今天国际:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：300532            证券简称：今天国际            公告编号：2021-053
债券代码：123051            债券简称：今天转债

            深圳市今天国际物流技术股份有限公司

        关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日召开第
四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度不超过 14,000 万元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕617 号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 2,800,000 张，发行价为每张面值人民币 100 元，共计募集资金人民币28,000.00 万元，扣除保荐和承销等发行费用人民币 6,170,754.72元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙人民币）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2020〕第 ZI10459号）。

    二、 募集资金投资项目基本情况

  根据公司披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

                                                                                            单位：万元

    序号                            项目名称                                拟投入募集资金

      1                  今天国际工业互联网平台建设项目                                      9,700.00

      2                      IGV 小车研发及产业化项目                                        3,700.00

        3              实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目                                9,400.00

        4                            补充流动资金                                              5,200.00

                                  合计                                                        28,000.00

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 14,444.28 万元（未经审计，包
 括累计收到的银行存款利息、扣除银行手续费及闲置募集资金现金管理收益等的净额）。
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段 募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司使用暂时闲置募集资金适时进行现金管理， 投资于流动性高、安全性好、风险性低、期限不超过 12 个月的投资产品， 有利于充分提 高资金使用效率，符合全体股东利益。

    三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    公司于 2020 年 7 月 21 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议
 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人
 民币 1.8 亿元闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
 上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的 保本型理财产品；授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署
 相关文件。具体内容详见公司于 2020 年 7月 21日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第
 六次会议决议公告》 (公告编号：2020-056)、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公 告编号：2020-057）。

    （一） 公告前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号    受托方        产品名称    产品类型  金额    起始日    到期日  预期年化 到期实际收 到期赎回情
                                            （万元）                        收益率  益（万元）    况

    平安银行深圳 平安银行对公结构 保本浮动          2020年 7月 2020年 9月

 1    南海支行    性存款（挂钩利  收益型    9,000    30日      30日    2.80%    42.81    已到期赎回
                      率）产品

 2  招商银行深圳  单位结构性存款  保本浮动  1,000  2020年 8月 2020年 11  2.90%      7.30    已到期赎回
      龙岗支行                    收益型              13日    月 13日

    平安银行深圳 平安银行对公结构 保本浮动          2020年 10  2020年 12

 3    南海支行    性存款（挂钩利  收益型    9,000    月 13日    月 31日    3.01%    58.63    已到期赎回
                      率）产品


4  招商银行深圳  单位结构性存款  保本浮动  3,000  2020年 11  2020年 12  2.65%      8.06    已到期赎回
      龙岗支行                    收益型            月 23日    月 30日

    平安银行深圳 平安银行对公结构 保本浮动          2021年 1月 2021年 3月

5    南海支行    性存款（挂钩利  收益型    9,000      7 日      31日    3.09%    61.92    已到期赎回
                    率）产品

6  平安银行深圳  对公结构性存款  保本浮动  9,000  2021年 4月 2021年 6月  2.97%    64.23    已到期赎回
      南海支行  （挂钩利率）产品  收益型              2 日      29日

7  平安银行深  对公结构性存款 保本浮动  9,000  2021 年 7 2021 年 9  1.65%  尚未到期  尚未到期
    圳南海支行 （挂钩利率）产品  收益型          月 2日  月 30 日

8  招商银行深圳  单位结构性存款 保本浮动  3,000  2021 年 7 2021 年 9 1.65%或  尚未到期  尚未到期
      龙岗支行                  收益型          月 2日  月 30 日  3.21%

    四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

    1、投资目的

    为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

    2、现金管理的投资产品品种

    公司将按照规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、风险性低、投资期限不超过十二个月、发行主体为金融机构的理财产品（包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，同时使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

    3、现金管理额度及期限

    公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可以循环滚动使用，额度不超过人民币 14,000 万元；期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。


    4、实施方式

  在上述额度、期限范围内，公司董事会授权公司董事长在规定额度及期间内行使该项决策并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

    5、信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

    6、现金管理收益的分配

  公司现金管理所得收益归公司所有，用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

    五、现金管理的风险及其控制措施

    1、投资风险

  （1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

  （3）相关工作人员的操作和监控风险。

    2、风险控制措施

  公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

  （1）公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

  （2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

  （3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

    六、本次使用闲置募集资金对公司日常经营的影响

  公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    七、本次事项所履行的决策程序及核查意见

    1、董事会审议情况

  公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

  2、监事会意见

  公司第四届监事会第十一次会