证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-014
江苏华海诚科新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)
编制了截至 2024 年 10 月 31 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如
下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]86号)同意注册，由主承销商光大证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,018.00万股，发行价为每股人民币为35.00元，共计募集资金总额为人民币70,630.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费5,037.80万元后，主承销商光大证券股份有限公司于2023年3月30日将人民币65,592.20万元汇入本公司下列募集资金监管账户。
单位：人民币元
银行 银行账号 进账时间 金额
上海浦东发展银行股 2023年3月
份有限公司连云港分 20010078801200003208 30日 86,000,000.00
行
招商银行股份有限公 518900004910888 2023年3月 259,922,000.00
司连云港分行营业部 30日
中国民生银行股份有 638293365 2023年3月 60,000,000.00
限公司连云港分行 30日
交通银行股份有限公 327006012013000215847 2023年3月 200,000,000.00
司连云港科技支行 30日
中国光大银行股份有 57360180803999505 2023年3月 50,000,000.00
限公司连云港分行 30日
合 计 655,922,000.00
另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的外部费用2,298.38万元后，公司本次募集资金净额为63,293.82万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年3月31日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]2314号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2024年10月31日，前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备
注
上海浦东发展
银行股份有限 20010078801200003208 86,000,000.00 4,380,994.88 -
公司连云港分
行
招商银行股份
有限公司连云 518900004910888 259,922,000.00 11,576.31 -
港分行营业部
中国民生银行
股份有限公司 638293365 60,000,000.00 12,113.21
连云港分行
交通银行股份
有限公司连云 327006012013000215847 200,000,000.00 6,507,295.09
港科技支行
中国光大银行
股份有限公司 57360180803999505 50,000,000.00 198,209.83
连云港分行
合 计 - 655,922,000.00 11,110,189.3
2
本公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截至2024年10月31日尚未赎回的可转让大额存单共计52,700.00万元，明细如下:
单位：人民币元
存款银 产品 产品类 预计年
行 名称 型 起息日 止息日 余额 化收益
率
中国光
大银行 对公 保 本 固
股份有 大额 定 收 益 2023-5-6 2026-5-6 50,000,000.00 3.30%
限公司 存单 型
连云港
分行
中国光
大银行 对公 保 本 固
股份有 大额 定 收 益 2023-5-31 2026-5-31 87,000,000.00 3.30%
限公司 存单 型
连云港
分行
上海浦
东发展
银行股 大额 保 本 固
份有限 存单 定 收 益 2023-5-5 2026-5-5 30,000,000.00 3.15%
公司连 型
云港分
行
中国民
生银行 对公 保 本 固
股份有 大额 定 收 益 2023-4-28 2026-4-28 60,000,000.00 3.30%
限公司 存单 型
连云港
分行
招商银
行股份 单位 保 本 固
有限公 大额 定 收 益 2023-5-8 2026-5-8 100,000,000.00 3.30%
司连云 存单 型
港分行
营业部
招商银
行股份 单位 保 本 固
有限公 大额 定 收 益 2023-5-30 2026-5-30 50,000,000.00 3.30%
司连云 存单 型
港分行
营业部
交通银 企业 保 本 固 2023-5-4 2026-5-4 150,000,000.00 3.20%
行股份 大额 定 收 益
有限公 存单 型
司连云
港科技
支行
合 计 527,000,000.00 -
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为63,293.82万元。按照募集资金用途，计划用于“高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目”、“研发中心提升项目”和“补充流动资金项目”，项目投资总额为33,002.31万元。
截至2024年10月31日，实际已投入资金9,720.01元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
2023年4月26日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金人民币37,674,461.28元。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金研发中心项目可以改善研发工作的软硬件开发条件，提高研发的质量和水平，不直接产生经济效益。补充流动资金通过增加公司营运资金，提高公司偿债能力、持续经营能力和融资能力从而降低公司的财务风险，提升公司的信用和扩大利用财务杠杆融资的空间，并增强公司防范财务风险的能力，提高公司的核心竞争力，因此无法单独核算效益。
除此之外，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
截至2024年10月31日，本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
公司于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司于2024年4月1日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币57,400.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。
截至2024年10月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额52,700.00万元。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至2024年10月31日，本公司结余募集资金538,110,189.32元，占前次募集资金总额的82.04%。结余原因为各项募投项目尚在进行中，募集资金将根据
