603320:关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 证券代码：603320        证券简称：迪贝电气        公告编号：2022-034
 转债代码：113546        转债简称：迪贝转债

              浙江迪贝电气股份有限公司

关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修 订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
 规定，现将浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2022 年 6 月
 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额及到位时间

    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江 迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443 号），并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行可转换公司债券
 2,299,300 张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 22,993.00 万元,
 扣除承销及保荐费用（含税）400.00 万元后实际收到的金额为人民币 22,593.00 万元，扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00 元后，实际可用募集资金净额 为 224,698,007.00 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特
 殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 29 日出具 XYZH/2019JNA50211《浙江迪
 贝电气股份有限公司验证报告》。

    （二）募集资金本半年度使用金额及半年度末余额

    截至 2022 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募投项目
 192,993,467.61 元，其中,本半年度投入 12,247,008.96 元，以前年度投入 180,746,458.65 元。上半年收到的银行理财产品收益（含税）以及银行存款利

      息扣除银行手续费的净额为 2,258,636.35 元。

          截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 46,331,534.91 元（包括定期存单、

      现金管理和累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额）。

          二、募集资金管理情况

          （一）募集资金的管理情况

          为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

      益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

      理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

      范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募

      集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的

      规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，

      以保证专款专用。

          2019 年 12 月，本公司、浙江迪贝智控科技有限公司（本公司之全资子公司）

      及中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嵊州支行、浦发银行

      股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国工商银

      行股份有限公司嵊州支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议条款

      与相关规定不存在重大差异，《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况不

      存在问题。

          （二）募集资金专户存储情况

      截至 2022 年 6 月 30 日，2019 年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情

      况如下：

                                                          金额单位：人民币元

                                                                            余额

            开户银行                    银行账号                        银行存款利息

                                                            募集资金    扣除银行手续      合计

                                                                          费的净额

中国农业银行股份有限公司嵊州支行  19522301040063209                      9,530,499.79  9,530,499.79

浦发银行股份有限公司绍兴嵊州支行  85090078801900000249    8,741,986.75    597,981.08  9,339,967.83

交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行  291026350013000001686  25,064,343.54  2,223,665.87  27,288,009.41

中国工商银行股份有限公司嵊州支行  1211026029200168951                0    173,057.88    173,057.88

              合计                          /            33,806,330.29  12,525,204.62  46,331,534.91

          三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况

          （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

          募投项目资金使用情况具体详见附件 1。

          （二）募投项目先期投入及置换情况

          募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自 2018 年 11 月 13 日

      起至 2019 年 12 月 31 日止）累计已投入 75,748,185.52 元，公司于 2020 年 1

      月 21 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通

      过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

      案》，同意公司从 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中置换预先投入的

      自筹资金人民币 75,748,185.52 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规

      定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于

      浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项

      说明鉴证报告》（XYZH/2020JNA50001）。

          （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

          2022 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

          （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

          2022 年上半年，公司不存在用闲置募集资金进行投资理财的情况。

          （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

          公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情

      形。

          （六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

          公司无超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

      的情形。

          （七）节余募集资金使用情况


  变频压缩机电机控制器建设项目计划产能为年产 100 万片变频压缩机电机控制器，基于目前的客户需求、市场开拓和产品送样验证进度情况，公司决定在完成车间厂房及配套工程建设的情况下，缩减部分设备投入，提升项目产能利用率，该项目预计节余募集资金 923.96 万元。

  智能仓储物流与信息化管理平台建设项目因近几年，随着国内制造业智能化改造提升的迅猛发展，对生产过程中的物流仓储软硬件需求大幅提升，国内相关厂商技术发展迅速，市场竞争充分。该募投项目立项时，主要装备以进口装备为主；项目实施过程中，在保证项目实施效果的前提下，公司选用国内头部厂商，替代了部分进口装备，节省了投资费用。此 外，募集资金在存放期间产生了利息和现金管理收益，该项目预计节余募集资金 1,363.33 万元。

  公司 2019 年可转换公司债券募集资金净额 22,469.80 万元募集到位后存放
于 迪贝电气开立的募集资金专户。2019 年 12 月 12 日，经公司第三届董事会第
十九次会议审议通过，同意将上述募集资金以委托贷款方式借给迪贝智控实施募投项目。根据《委托贷款协议》，迪贝智控按期以自有资金支付利息给到迪贝电气的募集资金专户，迪贝电气的募集资金专户累计收到委托贷款利息形成资金余额 953.05 万元尚未使用。

  2022 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部
分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，拟将节余募集资金 3,240.34 万元（以上金额含利息理财收益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金，该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （八）募集资金使用的其他情况

  无

    四、变更募投项目的资金使用情况

  2022 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部
分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，拟将节余募集资金 3,240.34 万元（以上金额含利息理财收益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述
项目账户实际余额为准）永久补充流动资金，该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    五、募集资金投资项目延期的情况

  2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高效家用空调压缩机电机建设项目”、“变频压缩机电机控制器建设项目”和“智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内完成全部投资，经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，上述三个募投项目预计完工日均延期至
2022 年 6 月 30 日。截至目前，上述募投项目均已建设完成。

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

  特此公告。

                                      浙江迪贝电气股份有限公司董事会