603228:景旺电子前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：603228        证券简称：景旺电子      公告编号：2022-037
债券代码：113602        债券简称：景 20 转债

          深圳市景旺电子股份有限公司

      前次募集资金使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简
称“公司”、“景旺电子”）将截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报
告如下：

    一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
  （一）2018 年发行可转换公司债券募集资金情况

  1、前次募集资金的数额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]878 号文核准，景旺电子于 2018 年 7 月 6
日公开发行了 9,780,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币978,000,000.00 元。本次募集资金总额人民币 978,000,000.00 元，扣除发行费用人民币15,098,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币 962,902,000.00 元。

  该次募集资金到账时间为 2018 年 7 月 12 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 7 月 12 日出具“天职业字[2018]17102 号”验
资报告予以验证。

  2、前次募集资金在专项账户的存放情况

  根据上海证券交易所有关规定以及《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》要求，本公司就公开发行可转换公司债券募集资金开设了中国银行深圳西丽支行专项账户（注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订，中行深圳西丽支行为其下属分支机构），子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）分别在中行深圳西丽支行、宁波银行深圳南山支行开设募集资金专户。上述专户仅用于募集资金的存储和使用。

  截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：


项目名称                        存放银行      账户性质    银行账户账号  募集资金初始存放金    截止日余额
                                                                                    额

                              中行深圳西丽  募集资金专户  765370610508        962,902,000.00              -
江西景旺精密电路有限公司高密  支行

度、多层、柔性及金属基电路板产  中行深圳西丽  募集资金专户  747170627445                    -              -
业化项目（二期）              支行

                              宁波银行深圳  募集资金专户  730101220015                    -              -
                              南山支行                      77468

                                  合计                              ——      962,902,000.00              -

            注 1：公司已完成使用可转债募集资金净额及账户相关利息（212.50 万元）对江西景旺

        进行增资的事项，对应的募集资金专户 765370610508 已销户并于 2018 年 9 月 22 日披露关

        于注销部分募集资金专户的公告。

            注 2：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二

        期）”项目已完成，对应的募集资金专户 747170627445、73010122001577468 已销户并于 2021

        年 8 月 7 日披露关于注销部分募集资金专户的公告。

            （二）2020 年发行可转换公司债券募集资金情况

            1、前次募集资金的数额、资金到账时间

            经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1176 号文核准，景旺电子于 2020 年 8 月 24

        日公开发行了 17,800,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币

        1,780,000,000.00 元。本次募集资金总额人民币 1,780,000,000.00 元，扣除发行费用人民

        币 19,770,754.67 元后,实际募集资金净额为人民币 1,760,229,245.33 元。

            该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 28 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师

        事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 28 日出具“天职业字[2020]33669 号”验

        资报告予以验证。

            2、前次募集资金在专项账户的存放情况

            根据上海证券交易所有关规定以及《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》

        要求，本公司就公开发行可转换公司债券募集资金开设了中国银行深圳西丽支行专项账户

        （注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签

        订，中行深圳西丽支行为其下属分支机构），子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以下

        简称“珠海景旺”）分别在中行深圳西丽支行、招商银行深圳南山支行开设募集资金专户。

        上述专户仅用于募集资金的存储和使用。

            截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

项目名称                存放银行          账户性质      银行账户账号    募集资金初始存放金    截止日余额
                                                                                  额

                  中行深圳西丽支行      募集资金专户  766673939144        1,760,229,245.33                -

项目名称                存放银行          账户性质      银行账户账号    募集资金初始存放金    截止日余额
                                                                                  额

                                                        747173950237                        -  102,413,901.89
                  中行深圳西丽支行      募集资金专户  结构性存款（注

景旺电子科技（珠                                      2）                                    250,000,000.00

海）有限公司一期工  招商银行深圳南山支

程——年产 120 万  行                    募集资金专户  755951213410703                    -    20,154,694.23
平方米多层印刷电  临时补充流动资金（注 3）                                                  /  200,000,000.00
路板项目

                  临时转至基本户（注 4）                                                    /      498,979.13

                                          合计                              1,760,229,245.33  573,067,575.25

            注 1：公司已完成使用可转债募集资金净额及账户相关利息（124.47 万元）对珠海景旺

        进行增资的事项，对应的募集资金专户 766673939144 已销户并于 2021 年 8 月 31 日披露关

        于注销部分募集资金专户的公告。

            注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，子公司珠海景旺使用闲置募集资金在中行深圳西丽支

        行购买结构性存款 25,000 万元。

            注 3：截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金待归还

        金额 20,000 万元。

            注 4：由于账号为 766673939144 的募集资金专户销户，该账户对应的利息收入 49.90

        万元转入公司基本户并于 2021 年 12 月 31 日留存于该账户。截至本报告出具日，该笔款项

        已转入账号为 747173950237 的募集资金专户。

          二、前次募集资金的实际使用情况

            （一）前次募集资金使用情况对照表说明

            1、截至 2021 年 12 月 31 日止，2018 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表，

        详见本报告附件 1。

            2、截至 2021 年 12 月 31 日止，2020 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表，

        详见本报告附件 2。

            （二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

            1、2018 年发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

            截至 2018 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金对募集资金项目先行投入 31,333.34 万元，

        已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2018]18714 号”《以自筹资金

        预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关

        于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币

        29,178.75 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

            2、2020 年发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置