神火股份:河南神火煤电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表：

                        河南神火煤电股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司                                                                              单位：人民币万
元

  非经营性          资金占用方名称        占用方与上市公司的 上市公司核算 2025年初占 2025年度占用累计发 2025年度占用 2025年度偿还  2025年末占 占用形成原因  占用性质
  资金占用                                      关联关系      的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息）  资金的利息    累计发生额    用资金余额

控股股东、实

 际控制人及              无                                  -          -        -                  -            -              -            -            -            -
 其附属企业
前控股股东、

 实际控制人              无                                  -          -        -                  -            -              -            -            -            -
 及其附属企
 业

其他关联资金        资金往来方名称        往来方与上市公司的关 上市公司核算 2025年初往 2025年度往来累计发 2025年度往来 2025年度偿还累 2025年末往 往来形成原因  往来性质
    往来                                          联关系        的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息）  资金的利息    计发生额    来资金余额

            河南神火集团有限公司        大股东              应收账款              -          115,501.65            -    115,501.65            -      销售商品  经营性往来
            河南神火集团有限公司        大股东              其他应收款            -            772.08            -        772.08            -  政府补助资金 非经营性往来
            河南神火集团有限公司        大股东              其他应收款            -              40.36            -        40.36            -  提供运输劳务  经营性往来
大股东及其附 河南神火集团总医院          大股东直接控制的法人 应收账款              -              11.71            -        11.71            -      销售商品  经营性往来
 属企业

            河南神火集团新利达有限公司  大股东直接控制的法人 应收账款              -            3,188.20            -      3,188.20            -      销售商品  经营性往来
            河南神火集团新利达有限公司  大股东直接控制的法人 其他应收款            -            3,177.75            -      3,177.75            -      销售商品  经营性往来
            商丘新鼎建设发展有限公司    大股东直接控制的法人 应收账款              -              21.28                      18.13        3.15      销售商品  经营性往来
上市公司的子 河南神火国贸有限公司        全资子公司          其他应收款      51.32            583.17            -        634.49            -        代垫款 非经营性往来
 公司及其附 许昌神火铁运有限公司        全资子公司          应收股利              -            7,804.76            -      7,804.76            -        分红款 非经营性往来
 属企业    新疆神火煤电有限公司        全资子公司          其他应收款            -            2,536.80            -      2,536.80            -        代垫款 非经营性往来

新疆神火煤电有限公司        全资子公司          应收股利              -          230,000.00            -    230,000.00            -        分红款 非经营性往来
附表：

                      河南神火煤电股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

其他关联资金          资金往来方名称        往来方与上市公 上市公司核算 2025年初往来 2025年度往来累计发 2025年度往来 2025年度偿还 2025年末往 往来形成原因  往来性质
    往来                                      司的关联关系  的会计科目    资金余额    生金额（不含利息）  资金的利息  累计发生额  来资金余额

              新疆神火电力科技有限公司        全资子公司    其他应收款                -              320.23            -      320.23            -        代垫款 非经营性往来
              河南神火兴隆矿业有限责任公司    非全资子公司  其他应收款          167.12            2,733.43            -    2,890.91        9.64 代垫款及担保费 非经营性往来
              河南神火兴隆矿业有限责任公司    非全资子公司  应收股利                  -          16,400.00            -            -    16,400.00        分红款 非经营性往来
              神火新材料科技有限公司          全资子公司    其他应收款          155.86              26.51            -      182.37            -        担保费 非经营性往来
              神火新材料科技有限公司          全资子公司    其他应收款                -              427.80            -      426.96        0.84        代垫款 非经营性往来
              河南神火能源开发有限公司        非全资子公司  其他应收款            3.99                  -            -            -        3.99        代垫款 非经营性往来
              河南神火能源开发有限公司        非全资子公司  应收股利                  -              120.00            -      120.00            -        分红款 非经营性往来
              河南省许昌新龙矿业有限责任公司  全资子公司    其他应收款            18.33              173.75            -      173.00      19.08        担保费 非经营性往来
              河南省许昌新龙矿业有限责任公司  全资子公司    其他应收款            3.96            3,691.47            -    3,691.20        4.23        代垫款 非经营性往来
              河南省许昌新龙矿业有限责任公司  全资子公司    应收股利                  -          100,000.00            -    53,900.00    46,100.00        分红款 非经营性往来
上市公司的子 禹州神火节能发电有限公司        全资子公司    应收股利                  -              132.16            -      132.16            -        分红款 非经营性往来
 公司及其附 新疆神火炭素制品有限公司        全资子公司    其他应收款                -              554.97            -      554.97            -        代垫款 非经营性往来
 属企业      郑州裕中煤业有限公司            非全资子公司  其他应收款      273,398.02          17,275.17      5,840.84            -  296,514.03          借款 非经营性往来
              郑州裕中煤业有限公司            非全资子公司  其他应收款          386.98              62.08            -        59.61      389.45        代垫款 非经营性往来
              云南神火新材料科技有限公司      全资子公司    其他应收款                -              113.50              -      113.50            -        代垫款 非经营性往来
              上海神火铝箔有限公司            全资子公司    其他应收款          424.30              426.45            -      850.75            -        担保费 非经营性往来
              上海神火铝箔有限公司