603665:康隆达2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603665          证券简称：康隆达        公告编号：2021-075
转债代码：113580          转债简称：康隆转债

      浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                    报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287 号”文核准，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）于 2020 年 4 月
23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，
按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费用 690.47 万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为 19,309.53 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]2821 号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
  （二）募集资金使用情况

  2021 年 1-6 月公司使用募集资金 1,244.98 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，
 累计已使用募集资金 8,435.57 万元，募集资金余额为 6,239.09 万元（包括累
 计收到的银行存款利息、理财投资收益扣除银行手续费等的净额），与应结余募 集资金余额的差异 5,000 万元系全资子公司以闲置募集资金认购大额存单存款 产品所致。

    二、募集资金管理情况

    (一) 募集资金的管理情况

  1.为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上
 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司募 集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》， 公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构 中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行， 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

    2.鉴于本次可转债募集资金投资项目实施主体为全资子公司浙江金昊新材 料有限公司（以下简称“金昊新材料”），为规范募集资金管理，保护投资者的 权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2020年5月7日召开第三届董 事会第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司开设可转换公司债券募集资 金专项账户并签署四方监管协议的议案》。公司、全资子公司金昊新材料同保荐 机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上虞支行、中国民生银 行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容 与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
    （二）募集资金的专户存储情况

    截至 2021 年 6 月 30 日止，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如
 下：                                                  单位：人民币元

 开户                                                存储余额

 单位      开户银行      银行账号

                                      活期存款      定期存款        合计

康隆达  中国银行股份有限  385777812192        154,007.78                        154,007.78

          公司上虞支行

金昊新  中国银行股份有限  353277965984    61,073,882.20                    61,073,882.20

 材料      公司上虞支行

金昊新  中国民生银行股份    632006755      1,163,038.13  50,000,000.00    51,163,038.13

 材料    有限公司杭州分行

        合  计                  /          62,390,928.11  50,000,000.00    112,390,928.11

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金的实际使用情况。

    募集资金的实际使用情况详见本报告《募集资金使用情况对照表》（附表 1）

        （二）募投项目先期投入及置换情况。

        2020 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会

    第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投

    入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先

    已投入募投项目自筹资金的金额共计 6,567.69 万元。置换事宜已经中汇会计师

    事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了中汇会鉴[2020]3025 号鉴证报告，

    公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。

        （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

        公司于2021年6月30日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第

    六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

    同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过（含）
    人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审

    议批准之日起不超过 12 个月。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保

    荐机构出具了同意的核查意见。

        报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

        （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

        公司 2021 年 3 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司

    及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子

    公司金昊新材料将最高不超过人民币 11,000 万元暂时闲置募集资金购买期限不

    超过一年的理财产品，在保证募集资金安全，不影响募集资金投资项目正常建设、
    主营业务运营和公司日常资金周转的前提下，经公司董事会审议通过，在本次会

    议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签

    署相关实施协议或合同等文件。

        报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

                                                        单位：人民币万元

受托方    产品      产品    金额  收益起算日    到期日    预计年化收  实际收  实际
 名称    类型      名称                                      益率    回本金  收益

 中国    银行理  挂钩型结  2,900  2020年12月  2021年03月  1.50%-5.00%  2,900  10.73
 银行    财产品  构性存款            17日        17日


中国    银行理  挂钩型结  3,100  2020年12月  2021年03月  1.49%-5.01%  3,100  38.30
银行    财产品  构性存款            17日        17日

中国    银行理  挂钩型结  2,900  2021年4月1  2021年6月  1.50%-3.50%  2,900  24.75
银行    财产品  构性存款              日        29日

中国    银行理  挂钩型结  3,100  2021年4月1  2021年6月  1.49%-3.51%  3,100  26.83
银行    财产品  构性存款              日        30日

      （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

      公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

      （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

      公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
      （七）节余募集资金使用情况

      公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

      四、变更募投项目的资金使用情况

      （一）变更募集资金投资项目情况

      报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

      （二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

      报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
      五、募集资金使用及披露中存在的问题

      公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资

  金管理制度》等相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金的使用及存放情况

  能及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情况。

      特此公告。

                                浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 31 日


          附表 1：

                                                      募集资金使用情况对照表

          编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司                                                    单位：人民币万元

              募集资金总额                              19,309.53              本年度投入募集资金总额                        1,244.98

          变更