证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-013
浙江双元科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]803 号)同意注册，由主承销商民生证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民
币普通股(A 股)股票 1,478.57 万股，发行价为每股人民币为 125.88 元，共计募集资
金总额为人民币 186,122.39 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 16,871.92 万元（不含前期已预付的保荐费用 200.00 万元）后，主承销商民生证券股份有限公司于 2023
年6 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付的保荐费用 200.00 万元，以
及招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,414.60 万元后，公司本次募集资金净额为 166,635.87 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2023 年 6月2 日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]7691 号)。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2023 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 24,296.01 万元。募集资金余额为
单位：人民币万元
项目 金额 序号 金额
募集资金净额 A 166,635.87
项目投入 B1
截至期初累计发生额 利息收入净额
B2
项目投入 C1 24,296.01
本期发生额
利息收入净额 C2 2,614.22
项目投入 D1=B1+C1 24,296.01
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,614.22
应结余募集资金 E=A-D1+D2 144,954.08
实际结余募集资金 F 145,062.57
差异 G=E-F -108.49
注：差异系截至 2023 年 12 月 31 日尚未支付的发行费用 108.49 万元，该款
项已于 2024 年 4 月 24 日支付。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江双元科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司杭州枫华支行、兴业银行股份有限公司杭州拱墅支行、中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行、杭州银行股份有限公司城东支行、温州银行杭州分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进
行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国农业银行股份有限 19001401040016668 募集资金专户 218,806,574.42 -
公司杭州枫华支行
兴业银行股份有限公司 356930100100270792 募集资金专户 150,468,865.36 -
杭州拱墅支行
中国工商银行股份有限 1202022719800214139 募集资金专户 45,960,734.64 -
公司杭州保俶支行
杭州银行股份有限公司 3301040160023584983 募集资金专户 338,371,315.76 -
城东支行
温州银行杭州分行营业 903000120190050493 募集资金专户 697,018,230.84 -
部
合计 1,450,625,721.02 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 24,296.01 万元，使用项目分别为“智能测控装备生产基地项目”、“研发中心
项目”、“营销网络及技术支持中心建设项目”、“补充流动资金”。报告期内，
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，实际使用情况详见“附件1《募
集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年7月17日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金人民币 4,800.14 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 487.24 万元
（不含税），合计置换募集资金人民币 5,287.38 万元。公司独立董事、监事会、
保荐机构民生证券股份有限公司就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴[2023]8466 号《关于浙江双元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和发行费用的鉴证
报告》。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金已置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 7 月 17 日，公司召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。截
至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在对暂时闲置的募集资金用于现金管理，投资
相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，公司管理层编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了双元科技公司2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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