大禹节水:2022年三季度报告

证券代码：300021                      证券简称：大禹节水                              公告编号：2022-135
债券代码：123063                      债券简称：大禹转债

                大禹节水集团股份有限公司

                    2022 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是否

                                  本报告期      本报告期比上年同    年初至报告期末    年初至报告期末比
                                                      期增减                              上年同期增减

 营业收入（元）                  681,131,501.96            2.06%    2,064,174,890.30            21.09%

 归属于上市公司股东的净利润      13,674,003.07          -55.82%      45,959,451.16          -26.26%
 （元）

 归属于上市公司股东的扣除非        7,738,088.23          -74.00%      33,725,504.99          -37.31%
 经常性损益的净利润（元）

 经营活动产生的现金流量净额          --                --            -83,306,577.09            78.78%
 （元）

 基本每股收益（元/股）                  0.0160          -58.76%              0.0555          -29.48%

 稀释每股收益（元/股）                  0.0195          -50.88%              0.0649          -24.18%

 加权平均净资产收益率                    0.70%            -1.20%              2.43%            -1.33%

                                  本报告期末        上年度末            本报告期末比上年度末增减

 总资产（元）                  6,401,106,622.08  6,324,984,404.84                                  1.20%

 归属于上市公司股东的所有者    1,965,116,691.72  1,721,025,251.37                                14.18%
 权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是□否

                                                本报告期                        年初至报告期末

 支付的优先股股利（元）                                          0.00                              0.00

 支付的永续债利息（元）                                          0.00                              0.00

 用最新股本计算的全面摊薄每股收益                              0.0159                            0.0533
 （元/股）
（二）非经常性损益项目和金额
适用□不适用

                                                                                                单位：元

                          项目                              本报告期金额    年初至报告期期    说明

                                                                                    末金额

 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）          -352,903.29      -742,601.55

 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合

 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除        6,831,193.54    17,156,909.72

 外）
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性

 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置        3,750,000.00    3,979,908.69

 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
 资收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -2,792,222.70    -4,214,222.89

 减：所得税影响额                                                1,005,092.95    2,744,044.23

    少数股东权益影响额（税后）                                    495,059.76    1,202,003.57

 合计                                                            5,935,914.84    12,233,946.17    --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用不适用


      公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

      将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

      项目的情况说明

      □适用不适用

      公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

      经常性损益的项目的情形。

    （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

      适用□不适用

        资产负债表            期末余额          期初余额      变动率                    变动原因

交易性金融资产                108,029,635.99      6,055,231.99  1684.07%主要系本期增加理财投资所致

应收票据                                    -        142,500.00  -100.00%主要系本期未到期的汇票减少所致

在建工程                        53,180,653.14    40,648,026.49    30.83%主要系本期基建项目增加所致

使用权资产                      50,640,253.20    28,922,119.71    75.09%主要系租赁业务增加所致

开发支出                        51,531,128.33    24,603,848.40    109.44%主要系本期研发投入增加所致

其他非流动资产                710,677,040.65    482,036,734.35    47.43%主要系本期 PPP 项目投入增加所致

短期借款                      646,034,679.32  1,002,731,966.50    -35.57%主要系本期减少短期借款所致

预收款项                          751,498.92        220,567.34    240.71%主要系本期收到的预收款项增多所致

应付职工薪酬                    15,779,787.92    44,448,648.61    -64.50%主要系本期发放上期未付工资所致

应交税费                        56,837,899.16    122,398,982.99    -53.56%主要系期末应交税金在本期缴纳所致

一年内到期的非流动负债          35,929,610.19    23,651,888.23    51.91%主要系需在一年内偿还的长期借款增多所致

租赁负债                        51,888,524.70    21,204,358.50    144.71%主要系租赁业务增加所致

长期应付款                      34,216,233.32    12,000,000.00    185.14%主要系本期开展融资租赁业务所致

预计负债                        4,246,251.92    10,990,695.67    -61.37%主要系本期预计负债减少所致

资本公积                      476,664,618.51    238,141,952.53    100.16%本期系本期增发股票所致

          利润表              本期发生额        上期发生额      变动率                    变动原因

营业税金及附加                  12,258,185.59      8,720,174.68    40.57%主要系本期销售收入增加所致

管理费用                      223,375,564.37    163,563,699.18    36.57%主要本期因业务拓展增设区域公司所致

研发费用                        65,935,161