证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2026-007
江苏华海诚科新材料股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金
中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,018万股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价格为人民币35.00 元，募集资金总额为人民币 706,300,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币73,361,785.82元后，实际募集资金净额为人民币632,938,214.18 元。
上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023 年3 月31 日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2314 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2023 年4 月3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华海诚科首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至2025 年12 月31 日，公司累计使用募集资金45,222.97 万元，募集资金专
户余额合计为 20,085.68 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 3 月 30 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 706,300,000.00
其中：超募资金金额 302,915,114.18
减：直接支付发行费用 73,361,785.82
二、募集资金净额 632,938,214.18
减：
以前年度已使用金额 404,018,970.96
本年度使用金额 48,210,741.45
暂时补流金额 -
现金管理金额 200,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 8,984.60
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 19,999,007.53
其他-已使用一般户支付的印花税 158,274.12
其他-发行费用发票尾差调整 0.41
三、报告期期末募集资金余额 856,799.23
2、发行股份募集配套资金
经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2106 号）,公司发行股份募集配套资金的发行股票数量为 9,618,852 股,每股发行价格为人民币 83.17 元,募
集资金总额为人民币 799,999,920.84 元,扣除各项发行费用人民币 18,294,193.08
元，实际募集资金净额为人民币 781,705,727.76 元。上述募集资金已于 2025 年 12
月 10 日到账,到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙)审验并于 2025 年 12
月11 日出具《验资报告》(中汇会验〔2025〕11801 号)。
根据相关法律法规的要求,公司及全资子公司衡所华威电子有限公司（以下简称“衡所华威”）对本次发行的募集资金进行专户存储,并已与财务顾问中信建投证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-085）。
截至2025 年12 月31 日，公司使用募集资金33,845.00 万元，募集资金专户余
额合计为46,155.90 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元币种：人民币
2025 年发行股份、可转换公司
发行名称 债券购买资产并募集配套资金
之配套募集资金
募集资金到账时间 2025 年 12 月 10 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 799,999,920.84
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 18,294,193.08
二、募集资金净额 781,705,727.76
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 320,155,806.92
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 1,041.41
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 10,109.49
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 461,558,988.92
注：本年度使用金额已剔除本年度支付的发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定，制定了《募集资金管理制度》。
1、首次公开发行股票募集资金
公司已于2023 年3 月与募集资金专户监管银行中国光大银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、交通银行股份有限公司连云港分行及保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、发行股份募集配套资金
公司及全资子公司衡所华威已于 2025 年 12 月与存放募集资金的开户银行浙商
银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司连云港新区支行及财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2025 年12 月31 日，本公司首次公开发行股票募集资金有5 个募集资金专
户，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元币种：人民币
