603896:寿仙谷前次募集资金使用情况报告

证券代码：603896          证券简称：寿仙谷        公告编号：2022-021
债券代码：113585          债券简称：寿仙转债

          浙江寿仙谷医药股份有限公司

          前次募集资金使用情况报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，将本公司截至 2021 年 12 月 31 日的前
次募集资金使用情况报告如下：

    一、前次募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    1、首次公开发行股票募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]520 号《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,495.00 万股，发行价格 11.54 元/股。

  截至 2017 年 5 月 4 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）
3,495.00 万股，募集资金总额为 403,323,000.00 元，扣除总发行费用 45,160,000.00元后的募集资金为人民币 358,163,000.00 元。已由国信证券股份有限公司于 2017年 5 月 4 日汇入公司开立在中国银行股份有限公司武义县支行账号为357172714656 专户内共 373,323,000.00 元（已扣除承销及保荐费 30,000,000.00元），减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 15,160,000.00 元，募集资金净额为人民币 358,163,000.00 元。

  上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017
年 5 月出具信会师报字[2017]第 ZF10516 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

    2、公开发行可转换公司债券募集资金到位情况

  经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]658 号）核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000
万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。扣
除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为349,155,660.38 元。

  上述募集资金已于 2020 年 6 月 15 日全部到位并存放于募集资金专户管理，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第 ZF10574 号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
    （二）募集资金专户存储情况

    1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

                                                                单位：人民币元

      募集资金存储银行名称              银行账号        账户性质  初始存放金额  期末余额

 中国银行股份有限公司武义县支行    357172714656        已销户    373,323,000.00          -

 中信银行股份有限公司杭州分行      8110801014001106117  已销户    -                      -

 中国工商银行股份有限公司武义支行  1208060029000458732  已销户    -                      -

 招商银行股份有限公司金华分行      579900719110902      已销户    -                      -

 中信银行股份有限公司杭州分行      8110801013101141208  已销户    -                      -

              合计                -                    -          373,323,000.00          -

    2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：


                                                                单位：人民币元

 募集资金存储银行名称        银行账号          账户性质      初始存放金额    期末余额

 中国建设银行股份有限                        非预算单位专用

 公司武义支行          33050167732700001745  存款账户        350,990,000.00        5,184.62

 中国工商银行股份有限                        非预算单位专用

 公司武义支行          1208060029000515117    存款账户                    -  19,300,340.04

 中国银行股份有限公司                        非预算单位专用

 武义支行              388378066721          存款账户                    -    9,651,647.77

        合计                                                  350,900,000.00  28,957,172.43

    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）前次募集资金使用情况对照表

  公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

  公司公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。

    （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

  公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

    （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

    （四）暂时闲置募集资金使用情况

    1、利用暂时闲置资金补充流动资金情况

  公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况。

    2、利用暂时闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况

    （1）首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  截至 2021 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金已使用完毕，不存
在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

    （2）公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
  2020 年 6 月 22 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意使用总额不超过41,000.00 万元人民币（含第三届董事会第十二次会议审议通过的 1 亿元额度）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，该决议自审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

  2021 年 4 月 27 日公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八
次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元暂时闲置的募集资金和不超过 5 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限不超过 12 个月，该决议自审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

  截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额
为人民币 10,000.00 万元，具体情况如下：

                                                                单位：人民币元

                                                                  委托终止日  预期年化  实际到账

            受托方名称                委托金额  委托起始日期                                  期末余额
                                                                      期      收益率    理财收益

中国工商银行股份有限公司武义支行        20,000,000.00  2021/12/17  2022/1/18  1.05-3.09%  未到期  20,000,000.00

中国工商银行股份有限公司武义支行        80,000,000.00  2021/12/17  2022/1/18  1.05-3.09%  未到期  80,000,000.00

  截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买定期存款余额
为人民币 16,400.00 万元，具体情况如下：

                                                                                                单位：人民币元

                                                                          预期年化    实际到账

          受托方名称              委托金额    委托起始日期 委托终止日期                          期末余额
                                                                            收益率    理财收益

浙江民泰商业银行股份有限公司

                                  14,000,000.00  2021/3/12    随时可支取    3.50%      未到期    14,000,000.00
金华武义小微企业专营支行
浙江民泰商业银行股份有限公司

                                  20,000,000.00  2021/8/2    随时可支取    3.50%      未到期    20,000,000.00
金华武义小微企业专营支行
金华银行股份有限公司武义支行

                                  70,000,000.00  2021/8/2      2022/2/2      3.80%      未到期    70,000,000.00
营业部
金华银行股份有限公司武义支行