特一药业:关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：002728          证券简称：特一药业          公告编号：2026-009
            特一药业集团股份有限公司

  关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

    （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到位时间

    1、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额 3.54 亿元的可转换公司债
券，每张面值 100 元，共计 354 万张，期限 6 年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币
354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发
行金额 348,012,776.67 元，已由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 12 日
汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计 1,655,400.00 元，实际募集资金净额为 346,357,376.67 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48470002 号验证报告。
    2、2021 年非公开发行股票募集资金

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3238 号《关于核准特一药业集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》核准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股）18,040,287 股，募集资金总额 196,999,934.04 元，扣除承销费用、保荐费人民币 12,000,000.00 元（不含税金额11,320,754.72 元）后的发行金额 184,999,934.04 元，已由保荐人（主承销商）东莞证券股份有限
公司于 2021 年 11 月 17 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣审计费、律师费、信息披露
等发行费用 773,730.17 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 184,905,449.15 元。该项募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 5-10008号验资报告。

    3、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

    经中国证券监督管理委员会《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1987 号）同意注册，公司向 9 家特定投资者发行人民币普通股 20,146,514
股，发行价格为每股 13.65 元。截至 2023 年 9 月 14 日，本公司实际以简易程序向特定对象发行人
民币普通股（A 股）20,146,514 股，募集资金总额 274,999,916.10 元，扣除承销费用、保荐费人
民币 5,600,000.00 元（不含税金额 5,283,018.87 元）后的发行金额 269,399,916.10 元，已由保

荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司于 2023 年 9 月 14 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。
另扣审计费、律师费、发行手续费等发行费用 874,949.91 元（不含税金额 825,639.53 元），实际募集资金净额人民币 268,891,257.70 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 5-00008 号验资报告。

    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    1、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

    截至 2025 年 12 月 31 日，2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及余额情况如下：

                                                                  单位：人民币元

                    项目                          以前年度          2025 年度            合计

募集资金净额                                    346,357,376.67                      346,357,376.67

加：募集资金利息收入扣减手续费净额                21,707,088.75        52,674.37    21,759,763.12

减：募集资金直接投入募投项目                    310,238,537.46    32,103,519.12    342,342,056.58

其中：药品仓储物流中心及信息系统建设项目        121,800,584.68    19,718,324.44    141,518,909.12

新宁制药药品 GMP 改扩建工程项目                  175,360,437.13                      175,360,437.13

特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目          13,077,515.65    12,385,194.68    25,462,710.33

减：用于暂时补充流动资金                                            20,000,000.00    20,000,000.00

减：永久性补充流动资金                            4,897,509.44                        4,897,509.44

本年末存放于银行募集资金专户余额                                                          877,573.77

    2、2021 年非公开发行股票募集资金

    截至 2025 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行股票募集资金使用及余额情况如下：

                                                                  单位：人民币元

                  项目                          以前年度          2025 年度            合计

募集资金净额                                    184,905,449.15                      184,905,449.15

加：募集资金利息收入扣减手续费净额                  332,597.72        11,422.67        344,020.39

减：募集资金直接投入募投项目                    158,621,741.57      8,178,504.08    166,800,245.65

减：用于暂时补充流动资金                                            15,000,000.00    15,000,000.00

本年末存放于银行募集资金专户余额                                                        3,449,223.89

    3、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

    截至 2025 年 12 月 31 日，2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况
如下：

                                                                        单位：人民币元

                  项目                        以前年度          2025 年度            合计

募集资金净额                                  268,891,257.70                        268,891,257.70

加：募集资金利息收入扣减手续费净额              1,548,423.63          504,344.46      2,052,768.09

减：投入募投项目金额                          60,000,000.00          18,000.00    60,018,000.00

                  项目                        以前年度          2025 年度            合计

其中：补充流动资金                            60,000,000.00                          60,000,000.00

现代中药产品线扩建及技术升级改造项目                                    18,000.00        18,000.00

减：用于暂时补充流动资金                                          100,000,000.00    100,000,000.00

减：项目结余资金永久补充流动资金                  44,482.46                              44,482.46

减：现金管理                                                        90,000,000.00    90,000,000.00

本年末存放于银行募集资金专户余额                                                      20,881,543.33

  二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为了规范公司募集资金的存放、管理和使用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

    1、2017年公开发行可转换公司债券

    根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，本公司分别在中国民生银行江门支行（账号607216669）、招商银行股份有限公司江门分行（账号757901318010188）、广发银行股份有限公司江门分行（账号9550889900000215538）开设了募集资金存放专项账户，本公司的全资子公司台山市新宁制药有限公司在广东台山农村商业银行股份有限公司台城支行（原名：台山市农村信用合作联社台城信用社，下同）（账号80020000011457115）、全资子公司广东特一海力药业有限公司在中国银行股份有限公司江门台山支行（账号653569524588）开设了募集资金存放专项账户。