股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2021-080
凌源钢铁股份有限公司
关于调整 2021 年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次调整的关联交易属日常关联交易，是基于公司及公司子公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
●公司 3 名关联董事回避了该项关联交易议案的表决，该项关联交易需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》的有关规定，本公司已于 2021 年 4 月 30 日披露了《凌源钢铁股份有限公
司 2021 年度日常关联交易公告》（详见本公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公告临 2021-027 号）。
由于铁矿石、焦炭和废钢价格大幅上涨，以及地方矿性价比优于进口矿时，公司动态调整原料消耗结构和节铁增钢,加大国内矿和废钢的采购力度，导致与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）部分原燃材料关联交易数量增加，使得日常关联交易金额较年初预计金额变动较大；同时，因持股 5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司（以下简称“天津泰悦”）的实际控制人控制的企业与公
司发生日常贸易，新增日常关联销售和关联采购交易。因此，公司拟对 2021 年度日常关联交易额度进行部分调整。
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2021
年度日常关联交易金额的议案》，关联董事文广先生、冯亚军先生、张君婷女士在表决该议案时进行了回避，其余六名非关联董事一致同意表决通过了该议案。
公司独立董事孙浩先生、张先治先生、石育斌先生对该项关联交易事前予以认可，并在董事会上发表了独立意见。经审查，公司本次调整 2021 年度日常关联交易金额主要是由于市场因素导致日常关联交易金额较年初预计金额变动较大；同时，新增了持股 5%以上股东的日常关联交易。本次调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行，定价依据、付款方式等主要交易条件未发生变化；新增持股 5%以上股东的日常关联交易价格为市场价，关联销售的付款方式为款到发货，关联采购的付款方式为支付货款后当日转移货权。独立董事认为：本次调整符合公司实际情况，关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。同意将该项关联交易提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司本次调整 2021 年度日常关联交易金额主要是由于铁矿石等大宗原燃材料价格大幅上涨，以及公司根据市场变化动态调整原料消耗结构和节铁增钢，导致公司与控股股东凌钢集团的部分原燃材料关联交易数量增加，使得日常关联交易金额较年初预计金额变动较大；同时，因持股 5%以上股东天津泰悦的实际控制人控制的企业与公司发生日常贸易，新增日常关联销售和关联采购交易。本次调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行，定价依据、付款方式等主要交易条件未发生变化；新增与天津泰悦关联人的日常关联销售和关联采购价格为市场价，关联销售的付款方式为款到发货，关联采购的付款方式为支付货款后当日转移货权。上述关联交易价格公允，表决程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
本议案需提交公司股东大会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。
（二）本次关联交易调整情况
单位：万元
年初预计金 本次调增金 本次调增后
关联交易类别 关联人 额（不含税） 额（不含税） 金额（不含
税）
凌源钢铁集团有限责任公司 453,810.00 167,000 620,810
向关联人购买材料 融通物贸（天津）电子商务有 3,200 3,200
限公司
向关联人购买动力 凌源钢铁集团有限责任公司 122,457.00 4,000 126,457
向关联人购买热力 凌源钢铁集团有限责任公司 64,305.00
凌源钢铁集团有限责任公司 9,270.00
凌源钢铁运输有限责任公司 6,516.00
接受关联人提供的劳务 凌源钢铁集团设计研究有限公 1,600.00
司
凌源滨河会务中心 115.00
向关联人租赁房屋、土 凌源钢铁集团有限责任公司 3,765.78
地、会议室等
凌源钢铁集团有限责任公司 59,708.00
凌源钢铁热电有限责任公司 1,328.00
凌源钢铁运输有限责任公司 120.00
向关联人销售材料 融通物贸（天津）电子商务有 30,000 30,000
限公司
天津市盈通物资有限公司 13,200 13,200
陕西天物能源资源发展有限公 300 300
司
北京金浩通物资有限公司 5,700 5,700
向关联人提供的劳务 凌源钢铁集团有限责任公司 4,722.00
凌源钢铁集团有限责任公司 241.84
凌源钢铁热电有限责任公司 68.08
向关联人出租房屋、土 凌钢集团建筑材料检测有限公 1.07
地等 司
凌源钢铁集团设计研究有限公 23.87
司
二、关联方介绍和关联关系
1、凌源钢铁集团有限责任公司，成立于 1998 年 7 月 14 日，注册资本为 16 亿
元，住所：辽宁省凌源市钢铁路 3 号；法定代表人：文广；是由原凌源钢铁公司改 制而设立的，性质为国有控股的有限责任公司。经营范围：黑色金属及副产品冶炼、
采选、加工、销售；机械加工；冶金项目的科研、设计、建筑安装、建设工程管理；发电；煤焦油、粗苯批发；冶金副产品、化工产品（不含监控、易制毒、危险化学品）销售；自产生铁、钢坯、钢材、焦化产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件进口；授权范围内的国有资产经营；第三产业项目开发；建材检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。凌钢集团是公司发起人和第一大股东，持有本公司 1,012,999,876 股股权，占公司总股本的 35.52%。凌钢集团的实际控制人为朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会，截止本公告披露日，其股权结构图如下：
朝阳市国有资产监督管理委员会 辽宁省财政厅
↓90% ↓10%
凌源钢铁集团有限责任公司
截止 2020 年底，凌钢集团净资产 84.26 亿元，资产负债率为 66.73%，2020 年
度净利润为 7.42 亿元。该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。
该关联人依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公司支付的款项不会形成坏账。
凌钢集团 2020 年度财务数据经朝阳龙信会计师事务所有限责任公司审计。
2、融通物贸（天津）电子商务有限公司，成立于 2013 年 7 月 19 日，由天津中
联进出口贸易有限公司出资设立，初始注册资本 1,000 万元；2017 年 3 月，股东变
更为滨海云商金控（天津）投资集团有限公司持股 70%，天津融和互联高新技术股份有限公司持股 30%；2021 年 5 月，天津荣程联合钢铁集团有限公司向该公司增资9,000 万元，持股 90%，滨海云商金控（天津）投资集团有限公司持股变为 7%，天津融和互联高新技术股份有限公司持股变为 3%，注册资本变更为 10,000 万元；住
所：天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地创意中心 A 座 15-1510 室 028
号；法定代表人：王其清；类型：有限责任公司(外商投资企业投资)；经营范围：
网上销售钢材、矿石、矿粉、金属制品、化工原料（危险品除外）、焦炭、金属矿产
品、非金属矿产品、木材、建筑用材料、橡胶制品、塑料制品、五金、机械设备及
零件、计算机软硬件；钢材、矿石、矿粉、焦炭、金属矿产品、非金属矿产品、机
械设备及零部件批发兼零售；仓储服务（危险品除外）（港口除外）；计算机软件技
术开发；计算机信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；货物及技术的进出
口业务；煤炭销售（不得在天津市境内进行煤炭的储存、销售、加工及运输）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止本公告披露日，该
公司股权结构图如下：
张荣华
83.33%
天津荣程祥泰投资控股集团有限公司
100%
上海荣程祥泰数字技
术集团有限公司 60% 77.85% 68.35%
40%
滨海云商金控（天津）投
