时间

  根据公司第三届董事会第二次会议、2021年第一次临时股东大会以及第三届董事会第四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会2021年7月9日证监许可[2021]2356号文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券516.50万张，面值为人民币100.00元，共募集资金人民币516,500,000.00元，扣除相关的发行费用人民币10,049,693.40元后，实际募集资金净额为人民币506,450,306.60元，已于2021年8月18日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2021]第ZF10840号”验资报告验证。


    2、本年度使用金额及当前余额

  截至2022年6月30日止，公司本年度募集资金使用情况如下：

                                  项目                                    金额（人民币元）

2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额①                                            115,322,938.27

存款利息收入减支付银行手续费②                                                    816,996.11

暂时闲置募集资金补充流动资金转回③                                                        -

闲置募集资金暂时补充流动资金④                                                            -

使用总额⑤                                                                      20,694,353.00

                          其中：惠州基地平板显示用高纯金属靶材及部建设项目      7,436,253.00

                          武汉基地平板显示用高纯金属靶材及部件建设项目          13,258,100.00
其中：2022 年 1-6 月使用

                          补充流动资金                                                    -

                          闲置募集资金暂时补充流动资金                                    -

                          结余总额                                              95,445,581.38

                          结项销户补充流动资金划转                                        -

募投资金专项账户期末结余  账户结余金额                                          95,445,581.38

金额⑤=①+②+③-④-⑤    其中：农业银行债券募集资金专户（子公司广东江丰）      38,946,414.01

                          中国银行债券募集资金专户（子公司武汉江丰）            56,205,518.61

                          中国银行债券募集资金专户                                293,648.76

    二、募集资金存放和管理情况

    1、募集资金管理情况

  根据公司的《募集资金管理制度》，公司使用募集资金时，应严格履行申请和审批手续并遵守公司资金管理制度。每笔募集资金的支出，首先需由资金使用部门提出申请，经使用部门负责人审核批准后，报财务总监审核，最后由总经理在董事会授权范围内审批，各方审核批准后，财务部门方可予以付款；审核事项超过董事会对总经理授权范围的，应报董事会审批。

    2、募集资金专户存储情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司及全资子公司广东江丰电子材料有限公司（以下
简称“广东江丰”）、武汉江丰电子材料有限公司（以下简称“武汉江丰”）对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

  截至2022年6月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：

                                                                    账户      存储余额

开户主体                开户银行                募集资金专户账号

                                                                    状态    （人民币元）

广东江丰  中国农业银行股份有限公司余姚城东支行 39-615001040010394  正常      38,946,414.01

武汉江丰  中国银行余姚塑料城支行              361080010047        正常      56,205,518.61

公司      中国银行余姚塑料城支行              358480009268        正常          293,648.76

                              合计                                            95,445,581.38

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司2022年上半年不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截至2021年8月18日止，公司已利用自筹资金对募投项目累计投入60,898,184.03元。募集资金到位后，公司于2021年9月置换出了先期投入的自筹资金60,898,180.80元。

  上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZF10852号）。公司于2021年9月1日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币60,898,180.80元置换预先投入募投项目的自筹资金。


    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  为提高公司募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  2021年9月1日，经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司广东江丰和武汉江丰使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，广东江丰于2021年9月14日使用暂时闲置募集资金2,000.00万元。武汉江丰于2021年11月18日使用暂时闲置募集资金5,000.00万元、2021年11月23日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元。

  截至2022年6月30日止，上述用于暂时补充流动资金的募集资金17,000.00万元尚未归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

    （五）节余募集资金使用情况

  公司2022年上半年不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

    （六）超募资金使用情况

  截至2022年6月30日止，公司不存在超募资金使用的情况。

    （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  截至2022年6月30日止，公司尚未使用募集资金均存放于募集资金专户。
    （八）募集资金使用的其他情况

  公司2022年上半年不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司2022年上半年募集资金投资项目未发生变更。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

 六、专项报告的批准报出
 本专项报告于2022年8月29日经董事会批准报出。
附表：1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

                              宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
                                                    2022年8月29日

                    向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波江丰电子材料股份有限公司                                2022 年 1-6 月                                                        单位： 人民币万元

 募集资金总额                                                                            51,650.00    本年度投入募集资金总额                            2,069.44

 募集资金净额