证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-049
西安爱科赛博电气股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,062.0000 万股，本次发行价格为每股人民币 69.98 元，募集资金总额为人民币 1,442,987,600.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）125,293,581.06 元后，实际募集资金净
额为人民币 1,317,694,018.94 元。本次发行募集资金已于 2023 年 9 月 22 日全部
到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2023 年 9 月 22 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9218 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
类别 金额
募集资金净额 1,317,694,018.94
减：2023 年投入募集资金项目的金额 94,482,825.63
减：2023 年超募资金永久补流 111,246,599.33
类别 金额
加:2023 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 598,393.46
减：2024 年投入募集资金项目的金额 270,290,521.80
减：2024 年超募资金永久补流 148,753,400.67
减：2024 年超募资金回购股票 58,494,583.50
加:2024 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 16,763,587.71
减：2025 年投入募集资金项目的金额 140,114,345.45
减：2025 年超募资金永久补流 27,000,000.00
减：2025 年闲置募集资金购买结构性存款等理财产品 440,000,000.00
加:2025 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 5,124,814.12
应结余募集资金净额 49,798,537.85
实际结余募集资金 50,231,817.10
差异（注） -433,279.25
注：上述差异系印花税和文件制作费等发行费用使用自有资金支付所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度》的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，公司对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等事项严格按照相关规定执行。公司已分别于 2023年 8 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订《募集资金三方监管协议》，并就新增募集资金项目于 2024 年 2 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行股份有限公司西安分行签订《募集资金三方监管协议》。公司于 2024 年 12 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中信银行股份有限公司西安分行签订《募集资金三方监管协议》新增募集资金账户用于补充公司流动资金。公司及子公司苏州爱科赛博电源技术有
限责任公司已于 2023 年 8 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额 备注
中国民生银行股份有限 募集资金 协定存款
公司西安分行营业部 640960670 专户 13,850,209.42
中国民生银行股份有限 募集资金 协定存款
公司西安分行营业部 640958198 专户 16,719,584.13
上海浦东发展银行股份 募集资金
有限公司西安高新科技 721500788012000 10,478,508.51 协定存款
支行 02488 专户
中信银行股份有限公司 811170101130078 募集资金 活期
西安锦都花园支行 9643（超募） 专户 4,559,342.91
中信银行股份有限公司 811170101230078 募集资金 已销户
西安锦都花园支行 9654 专户 -
交通银行股份有限公司 募集资金
苏州高新技术产业开发 3256040000130012 4,624,172.13 协定存款
区支行 40071 专户
中信银行股份有限公司 811170101190088 募集资金
西安锦都花园支行 4196（新开补流账 专户 - 活期
户）
合计 / / 50,231,817.10 /
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2025年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2024年10月18日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会审计委员会第四次会议，2024年10月22日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币820,000,000.00元(含820,000,000.00元)的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。截至2025年6月30日，公司以暂时闲置募集资金购买的金融机构现金管理产品余额为440,000,000.00元，明细见下表：
单位：人民币/元
开户银行 产品名称 金额 起止日 预计年化收益率
2025/4/17-2025/7/17 1.2%-2.2%
