今天国际:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：300532            证券简称：今天国际            公告编号：2021-054
债券代码：123051            债券简称：今天转债

            深圳市今天国际物流技术股份有限公司

        关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高暂时闲置自有资金的使用效率，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 30,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

    一、公司使用自有资金购买理财产品的具体情况

    1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，以增加公司投资收益。

    2、投资额度：公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买金融机构发行
的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

    3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、风险性低、投资期限不超过 12个月的理财产品。

    4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

    5、实施方式：投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

    6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。


    二、使用自有资金进行现金管理对公司的影响

  公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

    三、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

  （1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

  （3）相关工作人员的操作和监控风险。

    2、风险控制措施

  公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定办理相关现金管理业务。

  （1）公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

  （2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

  （3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

    四、相关审核及批准程序及专项意见

    1、董事会审议情况

  公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 30,000
万元人民币闲置自有资金购买理财产品，该额度在本次董事会审议通过之后起 12 个月有效期内可以滚动使用。

    2、监事会审议情况

  公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 30,000万元人民币闲置自有资金购买理财产品，该额度在本次董事会审议通过之后起 12 个月有效期内可以滚动使用。

    3、独立董事意见

  公司独立董事对《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》中的事项进行了认真审核，并发表明确同意意见：同意公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金购买理财产品，该额度在本次董事会审议通过之后起 12 个月有效期内可以滚动使用。
    4、保荐机构的核查意见

  经核查，华林证券认为：

  1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。

  2、公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，不影响公司主营业务的正常开展，并有利于提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  综上，华林证券对今天国际使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

    五、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  公司于 2020 年 7 月 21 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议
审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3 亿元闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品；授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。具
体内容详见公司于 2020 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第六次会议决议
 公告》 (公告编号：2020-056)、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2020-057）。

    （一） 公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号    受托方        产品名称    产品类型  金额    起始日    到期日  预期年化 到期实际收 到期赎回
                                            （万元）                        收益率  益（万元）  情况

    工商银行深圳 工银理财·法人“添 保本浮动          2020年 5月 2020年 6月                      已到期赎
 1    宝湖支行  利宝”净值型理财  收益型    4,000    12日      24日    2.89%    13.62      回

                        产品

 2  中国银行深圳  对公结构性存款  保本浮动  15,000  2020年 7月 2020年 9月  3.26%    83.06    已到期赎
    文锦广场支行                  收益型              29日      29日                            回

 3  华夏银行深圳 慧盈人民币单位结 保本浮动  6,000  2020年 8月 2020年 9月  3.00%    23.97    已到期赎
        分行        构性存款      收益型              12日      30日                            回

 4  华夏银行深圳 慧盈人民币单位结 保本浮动  4,000  2020年 8月 2020年 9月  3.00%    14.78    已到期赎
        分行        构性存款      收益型              13日      30日                            回

 5  华夏银行深圳 慧盈人民币单位结 保本浮动  10,000  2020年 10 2020年 12  2.90%    57.88    已到期赎
        分行        构性存款      收益型            月 15日  月 31日                          回

 6  中国银行深圳  对公结构性存款  保本浮动  5,000  2020年 10 2020年 12  3.26%    27.69    已到期赎
    文锦广场支行                  收益型            月 15日  月 16日                          回

 7  工商银行深圳 工行随心 E专户定 保本浮动  2,500  2020年 10 2020年 12  3.30%    13.79    已到期赎
      宝湖支行    制型人民币理财  收益型            月 30日  月 31日                          回

 8  工商银行深圳 工行随心 E专户定 保本浮动  2,500  2020年 11 2020年 12  3.30%    12.66    已到期赎
      宝湖支行    制型人民币理财  收益型            月 4日    月 31日                          回

 9  工商银行深圳 工行随心 E专户定 保本浮动  5,000  2021年 1月 2021年 3月  3.40%    39.59    已到期赎
      宝湖支行    制型人民币理财  收益型              4 日      29日                            回

 10  华夏银行东滨    大额存单    保本浮动  5,000  2021年 1月 2021年 3月  3.40%    33.15    已到期赎
        支行                      收益型              15日      31日                            回

 11  中国银行深圳  对公结构性存款  保本浮动  15,000  2021年 1月 2021年 3月  3.40%    83.31    已到期赎
    文锦广场支行                  收益型              7 日      30日                            回

 12  工商银行深圳 工行随心 E专户定 保本浮动  5,000  2021年 4月 2021年 4月  3.20%    12.27    已到期赎
      宝湖支行    制型人民币理财  收益型              1 日      30日                            回

 13  工商银行深圳 工行随心 E专户定 保本浮动  2,000  2021年 4月 2021年 6月  3.40%    16.58    已到期赎
      宝湖支行    制型人民币理财  收益型              1 日      30日                            回

 14  华夏银行东滨    大额存单    保本浮动  5,000  2021年 4月 2021年 6月