603499:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603499            证券简称：翔港科技            公告编号：2022-037
转债代码：113566            转债简称：翔港转债

            上海翔港包装科技股份有限公司

 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

    一、募集资金基本情况

    （一） 实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2702号）核准，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年2月28日公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张债券面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币200,000,000.00元。扣除承销及保荐费用（不含税）人民币6,132,075.47元后，实际收到募集资金共计人民币193,867,924.53元，上述资金于2020年3月5日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2020]第ZA10170号验资报告。同时，本公司发生了与发行可转换公司债券相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用（不含税）（以下简称“其他发行费用”）人民币2,730,188.67元，实际募集资金净额为人民币191,137,735.86元（以下简称“募集资金”）。截至2022年6月30日，前述其他发行费用，已全部支付完成。

    （二） 募集资金使用和结余情况

    截至2022年6月30日，公司以前年度已使用募集资金人民币127,769,390.70
民币 131,058,714.70 元；以前年度补充流动资金 8,060,000.00 元，本报告期归还截止至上年末的补充流动资金 8,060,000.00 元，补充流动资金人民币5,773,012.03 元，累计补充流动资金人民币 5,773,012.03 元；以前年度收到银行利息人民币 4,004,470.99 元，本报告期收到银行利息人民币 65,372.60 元，累计收到银行利息人民币 4,069,843.59 元；募集资金账户余额人民币58,375,852.72 元。尚未使用的募集资金余额人民币 64,148,864.75 元，与募集资金账户余额的差异系本报告期补充流动资金人民币 5,773,012.03 元所致。

                                                                      单位：元

                                    时间                              募集资金专户发生情况

        截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额                                    59,312,816.15

        加： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日专户利息收入                          65,372.60

        加： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日补充流动资金归还                    8,060,000.00

        减： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日募投项目支出                        3,289,324.00

        减： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日补充流动资金支出                    5,773,012.03

        截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额                                      58,375,852.72

    二、募集资金管理情况

    （一） 募集资金管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海翔港包装科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司及子公司上海瑾亭化妆品有限公司(募集资金投资项目实施主体，以下简称“瑾亭”)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国金证券股份有限公司及宁波银行股份有限
公司上海长宁支行于 2020 年 3 月 5 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    2021 年 2 月 25 日，本公司第二届董事会第三十七次会议审议并通过《关于

  以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公司的议案》，同意公司以募集
  资金向控股子公司增资用于募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)(详见《上
  海翔港包装科技股份有限公司关于拟使用部分募集资金增资控股子公司的公告》
  (公告编号：2021-016))。

      （二） 募集资金专户存储情况

      截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户的存储情况如下：

                                                          单位：人民币元

      户名            开户行              账号                余额        备注

上海翔港包装科技 宁波银行上海长                            4,946,615.56    活期
股份有限公司      宁支行            70090122000324454

上海瑾亭化妆品有 宁波银行上海长                                            活期
限公司            宁支行            70090122000324036        249,237.16

上海翔港包装科技 宁波银行上海长                                          七天通知
股份有限公司      宁支行            70090122000436020      20,000,000.00    存款

上海翔港包装科技 宁波银行上海长                                          七天通知
股份有限公司      宁支行            70090122000429230      33,180,000.00    存款

      合计                                                  58,375,852.72

            注：尚未使用的募集资金余额人民币 64,148,864.75 元，与上述募集资金存放专
            项账户余额的差异系本年补充流动资金人民币 5,773,012.03 元。

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      （一） 2022 上半年募集资金项目的进展情况

      详见附表 1。

      （二） 用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

      本报告期未发生用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

      （三） 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

      2022 年 4 月 27 日，本公司第三届董事会第五次会议审议并通过《关于使用
  闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过 6,500 万元的
  闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超
  过 12 个月，并且本公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资
  金专用账户(详见《上海翔港包装科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补
  充流动资金的公告》(公告编号：2022-017))。公司独立董事明确发表了独立意见，
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司保荐机构国金证券股份有限公司对于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况出具了专项核查意见。

    本报告期，本公司实际使用额度为人民币 5,773,012.03 元。

    （四） 闲置募集资金现金管理情况

    2022 年 4 月 27 日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划和日常资金周转需求的前提下，使用不超过 6,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、保本型的理财产品或存款类产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用，购买的理财产品或存款类产品不超过 12 个月。在额度范围内，本公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由本公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起 1 年。

    本报告期内，本公司未发生现金管理业务的情况。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

    2022 年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

    公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海翔港包装科技股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

    特此公告。

    附表 1：募集资金使用情况对照表

                                  上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 26 日


  附表 1：

                                募集资金使用情况对照表

  编制单位：上海翔港包装科技股份有限公司                              2022 年 1--6 月

                                                                                                                                      单位：人民币万元

募集资金总额                                                      19,113.77                      本年度投入募集资金总额