603989:湖南艾华集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码： 603989        证券简称：艾华集团          公告编号：2022-067
转债代码：113504          转债简称：艾华转债

              湖南艾华集团股份有限公司

  2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》，上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定，现将湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司于 2018 年 3 月 2 日向社
会公开发行 6,910,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为人民
币 100 元/张，募集资金总额 691,000,000.00 元人民币，期限为 6 年，扣除发行费用
13,930,283.02 元后，公司实际募集资金净额 677,069,716.98 元，上述募集资金于
2018 年 3 月 8 日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2018 年 3 月 12 日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审
验，并出具《验资报告》（天职业字[2018]8274 号）。

  （二）募集资金使用和结余情况

  2022 年半年度实际使用募集资金 161,400.00 元，累计已使用募集资金
571,003,632.91 元；2022 年半年度收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 2,237,723.77 元，2022 年半年度募集资金专户取得理财收益及利息收入

  2,238,318.77 元，支付银行手续费 595.00 元。

      截至2022年6月30日，公开发行可转债募集资金专户余额为7,851,153.98元，
  购买银行理财产品余额为 110,000,000.00 元，合计余额为 117,851,153.98 元。

      二、募集资金管理情况

      （一）募集资金的管理情况

      为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
  公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引
  第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》
  《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和
  规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南艾华集团股份有限公司募集资
  金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情
  况的监督等进行了规定。

      （二）募集资金三方监管协议情况

      根据上海交易所及有关规定的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
  募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日分别与
  中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部、平安银行股份有限公司北京金融街支行、
  中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行、中国工商银行股份有限公司银城支行、交
  通银行股份有限公司益阳分行营业部签订了关于可转债募集资金的《募集资金专户存
  储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方
  监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

      （三）募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 06 月 30 日，2018 年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况
 如下：

                                                                          单位：人民币元

      开户行                银行账号          账户类型    存储余额      理财产品余额

中国农业银行股份有限                            募集资金      已注销

公司益阳分行营业部      18496001040006511      专户


平安银行股份有限公司                            募集资金      已注销

北京金融街支行            15000091464751        专户

中国银行股份有限公司                            募集资金      已注销

益阳市桃花仑支行            584671776193          专户

中国工商银行股份有限                            募集资金

公司银城支行            1912032029200190888      专户    7,851,153.98    110,000,000.00

交通银行股份有限公司                            募集资金      已注销

益阳分行营业部        439899991010003066748    专户

        合计                                                7,851,153.98    110,000,000.00

    公司为提高募集资金使用效益，利用部分暂时闲置募集资金购买保本理财，截至2022
 年 6 月 30 日止，余额 110,000,000.00 元。

    三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

    （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    本报告期内无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    （三）募集资金永久性补充流动资金情况

    本报告期内不存在使用前次闲置募集资金永久性补充流动资金的情况。

    （四）利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

    公司于 2022 年 4 月 2 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次
 会议，于 2022 年 4 月 28 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过《关于使用部
 分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金， 在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不超过人民币 1.5 亿 元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，自公司股东大 会审议通过之日起 12 月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况


  本公司2022年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  附件： 公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年半年度使用情况对照表

                                              湖南艾华集团股份有限公司

                                                  2022 年 8 月 8 日


      附表：

                                                            公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年半年度使用情况对照表

编制单位：湖南艾华集团股份有限公司                                                      至 2022 年 6 月 30 日                                            单位：人民币元

募集资金总额                                                                              677,069,716.98                  本年度投入募集资金总额                        161,400.00

变更用途的募集资金总额                                                                                0

                                                                                                                        已累计投入募集资金总额                      571,003,632.91
变更用途的募集资金总额比例                                                                            0

                                                                截至期                                  截至期末累                                                        项目可
                    是否已变更  募集资金承诺  调整后投资总  末承诺  本年度投入金  截止期末累计  计投入金额  截止期末投  项目达到预  本年度实现的  是否达  行性是
  承诺投资项目    项目（含部    投资总额          额        投入金        额          投入金额    与承诺投入    入进度    定可使用状      效益      到预计  否发生
                    分变更）                                    额                                    金额的差额                  态日期                      效益    重大变