603320:迪贝电气关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告

证券代码：603320        证券简称：迪贝电气      公告编号：2022-028
转债代码：113546        转债简称：迪贝转债

            浙江迪贝电气股份有限公司

 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

      原项目名称 1：变频压缩机电机控制器建设项目

      原项目名称 2：智能仓储物流与信息化管理平台建设项目

      变更后募集资金安排：永久补充流动资金

      变更募集资金用途的金额：浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称公司
      或迪贝电气）拟将全资子公司浙江迪贝智控科技有限公司（以下简称迪
      贝智控）实施的变频压缩机电机控制器建设项目节余募集资金 923.96
      万元和智能仓储物流与信息化管理平台建设项目节余募集资金 1,363.33
      万元以及公司用于可转换公司债券资金募集的账户利息 953.05 万元（以
      上金额含利息理财收益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上
      述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金。

      本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已经公司第四届董
      事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董
      事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。该事项尚需提交公司
      2022 年第一次债券持有人会议和公司 2022 年第一次临时股东大会审
      议。

  一、变更募集资金投资项目的概述

  （一）募集资金基本情况

  按照中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443 号），并经上海证券交易所同意，

 发行，募集资金总额为 22,993.00 万元, 扣除承销及保荐费用（含税）400.00 万
 元后实际收到的金额为人民币 22,593.00 万元，扣除各项发行费用（含税） 5,231,993.00 元后，实际可用募集资金净额为 224,698,007.00 元。上述募集资金 到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 29 日出具 XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。上 述募集资金到账后，已存放于募集资金专户管理，并与开户银行、保荐机构签订
 了募集资金监管协议。2019 年 12 月 12 日，经公司第三届董事会第十九次会议
 和第三届监事会第十六次会议审议通过，同意公司以委托贷款方式将全部募集资 金净额借款给迪贝智控，实施“高效家用空调压缩机电机建设项目”、“变频压缩 机电机控制器建设项目”和“智能仓储物流与信息化管理平台建设项目 ”三个可 转债募集资金项目。

    根据《迪贝电气公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，截至本公告披
 露日，本次募集资金投资项目实际投入情况如下：

                                                                    单位：万元

                                        利息及现                                        募集
  项目名称    拟投入募集  初始存放金  金管理收  募集资金实  未支付合同  节余资金  资金
                资金金额      额      益净额    际投入金额    款项金额              账户
                                                                                          主体

高效家用空调                                                                              迪贝
压缩机电机建    13,128.80  13,128.80    227.48    13,356.28        0.00      0.00  智控
设项目

变频压缩机电                                                                              迪贝
机控制器建设    3,074.00    3,074.00      59.80      2,199.80      10.04    923.96  智控
项目

智能仓储物流                                                                              迪贝
与信息化管理    6,267.00    6,267.00    222.37      3,767.86    1,358.18  1,363.33  智控
平台建设项目
公司用于可转

换公司债券资            0          0    953.05            0          0    953.05  迪贝
金募集的账户                                                                              电气
余额（注）

合计          22,469.80  22,469.80  1,462.70    19,323.94    1,368.22  3,240.34

    注：公司 2019 年可转换公司债券募集资金净额 22,469.80 万元募集到位后存放于迪贝电气开立的募集
 资金专户。2019 年 12 月 12 日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意将上述募集资金以委托
 贷款方式借给迪贝智控实施募投项目。根据《委托贷款协议》，迪贝智控按期以自有资金支付利息给到迪 贝电气的募集资金专户，截至本公告披露日，迪贝电气的募集资金专户累计收到委托贷款利息形成资金余 额 953.05 万元。


  （二）本次拟变更部分募集资金项目的基本情况

  1、变频压缩机电机控制器建设项目

  该项目计划投入募集资金 3,074 万元，占总筹资额的 13.68%，主要用于建筑
工程费用、设备购置费用、安装工程费用、其他费用及预备费等。截至本公告披露日，项目已累计投入资金 2,199.80 万元，尚未支付的合同款项金额 10.04 万元，节余募集资金 923.96 万元（含利息及现金管理收益扣除手续费后的净额），占总筹资额的 4.11%。

  2、智能仓储物流与信息化管理平台建设项目

  该项目计划投入募集资金 6,267.00 万元，占总筹资额的 27.89%，主要用于
建筑工程费用、设备软件购置费用、安装工程费用、其他费用及预备费等。截至本公告披露日，项目已累计投入 3,767.86 万元，尚未支付的合同款项金额 1,358.18万元，节余募集资金 1,363.33 万元，（含利息及现金管理收益扣除手续费后的净额），占总筹资额的 6.07%。

  3、公司用于可转换公司债券资金募集的账户余额

  公司2019年可转换公司债券募集资金净额22,469.80万元募集到位后存放于
迪贝电气的该募集资金专户。2019 年 12 月 12 日，经公司第三届董事会第十九
次会议审议通过，同意将上述募集资金以委托贷款方式借给迪贝智控实施募投项目。根据《委托贷款协议》，迪贝智控按期以自有资金支付利息给到迪贝电气的募集资金专户，截至本公告披露日，该募集资金专户累计收到委托贷款利息形成资金余额 953.05 万元。鉴于公司募投项目资金尚有节余，该部分资金本次拟一次性变更用途并永久补充流动资金。

  （三）本次拟变更部分募集资金用途的审议程序

  2022 年 7 月 25 日，公司召开第四届董事会第十六次会议（表决结果：7 票
同意 0 票反对 0 票弃权）和第四届监事会第十二次会议（表决结果：3 票同意 0
票反对 0 票弃权），审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。本事项尚需提交公司2022 年第一次债券持有人会议和公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


  二、本次拟变更部分募集资金用途的具体原因

  1、变频压缩机电机控制器建设项目

  该项目经 2018 年 11 月 13 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三
届监事会第十次会议和 2018 年 11 月 29 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大
会批准立项，实施主体为公司全资子公司迪贝智控。项目总投资为 3,578.00 万元，其中建设投资 3,197.00 万元，铺底流动资金 381.00 万元，拟以募集资金投入 3,074.00 万元，主要投入内容包括建筑工程费用、设备购置费用、安装工程
费用、其他费用及预备费等，计划于 2022 年 6 月 30 日完成投资。

  截至本公告披露日，项目已累计投入 2,199.80 万元，尚未支付的合同款项金额 10.04 万元，节余募集资金 923.96 万元（含利息及现金管理收益扣除手续费后的净额）。项目计划产能为年产 100 万片变频压缩机电机控制器，基于目前的客户需求、市场开拓和产品送样验证进度情况，公司决定在完成车间厂房及配套工程建设的情况下，缩减部分设备投入，提升项目产能利用率。目前已实际建成的产能约为年产 70 万片变频压缩机电机控制器，可以满足现有客户和短期市场开拓需求。

  2、智能仓储物流与信息化管理平台建设项目

  该项目经 2018 年 11 月 13 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三
届监事会第十次会议和 2018 年 11 月 29 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大
会批准立项，实施主体为公司全资子公司迪贝智控。项目总投资为 6,518.00 万元，全部为建设投资，拟以募集资金投入 6,267 万元，主要用于建筑工程费用、设备软件购置费用、安装工程费用、其他费用及预备费等，计划于 2022 年 6 月30 日完成投资。

  截至本公告披露日，项目已累计投入 3,767.86 万元，尚未支付的合同款项金额 1,358.18 万元，节余募集资金 1,363.33 万元（含利息及现金管理收益扣除手续费后的净额）。该项目主要服务于生产全过程，主要建成了包括中央立体仓库、生产线边立体仓库、自动输送线、AGV 自动物流接驳车、标准载具、仓库数据管理系统和 ERP 系统等软硬件设施，实现了生产业务和财务数据的一体化。项
目整体已初步完成调试并试运行。

  近几年，随着国内制造业智能化改造提升的迅猛发展，对生产过程中的物流仓储软硬件需求大幅提升，国内相关厂商技术发展迅速，市场竞争充分。该募投项目立项时，主要装备以进口装备为主；项目实施过程中，在保证项目实施效果的前提下，公司选用国内头部厂商，替代了部分进口装备，节省了投资费用。此外，募集资金在存放期间产生了利息和现金管理收益。

  3、公司用于可转换公司债券资金募集的账户余额

  公司2019年可转换公司债券募集资金净额22,46