601127:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2022-095
债券代码：113016 债券简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本性投资/理财产品
（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、保本浮动收益型理财
产品等）。
 投资金额：不超过人民币 35 亿元
 履行的审议程序：重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 7 月 28 日分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
人民币 35 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
 风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产
品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风
险。
公司于 2022 年 7 月 28 日分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 35 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，
资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下：
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，提高募集资
金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司的收益，更好的实现公司资金的保
值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理的额度及期限
公司计划使用不超过人民币 35 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额
度内,资金可以循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（三）资金来源
1、 资金来源
公司本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2022〕1162 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币
普通股 137,168,141 股，募集资金总额为人民币 7,129,999,969.18 元，扣除各项不含
税发行费用人民币 71,443,881.05 元，实际募集资金净额人民币 7,058,556,088.13 元。
募集资金到账情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为大信验字
[2022]第 2-00060 号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机
构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投
入金额
1 电动化车型开发及产品平台技术升级项目 474,795.00 431,000.00
2 工厂智能化升级与电驱产线建设项目 63,320.00 61,000.00
3 用户中心建设项目 22,660.00 21,000.00
4 补充流动资金项目 200,000.00 200,000.00
合计 760,775.00 713,000.00
由于上述募集资金投资项目建设与资金投入需要一定的周期，根据公司募集资金投
资项目进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金
管理不会影响募集资金投资项目的实施进度。