证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-019
深圳佰维存储科技股份有限公司
关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储
监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 10 日出具的《关于同意深圳
佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
447 号），同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”
或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,025,284股，发行价格为每股人民币 63.28 元，共募集资金人民币 1,899,999,971.52 元，扣除不含税发行费用人民币 29,314,551.81 元，实际募集资金净额为人民币1,870,685,419.71 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕3-16 号《验资报告》。
二、募集资金专户的开立及募集资金监管协议签订情况
（一）募集资金专户开立的审议程序
公司于 2023 年 7 月 19 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司拟设立 2023 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）募集资金专项账户并签署监管协议，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》要求，公司对本次发行的募集资金采取专户存储，设立了相关募集资金专项账户。公司与招商银行股份有限公司深圳北站支行、华泰联合证券
有限责任公司（以下简称“保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司、全资子公司广东泰来封测科技有限公司（以下简称“泰来科技”）、控股
子公司广东芯成汉奇半导体技术有限公司（以下简称“芯成汉奇”）与华泰联合
证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）、存放募集资金的银行签署了《募集
资金专户存储四方监管协议》（以下简称“本协议”）。本协议对公司/子公司、
保荐人及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。本协议的内容与《上海证
券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）公司募集资金专户的开立情况如下：
开户人名称 开户银行名称 银行账号 募投项目
深圳佰维存储科技股 招商银行股份有限公 惠州佰维先进封测及存储器制
份有限公司 司深圳北站支行 755919263110006 造基地扩产建设项目、晶圆级
先进封测制造项目
广东芯成汉奇半导体 上海浦东发展银行股
份有限公司深圳福永 7928007880150000 晶圆级先进封测制造项目
技术有限公司 支行 3329
广东芯成汉奇半导体 中国进出口银行深圳 晶圆级先进封测制造项目
技术有限公司 分行 10000099554
广东芯成汉奇半导体 华夏银行股份有限公 1087000000040499 晶圆级先进封测制造项目
技术有限公司 司深圳红荔支行 5
广东芯成汉奇半导体 杭州银行股份有限公 4403041060000243 晶圆级先进封测制造项目
技术有限公司 司深圳坂田支行 698
广东芯成汉奇半导体 中国民生银行股份有 651121668 晶圆级先进封测制造项目
技术有限公司 限公司深圳科苑支行
广东泰来封测科技有 中国工商银行股份有 惠州佰维先进封测及存储器制
限公司深圳龙岗支行 4000028519202780
限公司 营业部 643 造基地扩产建设项目
广东泰来封测科技有 中国光大银行股份有 惠州佰维先进封测及存储器制
限公司深圳熙龙湾支 3918018800011524
限公司 行 3 造基地扩产建设项目
广东泰来封测科技有 中国银行股份有限公 惠州佰维先进封测及存储器制
限公司 司深圳西丽支行 747179814482 造基地扩产建设项目
注：公司在招商银行股份有限公司深圳北站支行开通的“755919263110006”账号为公司临
时验资户。
三、《募集资金专户三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙
方”）、保荐人（以下简称“丙方”）签订的《募集资金专户存储三方监管协议》
主要条款如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
755919263110006，截至 2025 年 3 月 20 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用
于甲方惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目、晶圆级先进封测制造项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 / 月 /
日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王天琦、刘小东可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%
的，甲方应当及时通知丙方，乙方应当及时以传真方式通知丙方并同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方无正当理由三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日失效。
11、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持贰份，向上海证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、《募集资金专户四方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方一”）及全资子公司泰来科技（以下简称“甲方二”“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）分别与中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、中国银行股份有限公司深圳西丽支行（以下简称“乙方”）、保荐人（以下简称“丙方”）签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司（以下简称“甲方一”）及控股子公司芯成汉奇（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国进出口银行深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、杭州银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”）、保荐人（以下简称“丙方”）签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
其监管协议主要条款如下：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为/，
截至 / 年 / 月 / 日，专户余额为 / 万元。该专户仅用于甲方二惠州佰维先进
封测及存储器制造基地扩产建设项目、晶圆级先进封测制造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方二以存单方式存放的募集资金 / 万元，开户日期为 / 年 / 月 / 日，
期限 / 个月。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王天琦、刘小东可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5 日之前）向甲
