600566:湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金购买理财产品的公告

 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2022-054
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债

            湖北济川药业股份有限公司

          关于全资子公司利用闲置募集资金

                购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“建设银行泰兴支行”）

    本次委托理财金额：人民币 41,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置
募集资金

    委托理财产品名称：

  中国建设银行江苏省泰州分行单位人民币定制型结构性存款

    委托理财期限：

  中国建设银行江苏省泰州分行单位人民币定制型结构性存款为 117 天（2022
年 8 月 17 日-2022 年 12 月 12 日）

    履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4 月 15 日召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十五次会议、
2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司利用
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）使用不超过人民币 40.00 亿元（含本数）的闲置自有资金以及济川有限、济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）及陕西东科制药有限责任公司（以下简称“陕西东科”）使用不超过人民币 11.00 亿元（含本数）的 2020 年非公开发行股票的闲置募集资金，合计不超过人民币 51.00 亿元（含本数）进行现金管理。具体内容详见公司分别于 2022
年 4 月 16 日 、 2022 年 5 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民币 41,000 万元的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品。
  （二）资金来源

  1、资金来源：41,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金。

  2、募集资金的基本情况

  经中国证券监督委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1442 号）核准，公司以 19.16 元/股的价格非公开
发 行 了 人 民 币 普 通 股 73,329,853 股 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为
1,404,999,983.48 元，扣除保荐承销费 19,359,999.80 元（不含税）后的募集资金1,385,639,983.68元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月30 日汇入公司募集资金监管账户。

  本次募集资金总额 1,404,999,983.48元，扣除相关发行费用 21,227,952.10元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,383,772,031.38 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第 ZA15713号验资报告验证。

  公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

                                                                    单位：万元

 序            项目名称                拟使用        调整后的承诺投资金额
 号                                募集资金金额

  1  年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗          47,000.00        （注 1）44,877.20
      粒项目


  2  中药提取车间五项目                  21,800.00                21,800.00

  3  原料六车间建设项目                  22,800.00            （注 2）35.42

  4  产品研发项目                        35,500.00        （注 2）41,904.87

  5  数字化经营管理平台建设项目          13,400.00                13,400.00

  6  年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料                            （注 2）16,359.71
      药项目

              合计                      140,500.00              138,377.20

注 1：年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资金额的调整系调减发行费用所致。
注 2：经公司第九届董事会第十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原料六车间建设项目”变更为“年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金 22,764.58万元，变更后的募投项目“年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目”尚需投入募集资金16,359.71 万元，结余募集资金 6,404.87 万元用于“产品研发项目”。

  上述“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“中药提取车间五项目”、“原料六车间建设项目”、“数字化经营管理平台建设项目”以及“年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目”的实施主体为济川有限；“产品研发项目”的实施主体为济川有限、公司全资子公司上海济嘉投资有限公司（以下简称“上海济嘉”）100%持股的济川医学以及上海济嘉通过全资子公司宁波济嘉投资有限公司 100%持股的东科制药。

  （三）委托理财产品的基本情况

  济川有限 41,000 万元购买中国建设银行江苏省泰州分行单位人民币定制型结构性存款

 受托方名称  产品          产品          金额    预计年化  预计收益金额
              类型          名称        （万元）    收益率      （万元）

 建设银行泰  银行理  中国建设银行江苏省                          210.28-

  兴支行    财产品  泰州分行单位人民币  41,000  1.60%-3.8%    499.41

                      定制型结构性存款

    产品      收益        结构化        参考年化  预计收益    是否构成

    期限      类型          安排          收益率    （如有）    关联交易

              保本浮

    117天    动收益          /              /          /          否

                型

  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制


  公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金购买理财产品符合内部资金管理的要求。
 二、本次委托理财的具体情况

  （一）委托理财合同主要条款

  1、中国建设银行江苏省泰州分行单位人民币定制型结构性存款

  产品名称    中国建设银行江苏省泰州分行单位人民币定制型结构性存款

  产品编号    32076620220817002

  产品类型    保本浮动收益型产品

 本金及收益币种  人民币

  本金金额    肆亿壹仟万元整

  产品起始日    2022 年 8 月 17 日

 产品期限（日）  117 天

  产品到期日    2022 年 12 月 12 日

  客户预期    1.60%-3.8%（详见产品收益说明）

  年化收益率

                欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博

  参考指标    “BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元

                数。

    观察期      产品起始日（含）至产品到期前 2 个东京工作日（含）

                不窄于[期初欧元/美元汇率-30pips，期初欧元/美元汇率+30pips]，

  参考区间    以发行报告为准

                期初欧元/美元汇率：交易时刻欧元/美元即期汇率, 表示为一欧元可

                兑换的美元数。

                根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率

                计算收益；

                实际年化收益率=3.8%×n1/N+1.60%×n2/N，3.8%及1.60%均为年化收

 产品收益说明  益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的

                东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间

                边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天数。客户可获得
                的预期最低年化收益率为1.60%，预期最高年化收益率为3.8%。测算收
                益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。


  收益日期    实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），
  计算规则    计息期不调整

 收益支付频率  到期一次性支付

  （二）委托理财的资金投向

  公司使用闲置募集资金41,000万元购买了建设银行泰兴支行的定制型结构性存款产品，建设银行泰兴支行提供到期本金担保，产品收益根据所挂钩的欧元/美元汇率表现来确定。

  （三）公司本次使用41,000万元暂时闲置募集资金购买本金保障型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

  （四）风险控制

  在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。