603896:寿仙谷2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 证券代码：603896          证券简称：寿仙谷        公告编号：2022-056
 债券代码：113585          债券简称：寿仙转债

          浙江寿仙谷医药股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，现将浙江寿仙谷医药股份有限公司 （以下简称“公司”或“寿仙谷”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下：

    一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]658 号）核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000
 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。
 扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为 349,155,660.38 元。

    上述募集资金已于 2020 年 6 月 15 日全部到位并存放于募集资金专户管理，
 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信 会师报字[2020]第 ZF10574 号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金 采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放 于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

  公司 2020 年度实际使用募集资金 1,177,000.00 元，累计收到银行存款利息
扣除手续费等的净额为 810,992.29 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得
收益 519,346.85 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 349,308,999.52
元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 340,000,000.00 元。

  公司 2021 年度实际使用募集资金 71,370,468.07 元，累计收到银行存款利息
扣除手续费等的净额为 13,970,499.88 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理
获得理财收益 1,048,141.10 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为
292,957,172.43 元 ， 其 中 以 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 余 额 为
264,000,000.00 元，募集资金专户余额为 28,957,172.43 元。

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年半年度实际使用募集资金 65,264,681.17
元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 2,827,728.39 元，使用暂时闲
置募集资金进行现金管理获得收益 727,860.60 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集
资金余额为 231,248,080.25 元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为224,000,000.00 元，募集资金专户余额为 7,248,080.25 元。

    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度及执行情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。

  2020 年 6 月 16 日，公司存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公
司武义支行（以下简称“建设银行武义支行”）、国信证券共同签署了《募集资金
三方监管协议》；2020 年 6 月 16 日，公司、寿仙谷饮片、工商银行武义支行、
国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；2020 年 6 月 16 日，公司、公
司全资子公司金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）、中国银行武
 义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。

    上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》主要内容与上海
 证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异

 （详见公司于 2020 年 6 月 18 日披露的《寿仙谷关于签订募集资金三方和四方监

 管协议的公告》）。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

              开户银行                        银行账号            账户余额（元）

中国建设银行股份有限公司武义支行      33050167732700001745                  5,192.49

中国工商银行股份有限公司武义支行      1208060029000515117                1,553,008.14

中国银行股份有限公司武义支行          388378066721                      5,689,879.62

                合计                            /                      7,248,080.25

    三、报告期内募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

    报告期内，公司募投项目的资金实际使用情况详见附件 1《浙江寿仙谷医药

 股份有限公司 2022 年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照
 表》。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
    （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

    2021 年 4 月 27 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用

 部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
 4 亿元暂时闲置的募集资金和不超过 5 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、
 流动性好、风险低的理财产品，使用期限不超过 12 个月，该决议自审议通过之


  日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

      2022 年 3 月 31 日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用

  部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额不超过 6

  亿元人民币的闲置募集资金及总额不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金进行现

  金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期

  内，资金可循环滚动使用。为了能够使资金得到更有效的使用和安排，经总经理

  提议，总经理办公会议讨论通过，将暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理

  的额度进行调整。暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为 2.8 亿元，暂时

  闲置自有资金进行现金管理的额度调整为 5 亿元。

      截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集

  资金进行现金管理余额为 224,000,000.00 元，具体情况如下：

      发行主体          产品类型  期末余额（元）  预计年化收    缴款日期          赎回日期

                                                      益率（%）                      （到期日期）

金华银行股份有限公司  定期存款    25,000,000.00    3.70    2022 年 2 月 7 日  2022 年 8 月 7 日
武义支行营业部

金华银行股份有限公司  定期存款    70,000,000.00    3.70    2022 年 2 月 7 日  2022 年 8 月 7 日
武义支行营业部
浙江民泰商业银行股份

有限公司金华武义小微  定期存款    14,000,000.00    3.50    2021 年 3 月 12 日  随时可支取

企业专营支行

浙江武义农村商业银行  定期存款    20,000,000.00    1.8    2022 年 5 月 30 日  2022 年 8 月 30
股份有限公司营业部                                                          日

浙江武义农村商业银行  定期存款    30,000,000.00    4.00    2021 年 8 月 3 日  2022 年 8 月 3 日
股份有限公司营业部

中国工商银行股份有限  七天通知  45,000,000.00    1.35    2022 年 6 月 28 日  随时可支取

公司武义支行          存款

中国工商银行股份有限  七天通知  20,000,000.00    1.35    2022 年 6 月 21 日  随时可支取

公司武义支行          存款

合计                    /            224,000,000.00  /          /                  /

      （五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

      报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
      （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

      报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。

  （七）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

  报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

  （八）节余募集资金使用情况

  报告期内，公司募集资金不存在募集资金结余的情况。

  （九）募集资金使用的其他情况

  报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司募投项目未发生变更。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

  特此公告。

                                    浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 25 日

附件 1：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表


      附件 1：

                                浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年半年度