证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-022
山东中创软件商用中间件股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东
中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066 号），山东中创软件商用中间件股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计
7,756.83 万元后，募集资金净额为 39,935.73 万元。募集资金到账时间为 2024 年
3 月 8 日，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并于 2024 年 3 月 8日出具了“容诚验字[2024]251Z0006 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金总额 16,725.81 万元，
2025 年上半年使用募集资金人民币 8,603.14 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公
司募集资金余额为 23,995.72 万元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 399,357,328.60
项目投入 B1 81,226,773.76
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,087,496.41
项目投入 C1 86,031,370.32
本期发生额
利息收入净额 C2 2,707,862.94
项目投入 D1=B1+C1 167,258,144.08
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,795,359.35
应结余募集资金 E=A-D1+D2 235,894,543.87
实际结余募集资金 F 239,957,202.44
差异 G=F-E 4,062,658.57
尚未置换的工资等募集资金投入[注] H 4,062,658.57
差异 I=H-G -
注：经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资
金。截至 2025 年 6 月 30 日，尚未置换的工资等募集资金投入共计 4,062,658.57 元。（已于
2025 年 7 月完成置换）
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，并在日常募集资金管理中严格执行上述法律法规及公司规定。自募集资金到位以来，公司严格按照有关规定存放、使用及管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
开户主体 存放银行 银行账号 账户余额
兴业银行股份有限公司济 376010100101622113 76,014,248.65
南分行
交通银行股份有限公司山 371899991013001055517 75,330,217.03
东省分行
山东中创软件 中国工商银行股份有限公 1602003019200415047 50,512,060.03
商用中间件股 司济南历下支行
份有限公司 中国银行股份有限公司济 244248626951 38,100,676.73
南开元支行
上海浦东发展银行股份有 74100078801200003402 -
限公司济南分行
招商银行股份有限公司济 531900074210606 -
南和平路支行
合计 239,957,202.44
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额 23,995.72 万元，其中：
募集资金专用存款账户余额 18,995.72 万元（累计收到的银行存款利息、通知存
款利息及结构性存款收益 379.92 万元，累计支付的银行手续费 0.38 万元）；现
金管理产品余额 5,000.00 万元。
三、2025 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2025 年半年度，公司募集资金实际使用情况详见附表《2025 年半年度募集
资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 1,170.60 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于以自筹资金预先投入募 集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]251Z0206 号）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的金额合计为人民币 1,170.60 万元，上述款项于 2024 年
8 月完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2025 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民 币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自上一次现金管理 授权到期之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公 司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构开源证券股份有限公司、 民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司
2025 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中创
软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2025-009）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
5,000.00 万元。其中，结构性存款余额为 5,000.00 万元。
单位：人民币万元
受托机构 产品 投资金额 认购日期 到期日 预计年化 收益 是否已 期末余额
名称 收益率 类型 赎回
中国工商 银 行 结构 0.95%- 保本
股份有限 公 司 性存 5,000.00 2025.4.2 2025.10.9 2.3% 浮动 否 5,000.00
济南历下支行 款 收益
合计 5,000.00 - - - - - 5,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
