证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-011
拉普拉斯新能源科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]372 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 4,053.2619 万股，募集资金总额 71,256.34 万元，扣除发行费用 8,755.51 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 62,500.84 万元（尾数存在
微小差异，为四舍五入造成）。上述募集资金于 2024 年 10 月 24 日全部到账，容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]210Z0018 号）。
公司 2024 年度使用募集资金的金额为 7,794.29 万元，截至 2024 年 12 月 31
日，累计已使用募集资金的金额为 7,794.29 万元，具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 62,500.84
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 7,713.29
减：补充流动资金项目支付货款 81.00
加：利息收入、现金管理收益扣除手续费净额 59.86
加：尚未支付的发行费用 620.00
募集资金余额 55,386.40
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 51,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,386.40
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了明确规定。
2024 年 10 月 25 日，本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下
简称“保荐机构”）与广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳坪山支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。前述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额
广发银行股份有限公司深圳华强支行 9550880235389600497 7.69
中国建设银行股份有限公司深圳坪山高新支行 44250100007800002484 7.03
上海浦东发展银行股份有限公司深圳坪山支行 79260078801100002239 5.77
招商银行股份有限公司深圳坪山大道支行 755952964210001 8.42
中信银行股份有限公司深圳分行营业部 8110301012700754469 1,869.65
上海银行股份有限公司深圳西丽支行 03005884887 2,195.66
兴业银行股份有限公司深圳中心区支行 337080100101336852 292.18
合计 4,386.40
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况详见“附表 1《2024年度募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,981.09 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 7,713.29 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,267.80 万元。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 54,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点所持有的产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 54,000 万元。
2024 年度，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
单位：万元
受托银行 产品类 起始时间 到期时间 金额 预期年化收益率
型
招商银行股份有限 结构性
公司深圳坪山大道 存款 2024-11-22 2025-1-3 10,000.00 1.30%或 2.25%
支行
中信银行股份有限 结构性
公司深圳分行营业 存款 2024-11-25 2025-1-25 8,000.00 1.05%-2.20%
部
上海浦东发展银行 结构性 0.85%或 2.15%或
股份有限公司深圳 存款 2024-11-25 2025-2-24 8,000.00 2.35%
坪山支行
中国建设银行股份 结构性
有限公司深圳坪山 存款 2024-11-26 2025-1-27 6,000.00 0.80%-2.15%
高新支行
广发银行股份有限 结构性 2024-11-26 2025-2-24 8,000.00 1%或 2.45%或
公司深圳华强支行 存款 2.5%
兴业银行股份有限 结构性
公司深圳中心区支 存款 2024-11-27 2025-2-27 5,000.00 1.30%或 2.13%
行
上海银行股份有限 结构性 2024-11-28 2025-5-28 6,000.00 1.3%或 2.00%或
公司深圳西丽支行 存款 2.10%
合计 51,000.00 /
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司首次公开发行股票不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司首次公开发行股票不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
2024 年度，本公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项
2024年11月13日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为62,500.84万元，低于原计划拟投入募集资金金额180,000.00万元。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司根据募投项目的轻重缓急结合实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 光伏高端装备研发生产总 77,043.86 60,000.00 45,000.00
部基地项目
2 半导体及光伏高端设备研 79,786.17 60,000.00 -
发制造基地项目
3 补充流动资金 60,000.00 60,000.00
