600105:永鼎股份关于2021年度不进行利润分配的公告

证券代码：600105            证券简称： 永鼎股份          公告编号：临 2022-030
债券代码：110058            债券简称：永鼎转债

            江苏永鼎股份有限公司

    关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

    本次拟不进行利润分配的原因：鉴于公司“高端海缆陆缆及系统配套项目”、“5G 承载网核心光芯片、器件、模块、子系统研发及产业化项目 ”等项目仍需以大量自有资金投入，为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求，不断提升公司市场竞争力，发挥规模效应，公司需留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第九
届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体情况公告如下：
    一、利润分配预案内容

  经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2021 年度实现净利润 64,575,595.51 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为120,656,333.41 元），按照公司章程，提取 10%法定盈余公积金 6,457,559.55元，加上年初未分配利润 206,617,897.35 元，2021 年年末实际可供股东分配利润 264,735,933.31 元。


  经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配方案为：公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    二、2021 年度不进行利润分配的情况说明

  （一）公司所处行业情况

  公司所处行业为通信、电线电缆和汽车零部件行业。近年来，全球的通信产业持续进行更新升级，特别是新冠肺炎疫情发生后，在线教育、远程医疗、远程办公等应用快速发展，各领域对网络的依赖不断增强，夯实网络基础设施成为各国共识，我国也在持续推进第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等重点领域的基础设施建设。光纤、光缆以及光模块、光器件等产品是5G、固网宽带“双千兆”网络建设的基础，报告期受益于通信网络建设提速，需求持续旺盛；电线电缆行业是国民经济最大的配套行业之一。近年来，伴随着我国经济的快速增长以及工业化、城镇化进程的加快，带动了电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车、建筑、新能源及船舶等行业的快速发展，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，保证了电线电缆行业持续的平稳增长态势；近年来，中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，使得我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。随着新能源汽车市场快速成长，新能源汽车零部件将逐步发展成为整个汽车零部件工业的重要元素。
  （二）公司发展阶段和自身经营模式

  公司在通信行业，立足“光棒、光纤、光缆”等网络基础通信产品，延伸光芯片、光器件、光模块等产品及大数据采集分析应用与信息服务，以细分行业的全产业链布局为核心竞争力，逐步实现从芯到线到设备传输到数据收集的产业布局；在电力电缆行业，当前公司产品覆盖射频电缆、泄漏电缆、汽车用高低压电缆、特种电缆等多种电缆，主要应用于工业控制、汽车及军工领域。且公司在2021 年设立“永鼎海缆（南通）有限公司”，布局用于远近海域电力传输的多种海底电缆的生产；在汽车零部件行业，公司主要从事常规低压汽车整车线束、新能源高低压线束的设计研发、生产制造和销售。公司重点开拓新能源汽车高压线束业务，已实现全自动化高压线束产品生产线的量产。因此，目前公司正处于快速发展的成长阶段。

  （三）公司盈利水平及资金需求

  2021 年，公司实现主营业务收入 390,972.76 万元，同比增长 19.00%；归属
于上市公司股东的净利润 12,065.63 万元。

  鉴于公司“高端海缆陆缆及系统配套项目”、“5G 承载网核心光芯片、器件、模块、子系统研发及产业化项目 ”等项目仍需以大量自有资金投入。公司将留存足额资金以满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

  （四）公司拟不进行利润分配的原因

  根据《公司章程》第一百五十五条的规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，确定合理的利润分配方案，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司优先采取现金分红的方式。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。

  鉴于公司“高端海缆陆缆及系统配套项目”、“5G 承载网核心光芯片、器件、模块、子系统研发及产业化项目 ”等项目仍需以大量自有资金投入，为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求，不断提升公司市场竞争力，发挥规模效应，公司需留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会提议 2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

  本次不进行利润分配符合《公司章程》及《未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》的相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。

  （五）公司留存未分配利润的用途

  本次不进行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务状况、现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。 公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展及流动资金需要，高端海缆陆缆及系统配套项目及 5G 承载网核心光芯片、器件、模块、子系统研发及产业化项目前期建设和新项目投资需求，收购控股子公司少数股东股权等，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。

  今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照
相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳健发展的前提下，从有利于投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司的发展成果。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十次会议，经全体董事一致同
意，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》的相关规定，同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2021 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所作出的重要决定，有利于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，是考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意将公司 2021 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  董事会提出的公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意公司 2021 年度利润分配预案。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 26 日