天壕环境:2022年三季度报告

证券代码：300332                  证券简称：天壕环境                  公告编号：2022-086
债券代码：123092                  债券简称：天壕转债

                  天壕环境股份有限公司

                    2022 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                本报告期            本报告期比        年初至报告期末    年初至报告期末
                                                    上年同期增减                          比上年同期增减

 营业收入（元）                  860,787,792.35              123.03%      2,552,992,043.49          125.68%

 归属于上市公司股东的净          60,091,434.13              414.35%      263,872,374.92          415.90%
 利润（元）
 归属于上市公司股东的扣

 除非经常性损益的净利润          58,067,273.58              481.21%      262,046,081.66          890.98%
 （元）

 经营活动产生的现金流量            --                    --                183,705,401.93          -33.37%
 净额（元）

 基本每股收益（元/股）                  0.0698              409.49%              0.3064          409.82%

 稀释每股收益（元/股）                  0.0698              409.49%              0.3064          409.82%

 加权平均净资产收益率                  1.56%                1.22%              7.01%            5.53%

                              本报告期末            上年度末            本报告期末比上年度末增减

 总资产（元）                  8,829,065,080.04        8,277,374,908.76                                6.67%

 归属于上市公司股东的所        3,896,041,798.44        3,633,366,382.89                                7.23%
 有者权益（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                            881,896,138

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
□是 否

                                                            本报告期                年初至报告期末

支付的优先股股利（元）                                                  0.00                          0.00

支付的永续债利息（元）                                                  0.00                          0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                              0.0681                        0.2992

（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位：元

                  项目                    本报告期金额    年初至报告期期末金额          说明

 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值        -1,332,029.62            -1,388,808.11

 准备的冲销部分）
 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营

 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一        2,402,379.98            4,160,721.08  城燃业务和膜产品研发
 定标准定额或定量持续享受的政府补助除                                              收到的政府补贴资金等
 外）

 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                1,000,000.00

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          1,343,335.62            -1,534,989.04

 减：所得税影响额                              -140,298.73              10,181.82

    少数股东权益影响额（税后）                  529,824.16              400,448.85

 合计                                          2,024,160.55            1,826,293.26            --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用

              项目                  涉及金额（元）                          原因

 增值税退税                                3,196,444.13  与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
                                                        照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

 进项税加计扣除                                26,141.42  与公司正常经营业务相关，符合国家增值税规定享有的
                                                        加计扣除项目

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
（一）资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因

  序号          资产负债表项目              期末余额（元）        上年末余额（元）    变动比例（%）

 1      货币资金                                  1,301,937,652.76        924,288,094.38            40.86

 2      应收款项融资                                49,093,214.72          5,152,626.42          852.78

 3      预付款项                                    171,288,846.61        127,436,978.43            34.41

 4      其他流动资产                                92,758,861.68          58,829,487.15            57.67

 5      应付票据                                  1,108,851,619.83        539,707,860.00          105.45

 6      应付账款                                    938,175,603.45        1,410,353,719.21          -33.48

 7      合同负债                                    197,255,833.57        121,359,184.01            62.54

 8      应付职工薪酬                                  8,004,950.91          13,439,164.88          -40.44

 9      应交税费                                    70,048,606.44        146,611,730.17          -52.22

 10    长期借款                                    85,818,055.60          30,000,000.00          186.06

1、货币资金：期末余额较上年末增加 40.86%，主要系业务规模扩大导致的回款增加以及票据保证金增加所致；
2、应收款项融资：期末余额较上年末增加 852.78%，主要系根据公司票据等级划分标准，期末划分为信用等级较高的票据增加所致；
3、预付款项：期末余额较上年末增加 34.41%，主要系公司预付工程及材料款增加所致；
4、其他流动资产：期末余额较上年末增加 57.67%，主要系期末待抵扣进项税额增加导致；
5、应付票据：期末余额较上年末增加 105.45%，