603228:景旺电子前次募集资金使用情况的专项报告

        证券代码：603228        证券简称：景旺电子      公告编号：2022-051

        债券代码：113602        债券简称：景 20 转债

                深圳市景旺电子股份有限公司

              前次募集资金使用情况的专项报告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

        者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证

        监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“景

        旺电子”）将截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况的专项报告如下：

            一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

            （一）2018 年发行可转换公司债券募集资金情况

            1、前次募集资金的数额、资金到账时间

            经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]878 号文核准，景旺电子于 2018 年 7 月 6 日公

        开发行了 9,780,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币

        978,000,000.00 元。本次募集资金总额人民币 978,000,000.00 元，扣除发行费用人民币

        15,098,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币 962,902,000.00 元。

            该次募集资金到账时间为 2018 年 7 月 12 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务

        所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 7 月 12 日出具“天职业字[2018]17102 号”验资报告

        予以验证。

            2、前次募集资金在专项账户的存放情况

            根据上海证券交易所有关规定以及《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》要

        求，本公司就公开发行可转换公司债券募集资金开设了中国银行深圳西丽支行专项账户（注：

        《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订，中行

        深圳西丽支行为其下属分支机构），子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）

        分别在中行深圳西丽支行、宁波银行深圳南山支行开设募集资金专户。上述专户仅用于募集资

        金的存储和使用。

            截至 2022 年 6 月 30 日止，前次募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

项目名称                  存放银行          账户性质        银行账户账号    募集资金初始存放金额    截止日余额

江西景旺精密电路有  中行深圳西丽支行      募集资金专户  765370610508              962,902,000.00                -


项目名称                  存放银行          账户性质        银行账户账号    募集资金初始存放金额    截止日余额

限公司高密度、多层、 中行深圳西丽支行      募集资金专户  747170627445                          -                -
柔性及金属基电路板  宁波银行深圳南山支行  募集资金专户  73010122001577468                      -                -
产业化项目（二期）

                                              合计                                  962,902,000.00                -

            注 1：公司已完成使用可转债募集资金净额及账户相关利息（212.50 万元）对江西景旺进

        行增资的事项，对应的募集资金专户 765370610508 已销户并于 2018 年 9 月 22 日披露关于注

        销部分募集资金专户的公告。

            注 2：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”

        项目已完成，对应的募集资金专户 747170627445、73010122001577468 已销户并于 2021 年 8

        月 7 日披露关于注销部分募集资金专户的公告。

            （二）2020 年发行可转换公司债券募集资金情况

            1、前次募集资金的数额、资金到账时间

            经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1176 号文核准，景旺电子于 2020 年 8 月 24

        日公开发行了 17,800,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币

        1,780,000,000.00 元。本次募集资金总额人民币 1,780,000,000.00 元，扣除发行费用人民币

        19,770,754.67 元后,实际募集资金净额为人民币 1,760,229,245.33 元。

            该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 28 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务

        所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 28 日出具“天职业字[2020]33669 号”验资报告

        予以验证。

            2、前次募集资金在专项账户的存放情况

            根据上海证券交易所有关规定以及《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》要

        求，本公司就公开发行可转换公司债券募集资金开设了中国银行深圳西丽支行专项账户（注：

        《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订，中行

        深圳西丽支行为其下属分支机构），子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海

        景旺”）分别在中行深圳西丽支行、招商银行深圳南山支行开设募集资金专户。上述专户仅用

        于募集资金的存储和使用。

            截至 2022 年 6 月 30 日止，前次募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

项目名称                  存放银行          账户性质      银行账户账号    募集资金初始存放金额    截止日余额

                    中行深圳西丽支行      募集资金专户  766673939144            1,760,229,245.33                -

景旺电子科技（珠海） 中行深圳西丽支行      募集资金专户  747173950237                          -    22,421,445.28
有限公司一期工程—  招商银行深圳南山支行  募集资金专户  755951213410703                        -    15,303,091.26
—年产 120 万平方米

多层印刷电路板项目  临时补充流动资金（注 2）                                                      -    380,000,000.00

                                              合计                                1,760,229,245.33    417,724,536.54


  注 1：公司已完成使用可转债募集资金净额及账户相关利息（124.47 万元）对珠海景旺进
行增资的事项，对应的募集资金专户 766673939144 已销户并于 2021 年 8 月 31 日披露关于注
销部分募集资金专户的公告。

  注 2：截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金待归还金额
38,000.00 万元。

    二、前次募集资金的实际使用情况

  （一）前次募集资金使用情况对照表说明

  1、截至 2022 年 6 月 30 日止，2018 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表，详
见本报告附件 1。

  2、截至 2022 年 6 月 30 日止，2020 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表，详
见本报告附件 2。

  （二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

  1、2018 年发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截至 2018 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金对募集资金项目先行投入 31,333.34 万元，已
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2018]18714 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 29,178.75万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  2、2020 年发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截至 2020 年 8 月 31 日止，公司以自筹资金对募集资金项目先行投入 49,896.23 万元，已
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2020]35178 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 47,752.07万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  （三）前次募集资金实际投资项目变更情况

  1、2018 年发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。

  2、2020 年发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。

  （四）闲置募集资金使用情况说明

  1、对闲置募集资金进行现金管理的情况

  2018 年 8 月 6 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用首次
公开发行 A 股股票募集资金、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币50,000.00 万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。

  2019 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事