昌红科技:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

证券代码: 300151          证券简称：昌红科技        公告编号：2022-060
债券代码: 123109          债券简称: 昌红转债

        深圳市昌红科技股份有限公司董事会

      关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况

                  专项报告的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）同意注册，
公司于 2021 年 4 月 1 日向不特定对象发行了 460.00 万张可转换公司债券，每张
面值 100.00 元，发行总额 46,000.00 万元，扣除本次发行募集资金承销保荐费及其他发行费用（不含税）1,226.23 万元，实际募集资金净额为 44,773.77 万元。
上述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具信会师报字 2021 第 ZL10041 号《验资报告》。

    （二）募集资金使用及结余情况

  截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                                              单位：人民币元

                    项目                                  金额

 募集资金净额                                                    447,737,735.85


                        项目                                  金额

    减：置换预先投入募集资金                                        58,906,323.06

    减：报告期内募集资金累计投入                                    188,483,285.85

    其中：高端医疗器械及耗材生产线扩建项目                          65,745,550.00

    补充流动资金                                                    122,737,735.85

    减：报告期末购买理财产品余额                                    182,000,000.00

    加：银行利息及理财收入扣减手续费金额                            10,813,271.31

    截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额                            29,161,398.25

      二、募集资金存放和管理情况

      （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

      为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投
  资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律
  监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，结合公司
  实际情况，制定了《深圳市昌红科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
  称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需
  要，公司对募集资金采用专户存储制度。

      （二）募集资金的存储与监管情况

      报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金的
  存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用
  严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

      根据《募集资金管理制度》的规定，公司、全资子公司深圳市柏明胜医疗器
  械有限公司（以下简称“深圳柏明胜”）和控股子公司浙江柏明胜医疗科技有限公
  司（以下简称“浙江柏明胜”）分别在中国银行股份有限公司深圳坪山支行、上海
  浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国银行上虞支行营业部开立募集资金专
  用账户，募集资金专用账户于 2022 年 6 月 30 日的具体情况如下表所示：

                                                                                  单位：人民币元

    账户名称          开户银行          银行账号    初始存放金额  2022 年 6 月 30
                                                                        日专户余额

深圳市柏明胜医疗器 中国银行股份有限公  767974754303            0.00

  械有限公司      司深圳坪山支行                                      2,363,744.73

                  上海浦东发展银行股 7926007880160000  125,300,000.00

深圳市昌红科技股份 份有限公司深圳分行      1530                            1,474.71

    有限公司      中国银行股份有限公  767974721162    325,000,000.00

                    司深圳坪山支行                                      20,773,607.14


 浙江柏明胜医疗科技 中国银行上虞支行营  368880426476            0.00

      有限公司            业部                                            6,022,571.67

        合计                                              450,300,000.00  29,161,398.25

        注 1：2021 年 10 月，公司新增浙江柏明胜为高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（以下简称募投项目）

    的实施主体，与深圳柏明胜共同实施募投项目；2021 年 12 月，经董事会授权，浙江柏明胜开立募集资金

    专项账户。

        注 2：初始存放金额 450,300,000.00 元与募集资金净额 447,737,735.85 元的差异为 2,562,264.15 元，系

    支付的可转债发行费用。

        2021 年 4 月 21 日，公司、子公司深圳柏明胜及中天国富证券有限公司（以

    下简称“中天国富”）与相关开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》。2021

    年 12 月 17 日，公司、子公司浙江柏明胜及中天国富证券有限公司（以下简称“中

    天国富”）与相关开户银行签署《募集资金三方监管协议》。前述监管协议与深圳

    证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截止 2022

    年 6 月 30 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义

    务。

        （三）闲置募集资金理财情况

        经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议，同意

    公司（含全资及控股子公司）在确保不影响正常运营和可转换公司债券募集资金

    投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含）的闲置募集资金进行

    现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期

    限范围内可循环滚动使用。

        截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 18,200.00

    万元。具体情况如下：

序号    受托人      产品名称      产品类型  认购金额  起息日    到期日  预期年化
                                                （万元）                        收益率

 1    华兴银行    单位定期存款    定期存款    3,000.00  2022-4-20              3.70%

 2    华兴银行    单位定期存款    定期存款    2,000.00  2022-4-20  最晚不超    3.70%

 3    华兴银行                                                      过董事会

                    单位定期存款    定期存款    5,000.00  2022-4-20  决议有效    3.90%

 4    华兴银行    单位定期存款    定期存款    5,000.00  2022-4-20    期      3.90%

 5    华兴银行    单位定期存款    定期存款    3,000.00  2022-4-20              3.90%

 6    中国银行  对公结构性存款  保本保最低                                  1.30%或
                                    收益型    200.00  2022-6-15  2022-7-22

                                                                                2.78%

合计                                            18,200.00


  说明：1、公司购买的华兴银行“单位定期存款”理财产品最长存期为 5 年，公司将在董事会决议有效期内全部赎回。2、公司与上述银行均不在存关联关系。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

  报告期内，募集资金的使用情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。

    （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

  深圳柏明胜通过租赁厂房实施募投项目，但受限于租赁厂房的布局，无论是医疗洁净厂房的装修，还是生产设备的布局，公司都无法按最优的方案进行规划，也不利于引进和留住高端人才，原募投项目实施地点厂房空间受限，无法充分使
用募集资金。因此，公司分别于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 15