证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-015
普冉半导体（上海）股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2025 年年度（以下又称“报告期”）募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2111号）核准，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）9,057,180.00股，发行价格为148.90元/股，募集资金总额为1,348,614,102.00元，扣除承销商保荐及承销费用人民币84,733,678.48元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币18,335,059.91元（包括：审计费及验资费8,000,000.00元、律师费4,800,000.00元、用于本次发行的信息披露费用4,745,283.02元、发行手续费及材料制作费等789,776.89元），募集资金净额为人民币1,245,545,363.61元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZF10839号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金本年度使用金额及余额
截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 8 月 16 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 134,861.41
其中：超募资金金额 90,009.34
减：直接支付发行费用 1,833.51
二、募集资金净额 124,554.54
减：
以前年度已使用金额 62,011.41
本年度使用金额 8,440.24
补流金额 38,929.83
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 0.96
公司股份回购 3,509.12
加：
募集资金利息收入 6,954.08
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 18,617.05
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等有关规定要求制定了《普冉半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金的管理情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 8 月 16 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末 账户状态
余额
普冉半导体 招商银行上海分
（上海）股 行营业部 121937105210406 / 已注销
份有限公司
普冉半导体 招商银行上海分
（上海）股 行营业部 121937105210909 / 已注销
份有限公司
普冉半导体 招商银行上海分
（上海）股 行营业部 121937105210102 / 已注销
份有限公司
普冉半导体 上海银行股份有
（上海）股 限公司金桥支行 03005006367 / 已注销
份有限公司
普冉半导体 上海银行股份有
（上海）股 限公司金桥支行 03004654788 0.52 使用中
份有限公司
普冉半导体 中信银行股份有 811020101310135
（上海）股 限公司上海虹桥 6343 5,000.98 使用中
份有限公司 支行
普冉半导体 浙江泰隆商业银 310100102010000
（上海）股 行股份有限公司 46726 13,615.55 使用中
份有限公司 上海分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司2025年年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年9月10日止，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入69,467,414.60元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2021]第ZF10910号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于2021年11月置换先期投入69,467,414.60元。本次置换已经公司2021年10月29日召开的了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议通过。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 8 月 16 日
募集资金 自筹资金 置换完成 董事会审
投资项目 总投资额 预先投入 置换金额 日期 议通过日
金额 期
闪 存 芯 片
升 级 研 发 18,964.11 5,908.25 5,908.25 2021 年 11 2021 年 10
及 产 业 化 月 月 29 日
项目
EEPROM
芯 片 升 级 4,787.19 1,038.49 1,038.49 2021 年 11 2021 年 10
研 发 及 产 月 月 29 日
业化项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年1月14日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2.7亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决议，公司在规定期限内实际累计使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进
行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。截至2025年1月6日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户。
公司于2025年1月8日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1.7亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。
截至2025年12月31日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户。公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金0元。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 8 月 16 日
临时补充 临时补充 计划补充 董事会审 归还募集 归还募集
流动资金 流动资金 流动资金 议通过日 资金日期 资金金额
金额 起始日期 时长 期
27,000
