603579:上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/06/16)

证券代码：603579        证券简称：荣泰健康      公告编号：2022-030

转债代码：113606        转债简称：荣泰转债

        上海荣泰健康科技股份有限公司

 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展
                    公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     委托理财受托方：招商银行股份有限公司

     本次委托理财金额：人民币 5,000 万元

     委托理财产品名称：单位大额存单 2020 年第 783 期

     委托理财期限：本次公司购买的理财产品为可转让大额存单，持有期限
      不超过 12 个月

  上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21
日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 3.5 亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控
股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露的《上海
荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

    一、本次购买理财产品的基本情况


      在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资

  金使用进度安排的前提下，利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理，最大

  限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

      （二）资金来源

      1、本次理财资金来源为公司可转债闲置募集资金。

      2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司

  公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，并经上海

  证券交易所同意，公司于 2020 年 10 月 30 日公开发行 600 万张 A 股可转债（每

  张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，扣除各项

  发 行 费 用 6,017,670.96 元 （ 含 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

  593,982,329.04 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日全部到位，并经中汇

  会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483 号《可转换公司债券

  募集资金到位情况验证报告》验证。

      本次发行可转债募集资金将全部用于浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项

  目，具体如下：

                                                          单位：万元

    序号      项目名称      项目投入  拟投入募集资  可用募集资金  项目实施主体

                                            金          净额

            浙江湖州南浔荣                                          浙江荣泰健康

      1    泰按摩椅制造基  61,426.00  60,000.00    59,398.23  电器有限公司

                地项目

      公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露

  的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用

  情况的专项报告》（公告编号： 2022-012）。

      （三）委托理财产品的基本情况

                              预计  预计收                            参考

受托  产品    产品    金额  年化  益金额    产品    收益  结构化  年化  预计收益  是否构成
 方    类型    名称    （万  收益    （万    期限    类型  安排    收益  （如有）  关联交易
名称                  元）    率    元）                              率

                              （%）                                    （%）

招商          单位大                            3 年，  本金

银行  银行  额存单                            公司持  保障

股份  理财  2020 年  5,000  3.31      -    有期限  固定    无    3.31      -        否

有限  产品  第 783                            不超过  收益

公司            期                              12 个月


  公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

    二、本次委托理财的具体情况

  （一）委托理财合同主要条款

  产品名称：单位大额存单 2020 年第 783 期

  管理人：招商银行股份有限公司

  认购期：2022 年 6 月 14 日

  起息日：2022 年 6 月 14 日

  到期日：2023 年 12 月 10 日

  购买金额：5,000 万元（人民币）

  产品期限：3 年，公司持有期限不超过 12 个月

  产品类型：本金保障固定收益

  挂钩标的：无

  产品风险评级：低风险（此为招商银行股份有限公司内部评级）

  是否要求提供履约担保：否
 （二）委托理财的资金投向

  招商银行单位大额存单 2020 年第 783 期理财产品资金投向为补充招商银行
股份有限公司运营资金。
 （三）本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品为本金保障固定收益理财产品，金额为人民币 5,000 万元，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
 （四）风险控制分析

  1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。
  2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

  3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。


      三、委托理财受托方的情况

      本次购买理财产品的受托方招商银行股份有限公司情况如下：

                              注册资本                      主要股东及实  是否为本次
名称  成立时间  法定代表人            主营业务

                              （万元）                      际控制人      交易专设

                                                吸收公众存款；发放短

                                                期、中期和长期贷款；

                                                办理结算；办理票据贴

                                                现；发行金融债券；代  主要股东：香港

招商                                            理发行、代理兑付、承  中央結算（代理

银行                                            销政府债券；买卖政府  人）有限公司、

股份    1987 年 3 月                2,521,984.  债券；同业拆借；提供  招商局轮船有限

有限    31日        缪建民        5601        信用证服务及担保；代  公司            否

公司                                            理收付款项及代理保险  实际控制人：香

                                                业务；提供保管箱服  港中央結算（代

                                                务。外汇存款；外汇贷  理人）有限公司

                                                款等。经国务院银行业

                                                监督管理机构批准的其

                                                他业务。

      招商银行股份有限公司主要业务最近三年发展状况正常稳定，未发生较大

  变化。最近一年又一期主要财务指标如下：

                                                        单位：人民币亿元

                    2021 年 12 月 31 日（经审计）      2022 年 3 月 31 日（未经审计）

    资产总额                          92,490.21                      94,153.79

    负债总额                          83,833.40                      85,146.45

    净资产                              8,656.81                        9,007.34

    营业收入                            3,312.53                          919.90

    净利润                              1,208.34                          363.09

      上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存

  在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

      四、对公司的影响

      公司最近一年又一期的财务情况如下：


                                                    单位：人民币亿元