九洲集团:2022年三季度报告

证券代码：300040            证券简称：九洲集团            公告编号：2022-127

债券代码：123089            债券简称：九洲转2

                哈尔滨九洲集团股份有限公司

                    2022年第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                              本报告期      本报告期比上年同期    年初至报告期末    年初至报告期末比上
                                                    增减                                  年同期增减

营业收入（元）                273,033,109.90              -9.81%      923,614,664.51              -3.16%

归属于上市公司股东的净        29,937,859.22              22.12%      124,506,031.49              12.34%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润        11,690,174.07            -14.14%      50,078,454.24            -37.80%
（元）

经营活动产生的现金流量                    --                  --      468,225,952.22            455.92%
净额（元）

基本每股收益（元/股）                  0.05              25.00%                0.21              5.00%

稀释每股收益（元/股）                  0.05              25.00%                0.21              5.00%

加权平均净资产收益率                  1.08%              0.11%              4.50%              -0.05%

                                本报告期末                  上年度末          本报告期末比上年度末增减

总资产（元）                      7,536,003,043.24          8,516,532,215.61                    -11.51%

归属于上市公司股东的所            2,814,164,959.64          2,719,027,441.47                      3.50%
有者权益（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：

 截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                          587,655,747

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
□是 否

                                                本报告期                        年初至报告期末

支付的优先股股利（元）                                            0.00                                0.00

支付的永续债利息 （元）                                          0.00                                0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益                                0.0509                              0.2119
（元/股）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位：元

                  项目                        本报告期金额    年初至报告期期末金额          说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备                            24,400,291.32  固定资产处置损失和处
的冲销部分）                                                                          置子公司收益

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定      3,589,998.91          9,770,656.68

额或定量持续享受的政府补助除外）

                                                                                      宝应、金湖新能源 BT
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费      20,104,869.37        62,152,563.29  工程项目到期未收回应
                                                                                      收账款应计利息及为项


                                                                                      目融资租赁借款提供担
                                                                                      保收取的担保费

委托他人投资或管理资产的损益                                              928,922.53  理财收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                71,781.73          -247,567.91

减：所得税影响额                                5,518,931.50        12,950,541.61

    少数股东权益影响额（税后）                          33.36          9,626,747.05

合计                                            18,247,685.15        74,427,577.25          --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用

                                                                                                单位：元

  资产负债表项目      报告期末          期初余额      变动幅度              变动原因说明

                                                                    货币资金较期初增加 99.79%，主要系本期末
货币资金              618,156,180.59    309,405,927.07      99.79%收到置换融资租赁银行贷款及本期收回新能
                                                                    源工程应收款项所致。

交易性金融资产        64,722,020.75      32,960,299.69      96.36%交易性金融资产较期初增加 96.36%，主要系
                                                                    本期购买理财产品增加所致。

应收账款            1,207,651,952.20  1,806,842,379.17    -33.16%应收账款较期初减少 33.16%，主要系本期收
                                                                    回新能源工程项目款项所致。

应收款项融资          31,030,755.69      11,846,595.67    161.94%应收款项融资较期初增加 161.94%，主要系
                                                                    本期收到银行承兑票据增加所致。

存货                  286,955,386.19    147,686,126.27      94.30%存货较期初增加 94.30%，主要系本期制造业
                                                                    生产成本及库存商品增加所致。

                                                                    其他流动资产较期初减少 68.41%，系本期待
                                                                    抵扣进项税减少所致，待抵扣进项税减少的
其他流动资产          129,284,528.49    409,256,912.84    -68.