603733:仙鹤股份关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603733        证券简称：仙鹤股份        公告编号：2022-067

债券代码：113632        债券简称：鹤 21 转债

              仙鹤股份有限公司

    关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况

                  的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、 上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，现将仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本 公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到账情况

  1. 2019 年仙鹤转债

  本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2274 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券1,250万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金125,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,219.00万元（含税金额）后的募集资金余额为123,781.00万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2019年12月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及其他发行费用198.00万元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为123,583.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2019]5170号《验资报告》。

  2. 2021 年鹤 21 转债

  本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用
余额包销的方式，公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募集资金205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资金余额为203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他与可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值税）共计1,184.58万元，公司本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币203.815.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7734号《验资报告》。

  (二) 募集金额使用情况和结余情况

  1. 2019 年仙鹤转债

  2019年度，公司募集资金投资项目使用募集资金59,933.48万元，募集资金支付发行费用1,377.70万元，使用闲置募集资金购买七天通知存款金额为60,000万元。
  2020年度，公司募集资金投资项目使用募集资金32,543.59万元，募集资金支付发行费用39.30万元。

  2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金13,868.18万元。

  2022 年半年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 0 万元，2019 年仙鹤转债
募投项目结项后使用节余募集资金永久补充流动资金金额为 19,720.02 万元。截止
2022 年 06 月 30 日，2019 年仙鹤转债项目结余募集资金(含利息收入扣除银行手续
费的净额)余额为 0 元。

  2. 2021 年鹤 21 转债

  2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金85,869.28万元，募集资金支付发行费用1,226.65万元。

  2022年半年度，公司募集资金投资项目使用募集资金15,651.97万元，募集资金支付发行费用29万元。截至2022年06月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为103,868.35万元，其中账户存储余额818.35万元，理财产品投资余额103,050.00万元。


  二、募集资金管理和存放情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《仙鹤股份有限公司公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

  (二) 募集资金的专户存储情况

  1. 2019 年仙鹤转债

  截至 2022 年 06 月 30 日止，2019 年仙鹤转债募集资金已使用完毕，原本公司
开立的募集资金专户均已销户。

  2. 2021 年鹤 21 转债

  截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司有 6 个公开发行可转换公司债券募集资金专
户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

    开户银行              银行账号            账户类别      存储余额    备注

中国工商银行股份有    1209260629200163849    募集资金专户      34,478.96  -

限公司衢州衢江支行

中国工商银行股份有    1209260629200163574    募集资金专户    2,164,114.67  -

限公司衢州衢江支行

招商银行股份有限公    570900626710808        募集资金专户    5,488,216.84  -

司衢州分行

中国工商银行股份有    1209260629200163450    募集资金专户      15,022.76  -

限公司衢州衢江支行

中国工商银行股份有    1209240029202111135    募集资金专户      456,771.33  -

限公司衢州常山支行

中信银行股份有限公    8110801013302304697    募集资金专户      24,931.52  -

司衢州分行营业部

      合  计        -                      -                8,183,536.08

  三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况

  1. 2019 年仙鹤转债


  2022 年半年度《募集资金使用情况对照表(2019 年仙鹤转债)》详见本报告附件1-1。

  2. 2021 年鹤 21 转债

  2022 年半年度《募集资金使用情况对照表(2021 年鹤 21 转债)》详见本报告附
件 1-3。

  (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

  1．募投项目涉及的市场环境发生重大变化的

  募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。

  2．募投项目搁置时间超过 1 年的

  募集资金投资项目搁置时间未超过 1 年。

  3．超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的；

  不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的情况。

  4．募投项目无法单独核算效益的

  募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

  5．募投项目出现其他异常情况的

  募集资金投资项目不存在其他异常情况。
 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  1. 2019 年仙鹤转债

  为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第二届董事会第七次会议于 2019年 12 月 26 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 24,222.75 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中
汇会鉴[2019]5180 号）。上述募集资金已于 2019 年 12 月 27 日全部置换完毕。

  2. 2021 年鹤 21 转债

  为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设

 的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司于 2021 年 11 月 24 日召开了第二
 届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 23,226.73 万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7735 号）。
 上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 日全部置换完毕。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    1. 2019 年仙鹤转债

    公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 26 日审议通过了《关于使用部分
 闲置募集资金进行现金管理的议案》， 为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不 影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对不超过
 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。在上述额度 范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟购买理财产品的发行主体为能提 供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品， 且该投资产品不得用于质押。本次投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有 效。购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
    公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 12 月 24 日审议通过了《关于使用部
 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在保障公司正常经营运作和资金需求的 前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，保障公司和全体股东的利益，拟使用不 超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内,上述额度范围内
 资金可以滚动使用。

    2022 年半年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：

                                                                          单位：万元

 理财产品  理财产品发行机构      购买日期        产品持有期间      金额    是否已