证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-012
深圳精智达技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年年度募集资金存放和实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于同意深圳精
智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350.2939 万股，每股发行价格为人民币 46.77 元，募集资金总额为人民币 109,923.25 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,266.79 万元后，募集资金净额为人民币 98,656.46
万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 13 日全部到位，大华会计师事务所（特殊
普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2023]000414 号”《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 序号 金额（万元）
募集资金净额 A 98,656.46
项目投入 B1 0.00
截至期初累 利息收入净额 B2 0.00
计发生额
闲置募集资金进行现金管理 B3 0.00
项目投入 C1 417.34
本期发生额
利息收入净额、理财收益 C2 783.62
项目 序号 金额（万元）
闲置募集资金进行现金管理支出 C3 150,000.00
闲置募集资金进行现金管理赎回 C4 120,000.00
补充流动资金 C5 24,000.00
项目投入 D1=B1+C1 417.34
截至期末累 利息收入净额、理财收益 D2=B2+C2 783.62
计发生额 闲置募集资金进行现金管理 D3=B3+C3-C4 30,000.00
补充流动资金 D4=C5 24,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 45,022.74
实际结余募集资金 F 45,022.74
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》以及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金 专户存储三方监管协议，募集资金专户存储三方监管协议对公司、保荐机构及存 放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，上述协议与上海证券 交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至 2023
年 12 月 31 日，公司上述三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募投项目 募集资金余额 存储方式
新一代显示器
中国银行深圳福城支行 771877237293 件检测设备研 198,892,593.80 活期
发项目
新一代半导体
兴业银行深圳天安支行 337110100100720095 存储器件测试 1,827,272.63 活期
设备研发项目
开户银行 银行账号 募投项目 募集资金余额 存储方式
新一代半导体
中国银行合肥蜀山支行 188774084556 存储器件测试 59,323,236.86 活期
设备研发项目
招商银行深圳龙华支行 755939970510636 补充流动资金 0.00 注销
杭州银行深圳科技支行 4403040160000423059 超募资金 1,583,059.16 活期
广发银行深圳华强支行 9550880240694300133 超募资金 188,601,229.46 活期
合计 450,227,391.91
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 7 月 27 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计 578.16 万 元（不含增值税）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对 该事项出具了明确同意的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十次会议和公司第三届监事
会第九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过 6 亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内， 可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专 户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了明 确同意的核查意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金进行现金管理余额为 30,000.00 万
元，闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
受托人 产品类型 期限 起始日期 终止日期 收益类型 投资金额
（万元）
兴业银行 结构性存款 31 天 2023-8-4 2023-9-4 保本浮动 16,200.00
收益型
兴业银行 结构性存款 61 天 2023-9-6 2023-11-6 保本浮动 5,000.00
收益型
兴业银行 结构性存款 31 天 2023-9-6 2023-10-7 保本浮动 1,200.00
收益型
兴业银行 结构性存款 113 天 2023-9-7 2023-12-29 保本浮动 10,000.00
收益型
中国银行 结构性存款 49 天 2023-8-7 2023-9-25 保本保最 2,400.00
低收益型
中国银行 结构性存款 145 2023-8-7 2023-12-30 保本保最 7,700.00
天 低收益型
中国银行 结构性存款 50 天 2023-8-7 2023-9-26 保本保最 2
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