拓尔思:2022年三季度报告

证券代码：300229                    证券简称：拓尔思                公告编号：2022-076
债券代码：123105                    债券简称：拓尔转债

                拓尔思信息技术股份有限公司

                    2022 年第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                            本报告期      本报告期比上年同期    年初至报告期末    年初至报告期末比上
                                                  增减                                  年同期增减

 营业收入（元）            211,929,244.39              -1.58%      636,877,800.73                4.95%

 归属于上市公司股东的      29,117,462.75              -34.56%      103,748,340.74                4.49%
 净利润（元）
 归属于上市公司股东的

 扣除非经常性损益的净      26,007,581.75              -29.40%        72,351,622.44              -12.89%
 利润（元）

 经营活动产生的现金流          --                  --                1,630,422.14              102.42%
 量净额（元）

 基本每股收益（元/股）            0.0407              -34.46%              0.1452                4.84%

 稀释每股收益（元/股）            0.0408              -34.30%              0.1452                4.84%

 加权平均净资产收益率              1.11%              -0.79%                3.99%              -0.34%

                            本报告期末          上年度末                本报告期末比上年度末增减

 总资产（元）            3,834,855,890.56    3,725,979,596.70                                    2.92%

 归属于上市公司股东的    2,633,065,209.28    2,563,320,255.26                                    2.72%
 所有者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是 □否

                                                本报告期                        年初至报告期末

 支付的优先股股利（元）                                          0.00                              0.00

 支付的永续债利息 （元）                                          0.00                              0.00

 用最新股本计算的全面摊薄每股收益                              0.0407                            0.1451
 （元/股）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位：元

                    项目                        本报告期金额    年初至报告期            说明

                                                                    期末金额

 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备        -303,963.17  18,495,638.41

 的冲销部分）

 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免          3,396,439.82  9,324,746.45

 委托他人投资或管理资产的损益                        740,851.45  4,140,858.37

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生

 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资            919,704.64  1,843,029.38

 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
 投资收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出            -1,418,379.45      17,795.37

 其他符合非经常性损益定义的损益项目                  110,805.66    905,980.99

 减：所得税影响额                                    290,967.39  3,127,239.34

    少数股东权益影响额（税后）                      44,610.56    204,091.33

 合计                                              3,109,881.00  31,396,718.30            --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用

                                                                                                单位：元

      项目      期末/年初至报告期末    期初/上年同期    同比增减              变动原因

  交易性金融资产      211,591,161.45    414,329,568.77    -48.93%  赎回银行理财。

  合同资产            335,521,651.93    206,636,899.03    62.37%  疫情原因影响验收项目收款延期。

  固定资产            206,869,021.16    297,809,974.59    -30.54%  子公司出租办公用房转入投资性房

                                                                      产，出售办公用房。

  在建工程            422,815,866.23                -          -  购置办公用房装修。

  研发费用              95,922,795.18    67,973,048.15    41.12%  募投项目研发投入同比增加。

  财务费用              31,296,057.46    15,675,276.05    99.65%  可转债利息支出同比增加。

  信用减值损失          10,597,665.68    -2,212,533.53    578.98%  子公司收回账龄三年以上应收账款，

                                                                      转回已提坏账准备。

  资产处置收益          12,401,577.83        77,714.71  15857.83%  出售办公用房。

  经营活动产生的        1,630,422.14    -67,312,402.74    102.42%  信创项目收款额较大，收到办公房产

  现金流量净额                                                        租金。

  投资活动产生的      -82,283,193.09  -400,823,617.92    79.47%  上年同期可转债资金购买银行理财金

  现金流量净额                                                        额较大及支付产业投资基金投资款。

  筹资活动产生的      -26,598,017.13    747,061,124.67  -103.56%  上年同期收到可转换公司债券资金。

  现金流量净额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                单位：股

报告期末普通股股东总数                29,418  报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）              0

                                          前 10 名股东持股情况