证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2026-015
上海艾为电子技术股份有限公司
关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储
三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2972 号）同意，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行
190,132.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，发
行数量 1,901,320 手（19,013,200 张）。本次发行的募集资金总额为人民币190,132.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,505.22 万元，实际募集资金净额为
188,626.78 万元。上述募集资金已于 2026 年 1 月 28 日全部到账，经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并于 2026 年 1 月 28 日出具了信会师报字[2026]第
ZA10054 号《上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
经公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2026 年 1 月 19 日召开
了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》，同意公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，授权公司管理层及其授权人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。具体内容详见公司于 2026 年 1月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、各存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2026 年 1 月 29 日，公司本次募集资金专户的开立情况如下：
开户主体 募投项目 开户银行 银行账户
上海艾为电子技 全球研发中心建 招商银行股份有限公
121928744310006
术股份有限公司 设项目 司上海分行营业部
上海艾为集成电 全球研发中心建 中信银行股份有限公
8110201013302034822
路技术有限公司 设项目 司上海分行营业部
上海艾为电子技 全球研发中心建 宁波银行股份有限公 86010202601229809
术股份有限公司 设项目 司上海闸北支行
上海艾为集成电 全球研发中心建 兴业银行股份有限公 216440100100221626
路技术有限公司 设项目 司上海龙柏支行
上海艾为电子技 端侧 AI 及配套 中国银行上海市吴中 458540801996
术股份有限公司 芯片研发及产业 路支行
化项目
上海艾为电子技 端侧 AI 及配套 上海浦东发展银行股 97160078801800006449
术股份有限公司 芯片研发及产业 份有限公司张江科技
化项目 支行
上海艾为电子技 车载芯片研发及 上海银行闵行支行 03006572714
术股份有限公司 产业化项目
上海艾为电子技 车载芯片研发及 浙商银行股份有限公 2900000010120101150977
术股份有限公司 产业化项目 司上海分行营业部
上海艾为电子技 运动控制芯片研 中国建设银行股份有 31050178360000009206
术股份有限公司 发及产业化项目 限公司上海闵行支行
上海艾为电子技 运动控制芯片研 交通银行上海莘庄支 310066263011991082858
术股份有限公司 发及产业化项目 行
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
公司及项目实施子公司合并简称“甲方”、开户银行简称“乙方”、中信建投证券股份有限公司简称“丙方”。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人李重阳、张铁可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身
份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人/主办人的授权由更换后的保荐代表人/主办人继受享有。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
12、本协议一式 6 份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2026 年 1 月 30 日
