证券代码：300607    证券简称：拓斯达    公告编号：2021-102
债券代码：123101    债券简称：拓斯转债

            广东拓斯达科技股份有限公司

    关于以控股子公司股权追加质押向银行申请的

                并购贷款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
12 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以控股子公司股权追加质押向银行申请的并购贷款的议案》，具体内容如下：

    一、并购贷款情况概述

    公司于 2021年 7月 28 日召开第三届董事会第十次会议及第三届
监事会第九次会议，审议通过了《关于与东莞市埃弗米数控设备科技有限公司及其股东签署<股权转让及增资协议>的议案》，同意公司以1.326 亿元受让东莞市埃弗米数控设备科技有限公司（以下简称“埃弗米”）原股东部分股权及认购新增注册资本，合计持有埃弗米 51%
的股权。埃弗米已于 2021 年 9 月 17 日完成股权转让的相关工商变
更登记手续，并取得了由东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，
埃弗米成为公司控股子公司。2021 年 9 月 17 日，公司与中国建设银
行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建设银行东莞分行”）签订《并购贷款合同》，根据合同约定，公司向建设银行东莞分行借款
7,900 万元，用于支付收购埃弗米原股东部分股权及认购新增注册资本合计 51%股权的部分交易价款，贷款期限为 4 年，公司应当于贷款
发放后的三个月内办妥追加埃弗米 51%股权质押。2021 年 9 月 29 日
建设银行已向公司发放了贷款 7,900 万元，公司已按照《股权转让及增资协议》约定账户向黄永生、余学林、杨子健、冯顺四位自然人股东足额支付了股权转让款合计人民币 5,200 万元，按照协议约定账户向埃弗米足额支付了增资款合计人民币 8,060 万元。此次股权转让及增资埃弗米相关交易事项已完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与东莞市埃弗米数控设备科技有限公司签署相关协议的进展公告》（公告编号：2021-058）、《关于控股子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2021-079）、《关于股权转让及增资东莞市埃弗米数控设备科技有限公司事项完成的公告》（公告编号：2021-081）。

    二、质押标的公司基本情况

    公司名称：东莞市埃弗米数控设备科技有限公司

    统一社会信用代码：91441900345450963N

    公司类型：其他有限责任公司

    公司住所：东莞市虎门镇路东社区长虹路 1 号

    法定代表人：黄永生

    注册资本：人民币叁仟贰佰陆拾伍万叁仟壹佰元

    成立日期：2015 年 6 月 17 日


    经营期限：长期

    经营范围：研发、产销、维修：通用机械加工设备、高端数控机床及关键零部件、五轴联动数控机床、数控座标镗铣加工设备、数控座标磨床、五轴联动数控系统及伺服系统程序设计、自动化机械设备；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

    三、对公司的影响

    公司本次以埃弗米 51%的股权作为追加质押申请并购贷款有利于
优化公司融资结构，提高资金使用效率，更好地支持公司业务拓展，符合公司长远发展规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响。

    四、独立董事意见

  公司以东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 51%的股权作为追加质押，向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请 7,900 万元的并购贷款，有利于提高公司现金流，促进公司的持续稳定发展，且履行了必要的审议决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次质押。

    特此公告。

                          广东拓斯达科技股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 8 日