证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-028
北京凯因科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京凯因科技股份有限公司（以下简称“凯因科技”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，编制了《北京凯因科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京凯因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]8号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,246万股，每股面值1.00元，每股发行价格为18.98元。募集资金总额为人民币805,890,800.00元，扣除发行费用人民币80,024,659.39元，募集资金净额为人民币725,866,140.61元。上述募集资金已于2021年2月2日全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，出具了中汇会验[2021]0208号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金562,780,017.53元（包括置换预先投入金额）， 2025年 1-6月使用募集资金 10,084,309.30元，募集资金余额为187,562,491.34元，具体情况如下：
项目 金额(元)
实际募集资金净额 725,866,140.61
2025 年初募集资金余额 197,133,080.63
减：2025 年 1-6 月直接投入募投项目的金额 10,084,309.30
加：2025 年 1-6 月利息收入、理财收益扣除手续费 513,720.01
净额
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 187,562,491.34
其中：存放募集资金专户活期余额 30,662,491.34
七天通知存款、结构性存款未到期理财余额 156,900,000.00
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京凯因科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司依照规定对募集资金进行了专户存储，且已分别与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、存放募集资金的宁波银行股份有限公司北京丰台支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、招商银行股份有限公司北京分行于2021年2月4日签署了募集资金三方监管协议，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户 存储余额 备注
类别
宁波银行股份有 募 集 含七天通知存款、大
限公司北京丰台 77040122000257887 资 金 187,562,491.34 额存单、结构性存款
支行营业部 专户 未到期余额
合 计 - - 187,562,491.34 -
注：杭州银行股份有限公司北京中关村支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部募集资金专户分别已于2023年7月、2022年11月注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“2025年半年度募集资金使用情况对照表”（附件）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内不涉及。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内不涉及。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
详细情况请参见公司于2025 年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京凯因科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为156,900,000.00元，具体情况如下：
银行名称 产品名称 类型 金额(元) 起息日 到期日 是否
赎回
宁波银行股份有 大额存
限公司北京丰台 大额存单 单 100,000,000.00 2022-8-17 2025-8-17 否
支行营业部
宁波银行股份有 封 闭 式 结 结构性
限公司北京丰台 构性存款 存款 30,000,000.00 2025-4-17 2025-7-16 否
支行营业部
宁波银行股份有 7 天通知存 通知存
限公司北京丰台 款 款 26,900,000.00 2024-11-13 / 否
支行营业部
合 计 / / 156,900,000.00 / / /
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内不涉及。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内不涉及。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
露的违规情形。
特此公告。
北京凯因科技股份有限公司董事会
2025年8月15日
附件：2025 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 72,586.61 本年度投入募集资金总额 1,008.43
变更用途的募集资金总额 9,272.90 已累计投入募集资金总额 56,278.00
变更用途的募集资金总额比例（%） 12.77
已变更 项目
项目， 截至期末累 截至期末 项目达 可行
承诺投 含部分 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末累 计投入金额 投入进度 到预定 本年度 是否达 性是
资项目 变更 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 与承诺投入 （%） 可使用 实现的 到预计 否发
（如 ① ② 金额的差额 ④=②/① 状态日 效益 效益 生重
有） ③=②-① 期
