日照港：第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600017               股票简称：日照港               编号：临 2012－028
债券代码：126007               债券简称：07 日照债
债券代码：122121               债券简称：11 日照港


                          日照港股份有限公司
                 第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    2012年7月5日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传
真的方式向公司监事、高级管理人员发出第四届监事会第八次会议的通知和资
料。2012年7月10日，会议以通讯方式召开，应参加表决的监事7人，实际参加表
决的监事6人。监事孙凡雷因公出差，无法出席本次会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，
会议合法有效。
    会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    一、   6   票同意，   0   票反对，       0   票弃权，审议通过了《关于签署华
能日照电厂取水工程施工合同的议案》。
    二、   6   票同意，   0   票反对，       0   票弃权，审议通过了《关于出资成
立山东兖煤日照港储配煤有限公司的议案》。
    三、   6   票同意，   0   票反对，       0   票弃权，审议通过了《关于借用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    监事会对公司借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下审
核意见：
    公司结合实际生产经营情况和公司募集资金使用计划，在保证募集资金投资
项目的建设进度和资金需求前提下，采取借用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的方式，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股
东的利益。监事会同意公司借用闲置募集资金人民币50,000万元用于暂时补充流
动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过六个月。


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    公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督和管理，保证募集资金的
使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司股东的利益。
    四、   6   票同意，   0   票反对，   0   票弃权，审议通过了《关于修改<
公司章程>中利润分配条款的议案》。
    特此公告。




                                                  日照港股份有限公司监事会
                                                    二○一二年七月十一日




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