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689009 科创 九号公司-WD


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九号公司:九号有限公司关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告

公告日期:2024-04-02

九号公司:九号有限公司关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:689009        证券简称:九号公司        公告编号:2024-031
                九号有限公司

  关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  九号有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会
第二十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》,为提高公司及子公司(包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司,下同)自有闲置资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用,公司拟使用最高额度不超过人民币 50 亿元的自有闲置资金用于现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等。

    一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

  (一)投资目的:公司使用自有闲置资金进行现金管理主要是为提高公司自有闲置资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用,通过投资安全性高、低风险、流动性好的理财产品或金融产品增加公司资金收益。

  (二)投资额度:根据公司的资金状况,拟使用额度不超过人民币 50 亿元自有闲置资金用于现金管理,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。
  (三)投资品种:为控制风险,公司运用部分自有闲置资金投资的品种应当为安全性高、低风险、流动性好的理财产品或金融产品,包括但不限于银行、券商等金融机构发行的理财产品等,不得投资风险投资类业务。

  (四)资金来源:为公司及子公司闲置自有资金,不影响公司正常经营。

  (五)决议有效期:自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

  (六)投资决策及实施方式:在上述投资额度范围内,授权管理层行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的金融机构和产品品
种、明确现金管理金额和期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。

  (七)信息披露:公司将按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

    二、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险:公司使用自有闲置资金进行现金管理,投资购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品或金融产品,总体风险可控。虽然上述投资范围属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,因此投资收益存在一定不确定性。

  (二)针对投资风险,公司拟采取的风险控制措施:

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体;根据公司流动资金情况,充分考虑理财产品的安全性、期限和收益率,选择合适的理财产品进行投资。

  2、公司财务管理部及时分析和跟踪理财产品的投向和项目进展情况,一旦评估发现或判断可能出现公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。同时通过建立台账对理财产品进行管理,做好资金使用的财务核算工作。

  3、公司内控审计部门负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

  5、公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

    三、对公司经营的影响

  本次使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营、有效控制投资风险的前提下进行的,不存在损害公司和存托凭证持有人利益的情形。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,能够获取一定的投资收益,为公司和存托凭证持有人获取更多的投资回报。

    四、审议程序


  上述议案提交公司董事会审议前,公司召开独立董事专门会议对该议案进行了审议。独立董事认为:公司为提高自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品,不会影响主营业务的正常开展,同时可获得一定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全,符合公司和全体存托凭证持有人的利益。独立董事同意此项议案并提交公司董事会审议。

  公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了
《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                                        九号有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 4 月 2 日
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