688598:金博股份2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688598        证券简称：金博股份        公告编号：2022-088
转债代码：118001        转债简称：金博转债

              湖南金博碳素股份有限公司

 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”、“本公司”或“公司”）董事会对 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  1、首次公开发行股票

  根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见
及批文、中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金
博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币78,727,924.53 元（不含税），本次实际募集资金净额为 865,272,075.47 元。

  上述资金已于 2020 年 5 月 12 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月12 日出具了天职业字[2020]27150 号《验资报告》。

  2、向不特定对象发行可转换公司债券


  2021 年 4 月 28 日经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年第 26 次审议
会议审议通过、于 2021 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南
金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额 59,990.10 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为 59,990.10 万元，可转债债券数量为 5,999,010 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金为人民币 599,901,000.00 元，扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计5,662,685.24 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 594,238,314.76 元。
  上述资金已于 2021 年 7 月 29 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 29 日出具了
天职业字[2021]36586 号《验资报告》。

  （二）募集资金的存放情况

  1、首次公开发行股票

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用
625,432,761.05 元，其中:以前年度使用 580,898,306.43 元，本年度使用44,534,454.62 元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额108,122,723.87 元。

  截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

                                                    金额单位：人民币元
                        项  目                                    金额

 募集资金净额                                                        865,272,075.47
 加：募集资金存款利息收入                                              3,532,868.23
    理财产品收益                                                    14,764,735.05
 减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）                        625,432,761.05
    其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发              19,963,838.00
 行费用）

    手续费支出                                                          14,193.83
    永久性补充流动资金                                              150,000,000.00

 期末尚未使用的募集资金余额                                          108,122,723.87
 其中：专户存款余额                                                  38,122,723.87
      现金管理金额                                                  70,000,000.00
  2、向不特定对象发行可转换公司债券

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累
计使用 489,106,248.26 元。期末尚未使用的募集资金余额 111,128,909.36 元。

  截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：

                                                    金额单位：人民币元
                        项  目                                    金额

 募集资金净额                                                        594,238,314.76
 加：募集资金存款利息收入                                                691,456.04
    理财产品收益                                                      5,309,016.39
 减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）                        489,106,248.26
    其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发            198,240,705.24
 行费用）

    手续费支出                                                            3,629.57
 期末尚未使用的募集资金余额                                          111,128,909.36
 其中：专户存款余额                                                  11,128,909.36
      现金管理金额                                                  100,000,000.00
    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  本公司已按照《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定《湖南金博碳素股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

  根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：


    1、首次公开发行股票

                开户银行                                  银行账号

上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行        66220078801700000768

中国工商银行股份有限公司益阳银城支行                  1912032029200258268

中国光大银行股份有限公司益阳分行                        54980188000075129

交通银行股份有限公司益阳分行                          439210888013066666666

    2、向不特定对象发行可转换公司债券

                开户银行                                  银行账号

中信银行股份有限公司长沙银杉路支行                    8111601012200523086

    上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
    （二）募集资金三方监管协议情况

    1、首次公开发行股票

    根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司会同保荐机构海通证券股份
 有限公司分别于 2020 年 4 月与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份
 有限公司长沙科创新材料支行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行、中国 光大银行股份有限公司益阳分行、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

    2、向不特定对象发行可转换公司债券

    本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021 年 7 月，
 本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行中信银 行长沙银杉路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。

    （三）募集资金专户存储情况

    1、首次公开发行股票

    截至2022年6月30日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：


          存放银行                  银行账号        存款方式    截至日余额

 上海浦东发展银行股份有限公                          活期存款

 司长沙科创新材料支行        66220078801700000768                  13,535,285.94

 中国工商银行股份有限公司                            活期存款

 益阳银城支行                1912032029200258268                    3,275,962.55

 中国光大银行股份有限公司                          活期存款

 益阳分行                    54980188000075129                    8,893,06